有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	641,089,586	869,189,260
	親投資信託受益証券 小計	641,089,586	869,189,260
	合計	641,089,586	869,189,260

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月16日現在 ]	[ 平成27年8月17日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		104,753,808	163,515,131
国債証券		6,225,039,400	4,893,793,800
特殊債券		400,612,000	―
社債券		3,138,651,000	3,235,993,000
未収入金		―	100,602,000
未収利息		29,823,377	22,390,454
前払費用		2,037,416	703,350
流動資産合計		9,900,917,001	8,416,997,735
資産合計		9,900,917,001	8,416,997,735
負債の部
流動負債
未払金		―	100,253,000
未払解約金		50,718,081	27,244,616
流動負債合計		50,718,081	127,497,616
負債合計		50,718,081	127,497,616
純資産の部
元本等
元本	※1	7,358,279,915	6,114,199,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,491,919,005	2,175,300,246
元本等合計		9,850,198,920	8,289,500,119
純資産合計		9,850,198,920	8,289,500,119
負債純資産合計		9,900,917,001	8,416,997,735

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月16日から翌年2月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年2月16日現在 ]	[ 平成27年8月17日現在 ]
※1	期首	平成26年8月16日	平成27年2月17日
	期首元本額	9,265,398,287円	7,358,279,915円
	期首からの追加設定元本額	1,387,277,661円	1,331,690,050円
	期首からの一部解約元本額	3,294,396,033円	2,575,770,092円
	元本の内訳*
	国内債券通貨プラス	848,173,410円	641,089,586円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	814,802,069円	801,527,936円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	797,309,401円	950,113,986円
	三菱UFJ ライフプラン 25	325,777,224円	329,334,569円
	三菱UFJ ライフプラン 50	376,684,105円	406,396,959円
	三菱UFJ ライフプラン 75	104,431,401円	113,678,419円
	三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型	125,753,662円	110,051,056円
	三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型	51,076,112円	56,612,931円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	944,854,792円	844,939,982円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	2,366,262,164円	1,319,702,014円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	603,155,575円	540,752,435円
	(合 計)	7,358,279,915円	6,114,199,873円
2	受益権の総数	7,358,279,915口	6,114,199,873口
3	1口当たり純資産額	1.3387円	1.3558円
	(1万口当たり純資産額)	(13,387円)	(13,558円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成26年 8月16日 至 平成27年 2月16日 )	( 自 平成27年 2月17日 至 平成27年 8月17日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年2月16日現在 ]	[ 平成27年8月17日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年2月16日現在 ]	[ 平成27年8月17日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	64,525,800	48,322,000
特殊債券	326,000	―
社債券	15,177,000	△102,000
合計	80,028,800	48,220,000

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
国債証券	第118回利付国債(5年)	370,000,000	372,264,400
	第122回利付国債(5年)	200,000,000	200,302,000
	第5回利付国債(40年)	100,000,000	113,146,000
	第7回利付国債(40年)	30,000,000	31,313,100
	第315回利付国債(10年)	200,000,000	212,640,000
	第318回利付国債(10年)	100,000,000	105,350,000
	第319回利付国債(10年)	110,000,000	116,743,000
	第321回利付国債(10年)	100,000,000	105,610,000
	第323回利付国債(10年)	100,000,000	105,074,000
	第325回利付国債(10年)	50,000,000	52,206,000
	第326回利付国債(10年)	100,000,000	103,652,000
	第328回利付国債(10年)	90,000,000	92,550,600
	第329回利付国債(10年)	100,000,000	104,347,000
	第330回利付国債(10年)	100,000,000	104,318,000
	第334回利付国債(10年)	150,000,000	153,741,000
	第335回利付国債(10年)	100,000,000	101,499,000
	第336回利付国債(10年)	50,000,000	50,678,000
	第339回利付国債(10年)	200,000,000	200,188,000
	第20回利付国債(30年)	100,000,000	123,337,000
	第23回利付国債(30年)	90,000,000	110,980,800
	第26回利付国債(30年)	40,000,000	48,603,600
	第27回利付国債(30年)	50,000,000	61,780,000
	第28回利付国債(30年)	50,000,000	61,879,000
	第30回利付国債(30年)	80,000,000	95,999,200
	第31回利付国債(30年)	30,000,000	35,407,200
	第34回利付国債(30年)	70,000,000	82,810,000
	第37回利付国債(30年)	20,000,000	22,314,400
	第42回利付国債(30年)	60,000,000	63,935,400
	第46回利付国債(30年)	10,000,000	10,156,000
	第80回利付国債(20年)	60,000,000	69,916,800
	第84回利付国債(20年)	70,000,000	81,117,400
	第88回利付国債(20年)	50,000,000	59,680,000
	第94回利付国債(20年)	100,000,000	117,712,000
	第104回利付国債(20年)	50,000,000	59,185,000
	第105回利付国債(20年)	80,000,000	94,733,600
	第114回利付国債(20年)	100,000,000	118,550,000
	第118回利付国債(20年)	200,000,000	234,312,000
	第125回利付国債(20年)	80,000,000	95,984,000
	第128回利付国債(20年)	140,000,000	161,757,400
	第132回利付国債(20年)	70,000,000	78,591,100
	第136回利付国債(20年)	100,000,000	110,499,000
	第140回利付国債(20年)	100,000,000	111,765,000
	第145回利付国債(20年)	120,000,000	133,420,800
	第147回利付国債(20年)	120,000,000	130,851,600
	第148回利付国債(20年)	180,000,000	192,893,400
	国債証券 小計	4,470,000,000	4,893,793,800
社債券	第12回ポスコ(2013)	100,000,000	100,415,000
	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	200,000,000	200,526,000
	第13回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	200,000,000	200,566,000
	第6回バークレイズ・バンク	200,000,000	200,328,000
	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	200,000,000	200,688,000
	第22回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,240,000
	第23回太平洋セメント	100,000,000	101,526,000
	第47回日本電気	200,000,000	200,162,000
	第12回パナソニック	200,000,000	200,284,000
	第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	100,365,000
	第63回アコム	100,000,000	101,226,000
	第64回アコム	100,000,000	101,515,000
	第163回オリックス	100,000,000	101,088,000
	第167回オリックス	200,000,000	201,296,000
	第26回三菱UFJリース	100,000,000	100,786,000
	第19回大和証券グループ本社	100,000,000	100,230,000
	第39回野村ホールディングス	300,000,000	304,680,000
	第49回野村ホールディングス	100,000,000	100,145,000
	第526回東京電力	100,000,000	101,986,000
	第383回東北電力	100,000,000	106,257,000
	第469回東北電力	100,000,000	106,630,000
	第424回九州電力	100,000,000	103,236,000
	第426回九州電力	100,000,000	101,818,000
	社債券 小計	3,200,000,000	3,235,993,000
	合計	7,670,000,000	8,129,786,800

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。