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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

【提出】: 2020/05/15 9:05
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 3月15日)	10,398,570,934	10,398,570,934	10,022	10,022
第2計算期間末日	(平成24年 4月16日)	13,925,834,628	13,925,834,628	10,003	10,003
第3計算期間末日	(平成24年 5月15日)	13,723,890,880	13,723,890,880	9,850	9,850
第4計算期間末日	(平成24年 6月15日)	12,821,301,367	12,821,301,367	9,860	9,860
第5計算期間末日	(平成24年 7月17日)	11,317,478,192	11,317,478,192	9,963	9,963
第6計算期間末日	(平成24年 8月15日)	10,663,456,189	10,663,456,189	10,011	10,011
第7計算期間末日	(平成24年 9月18日)	9,175,593,692	9,175,593,692	9,956	9,956
第8計算期間末日	(平成24年10月15日)	8,229,526,425	8,229,526,425	9,953	9,953
第9計算期間末日	(平成24年11月15日)	7,243,480,129	7,243,480,129	9,952	9,952
第10計算期間末日	(平成24年12月17日)	6,435,602,939	6,438,778,026	10,135	10,140
第11計算期間末日	(平成25年 1月15日)	5,934,274,657	5,937,161,101	10,280	10,285
第12計算期間末日	(平成25年 2月15日)	4,913,865,570	4,916,239,219	10,351	10,356
第13計算期間末日	(平成25年 3月15日)	3,985,183,380	3,994,767,698	10,395	10,420
第14計算期間末日	(平成25年 4月15日)	3,533,153,383	3,541,666,703	10,375	10,400
第15計算期間末日	(平成25年 5月15日)	3,317,714,839	3,325,836,819	10,212	10,237
第16計算期間末日	(平成25年 6月17日)	3,077,291,897	3,084,925,255	10,078	10,103
第17計算期間末日	(平成25年 7月16日)	2,942,155,036	2,949,460,895	10,068	10,093
第18計算期間末日	(平成25年 8月15日)	2,861,484,060	2,868,602,204	10,050	10,075
第19計算期間末日	(平成25年 9月17日)	2,685,812,365	2,691,150,472	10,063	10,083
第20計算期間末日	(平成25年10月15日)	2,579,545,809	2,584,664,701	10,079	10,099
第21計算期間末日	(平成25年11月15日)	2,491,148,545	2,496,124,586	10,013	10,033
第22計算期間末日	(平成25年12月16日)	2,326,296,466	2,329,818,294	9,908	9,923
第23計算期間末日	(平成26年 1月15日)	2,281,992,329	2,285,419,496	9,988	10,003
第24計算期間末日	(平成26年 2月17日)	2,189,391,539	2,192,701,992	9,920	9,935
第25計算期間末日	(平成26年 3月17日)	2,081,226,112	2,084,381,341	9,894	9,909
第26計算期間末日	(平成26年 4月15日)	2,069,212,323	2,072,344,677	9,909	9,924
第27計算期間末日	(平成26年 5月15日)	2,009,075,896	2,012,112,872	9,923	9,938
第28計算期間末日	(平成26年 6月16日)	1,954,565,179	1,956,531,344	9,941	9,951
第29計算期間末日	(平成26年 7月15日)	1,902,989,445	1,904,902,561	9,947	9,957
第30計算期間末日	(平成26年 8月15日)	1,803,809,938	1,805,630,214	9,910	9,920
第31計算期間末日	(平成26年 9月16日)	1,674,512,745	1,676,209,842	9,867	9,877
第32計算期間末日	(平成26年10月15日)	1,584,677,988	1,586,278,639	9,900	9,910
第33計算期間末日	(平成26年11月17日)	1,529,558,107	1,531,091,161	9,977	9,987
第34計算期間末日	(平成26年12月15日)	1,491,779,225	1,493,258,361	10,085	10,095
第35計算期間末日	(平成27年 1月15日)	1,489,045,071	1,490,500,026	10,234	10,244
第36計算期間末日	(平成27年 2月16日)	1,393,363,412	1,394,750,847	10,043	10,053
第37計算期間末日	(平成27年 3月16日)	1,339,223,089	1,341,210,446	10,108	10,123
第38計算期間末日	(平成27年 4月15日)	1,267,761,874	1,269,641,533	10,117	10,132
第39計算期間末日	(平成27年 5月15日)	1,222,983,061	1,224,825,237	9,958	9,973
第40計算期間末日	(平成27年 6月15日)	1,152,197,892	1,153,942,330	9,907	9,922
第41計算期間末日	(平成27年 7月15日)	1,110,699,763	1,112,374,740	9,947	9,962
第42計算期間末日	(平成27年 8月17日)	1,088,430,349	1,090,071,333	9,949	9,964
第43計算期間末日	(平成27年 9月15日)	1,044,377,969	1,045,426,950	9,956	9,966
第44計算期間末日	(平成27年10月15日)	1,049,616,864	1,050,667,857	9,987	9,997
第45計算期間末日	(平成27年11月16日)	1,009,860,792	1,010,872,356	9,983	9,993
第46計算期間末日	(平成27年12月15日)	1,006,144,671	1,007,145,847	10,050	10,060
第47計算期間末日	(平成28年 1月15日)	969,489,997	970,447,370	10,127	10,137
第48計算期間末日	(平成28年 2月15日)	1,030,848,465	1,031,865,629	10,135	10,145
第49計算期間末日	(平成28年 3月15日)	1,180,715,270	1,181,853,804	10,370	10,380
第50計算期間末日	(平成28年 4月15日)	1,249,660,588	1,250,851,151	10,496	10,506
第51計算期間末日	(平成28年 5月16日)	1,637,906,308	1,639,470,307	10,473	10,483
第52計算期間末日	(平成28年 6月15日)	1,793,331,503	1,799,272,129	10,566	10,601
第53計算期間末日	(平成28年 7月15日)	2,328,582,897	2,336,255,187	10,623	10,658
第54計算期間末日	(平成28年 8月15日)	2,608,640,285	2,617,323,812	10,514	10,549
第55計算期間末日	(平成28年 9月15日)	2,476,197,297	2,485,769,742	10,347	10,387
第56計算期間末日	(平成28年10月17日)	2,502,409,037	2,511,978,711	10,460	10,500
第57計算期間末日	(平成28年11月15日)	2,569,929,486	2,579,867,861	10,343	10,383
第58計算期間末日	(平成28年12月15日)	5,054,945,319	5,069,721,399	10,263	10,293
第59計算期間末日	(平成29年 1月16日)	7,702,179,924	7,724,905,270	10,168	10,198
第60計算期間末日	(平成29年 2月15日)	7,878,245,025	7,901,647,952	10,099	10,129
第61計算期間末日	(平成29年 3月15日)	7,475,526,700	7,494,243,813	9,985	10,010
第62計算期間末日	(平成29年 4月17日)	6,631,451,380	6,647,995,926	10,021	10,046
第63計算期間末日	(平成29年 5月15日)	5,782,613,031	5,797,202,517	9,909	9,934
第64計算期間末日	(平成29年 6月15日)	5,108,467,030	5,118,764,271	9,922	9,942
第65計算期間末日	(平成29年 7月18日)	4,619,944,702	4,629,357,934	9,816	9,836
第66計算期間末日	(平成29年 8月15日)	4,214,171,458	4,222,781,135	9,789	9,809
第67計算期間末日	(平成29年 9月15日)	4,004,655,745	4,010,831,799	9,726	9,741
第68計算期間末日	(平成29年10月16日)	3,632,744,111	3,638,389,394	9,653	9,668
第69計算期間末日	(平成29年11月15日)	3,363,628,002	3,368,818,135	9,721	9,736
第70計算期間末日	(平成29年12月15日)	3,178,508,847	3,181,785,606	9,700	9,710
第71計算期間末日	(平成30年 1月15日)	2,976,870,769	2,979,971,455	9,601	9,611
第72計算期間末日	(平成30年 2月15日)	2,804,895,771	2,807,818,825	9,596	9,606
第73計算期間末日	(平成30年 3月15日)	2,714,456,264	2,717,263,276	9,670	9,680
第74計算期間末日	(平成30年 4月16日)	2,706,128,185	2,708,905,003	9,745	9,755
第75計算期間末日	(平成30年 5月15日)	2,676,643,955	2,679,397,930	9,719	9,729
第76計算期間末日	(平成30年 6月15日)	2,615,469,215	2,617,632,342	9,673	9,681
第77計算期間末日	(平成30年 7月17日)	2,504,148,303	2,506,228,698	9,630	9,638
第78計算期間末日	(平成30年 8月15日)	2,443,013,263	2,445,034,483	9,669	9,677
第79計算期間末日	(平成30年 9月18日)	2,383,981,094	2,385,717,545	9,610	9,617
第80計算期間末日	(平成30年10月15日)	2,299,524,350	2,301,207,097	9,566	9,573
第81計算期間末日	(平成30年11月15日)	2,277,883,054	2,279,528,046	9,693	9,700
第82計算期間末日	(平成30年12月17日)	2,257,270,783	2,258,430,645	9,731	9,736
第83計算期間末日	(平成31年 1月15日)	2,221,568,282	2,222,717,100	9,669	9,674
第84計算期間末日	(平成31年 2月15日)	2,227,798,908	2,228,945,674	9,713	9,718
第85計算期間末日	(平成31年 3月15日)	2,235,697,458	2,236,840,324	9,781	9,786
第86計算期間末日	(平成31年 4月15日)	2,215,319,838	2,216,455,549	9,753	9,758
第87計算期間末日	(令和 1年 5月15日)	2,183,465,760	2,184,586,983	9,737	9,742
第88計算期間末日	(令和 1年 6月17日)	2,164,282,489	2,165,389,939	9,771	9,776
第89計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	2,147,108,401	2,148,212,786	9,721	9,726
第90計算期間末日	(令和 1年 8月15日)	2,136,254,737	2,137,350,603	9,747	9,752
第91計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	2,116,004,512	2,116,880,115	9,666	9,670
第92計算期間末日	(令和 1年10月15日)	2,089,515,474	2,090,380,612	9,661	9,665
第93計算期間末日	(令和 1年11月15日)	2,075,995,361	2,076,857,630	9,630	9,634
第94計算期間末日	(令和 1年12月16日)	2,045,614,659	2,046,465,069	9,622	9,626
第95計算期間末日	(令和 2年 1月15日)	2,014,722,192	2,015,565,788	9,553	9,557
第96計算期間末日	(令和 2年 2月17日)	1,969,486,097	1,970,316,974	9,481	9,485
	平成31年 2月末日	2,237,164,522	―	9,752	―
	3月末日	2,242,662,326	―	9,826	―
	4月末日	2,202,992,617	―	9,753	―
	令和 1年 5月末日	2,185,514,193	―	9,755	―
	6月末日	2,155,159,483	―	9,741	―
	7月末日	2,130,777,797	―	9,722	―
	8月末日	2,143,025,757	―	9,780	―
	9月末日	2,113,163,993	―	9,673	―
	10月末日	2,111,511,766	―	9,726	―
	11月末日	2,075,218,671	―	9,675	―
	12月末日	2,042,265,215	―	9,617	―
	令和 2年 1月末日	1,985,077,766	―	9,525	―
	2月末日	1,963,287,984	―	9,505	―

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開示資料

決算