有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 10,398,570,934 10,398,570,934 | (分配付) (分配落) | 10,022 10,022 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 13,925,834,628 13,925,834,628 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月15日) | 13,723,890,880 13,723,890,880 | (分配付) (分配落) | 9,850 9,850 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 6月15日) | 12,821,301,367 12,821,301,367 | (分配付) (分配落) | 9,860 9,860 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 11,317,478,192 11,317,478,192 | (分配付) (分配落) | 9,963 9,963 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 8月15日) | 10,663,456,189 10,663,456,189 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 9,175,593,692 9,175,593,692 | (分配付) (分配落) | 9,956 9,956 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年10月15日) | 8,229,526,425 8,229,526,425 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,953 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年11月15日) | 7,243,480,129 7,243,480,129 | (分配付) (分配落) | 9,952 9,952 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年12月17日) | 6,438,778,026 6,435,602,939 | (分配付) (分配落) | 10,140 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 5,937,161,101 5,934,274,657 | (分配付) (分配落) | 10,285 10,280 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月15日) | 4,916,239,219 4,913,865,570 | (分配付) (分配落) | 10,356 10,351 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 3,994,767,698 3,985,183,380 | (分配付) (分配落) | 10,420 10,395 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 3,541,666,703 3,533,153,383 | (分配付) (分配落) | 10,400 10,375 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 5月15日) | 3,325,836,819 3,317,714,839 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,212 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 3,084,925,255 3,077,291,897 | (分配付) (分配落) | 10,103 10,078 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 2,949,460,895 2,942,155,036 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 8月15日) | 2,868,602,204 2,861,484,060 | (分配付) (分配落) | 10,075 10,050 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 2,691,150,472 2,685,812,365 | (分配付) (分配落) | 10,083 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年10月15日) | 2,584,664,701 2,579,545,809 | (分配付) (分配落) | 10,099 10,079 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年11月15日) | 2,496,124,586 2,491,148,545 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,013 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年12月16日) | 2,329,818,294 2,326,296,466 | (分配付) (分配落) | 9,923 9,908 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 1月15日) | 2,285,419,496 2,281,992,329 | (分配付) (分配落) | 10,003 9,988 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 2,192,701,992 2,189,391,539 | (分配付) (分配落) | 9,935 9,920 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 2,084,381,341 2,081,226,112 | (分配付) (分配落) | 9,909 9,894 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 2,072,344,677 2,069,212,323 | (分配付) (分配落) | 9,924 9,909 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 5月15日) | 2,012,112,872 2,009,075,896 | (分配付) (分配落) | 9,938 9,923 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 1,956,531,344 1,954,565,179 | (分配付) (分配落) | 9,951 9,941 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 7月15日) | 1,904,902,561 1,902,989,445 | (分配付) (分配落) | 9,957 9,947 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 8月15日) | 1,805,630,214 1,803,809,938 | (分配付) (分配落) | 9,920 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 1,676,209,842 1,674,512,745 | (分配付) (分配落) | 9,877 9,867 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年10月15日) | 1,586,278,639 1,584,677,988 | (分配付) (分配落) | 9,910 9,900 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年11月17日) | 1,531,091,161 1,529,558,107 | (分配付) (分配落) | 9,987 9,977 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年12月15日) | 1,493,258,361 1,491,779,225 | (分配付) (分配落) | 10,095 10,085 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 1,490,500,026 1,489,045,071 | (分配付) (分配落) | 10,244 10,234 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 1,394,750,847 1,393,363,412 | (分配付) (分配落) | 10,053 10,043 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 1,341,210,446 1,339,223,089 | (分配付) (分配落) | 10,123 10,108 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 1,269,641,533 1,267,761,874 | (分配付) (分配落) | 10,132 10,117 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 1,224,825,237 1,222,983,061 | (分配付) (分配落) | 9,973 9,958 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 1,153,942,330 1,152,197,892 | (分配付) (分配落) | 9,922 9,907 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 1,112,374,740 1,110,699,763 | (分配付) (分配落) | 9,962 9,947 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 1,090,071,333 1,088,430,349 | (分配付) (分配落) | 9,964 9,949 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 1,725,851,748 | 9,920 | ||
| 9月末日 | 1,622,253,288 | 9,899 | ||
| 10月末日 | 1,550,008,603 | 9,908 | ||
| 11月末日 | 1,511,821,741 | 10,036 | ||
| 12月末日 | 1,495,076,873 | 10,167 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,440,381,683 | 10,197 | ||
| 2月末日 | 1,380,266,857 | 10,132 | ||
| 3月末日 | 1,296,483,670 | 10,133 | ||
| 4月末日 | 1,242,516,137 | 10,034 | ||
| 5月末日 | 1,183,282,277 | 9,976 | ||
| 6月末日 | 1,148,607,995 | 9,950 | ||
| 7月末日 | 1,096,963,994 | 9,979 | ||
| 8月末日 | 1,058,122,854 | 9,960 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
