ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセ…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)で絞込み

個別

2015年2月16日: 91億2090万
2015年8月17日 -26.12%: 67億3890万

個別

2015年2月16日: 1億5269万
2015年8月17日 +16.53%: 1億7793万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		5,126,020,698	20,006,727,330
負債純資産合計		5,126,020,698	23,256,727,330

2015/11/10 9:14

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