ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 309,369,341 | 308,444,269 |
| コール・ローン | 822,799,091 | 146,279,108 |
| 株式 | 7,887,240,249 | 6,035,942,415 |
| 流動資産計 | 9,120,907,602 | 6,738,904,635 |
| 投資証券 | － | 88,651,050 |
| 派生商品評価勘定 | 10,390 | － |
| 未収入金 | 95,082,229 | 140,307,239 |
| 未収配当金 | 6,406,302 | 19,280,554 |
| 資産の部合計 | 9,120,907,602 | 6,738,904,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 251,554 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,408,920 | 2,090,063 |
| 未払金 | 73,457,873 | 157,021,378 |
| 未払委託者報酬 | 77,086,705 | 66,883,012 |
| 未払収益分配金 | 684,222,128 | － |
| その他未払費用 | 240,805 | 208,923 |
| 未払解約金 | 12,131,860 | 43,912,014 |
| 流動負債計 | 849,799,845 | 270,115,390 |
| 負債の部合計 | 849,799,845 | 270,115,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,602,468,095 | 6,865,912,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 668,639,662 | -397,123,394 |
| （分配準備積立金） | 152,281,306 | 173,386,560 |
| 元本等合計 | 8,271,107,757 | 6,468,789,245 |
| 純資産の部合計 | 8,271,107,757 | 6,468,789,245 |
| 負債・純資産合計 | 9,120,907,602 | 6,738,904,635 |
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