| 2016年5月10日 | 信託期間終了日を2022年2月16日に変更2021/11/09 9:08#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<アセアン内需関連株>当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 2021/11/09 9:08#8 ファンドの経理状況（連結） | | 第3 【ファンドの経理状況】 | | 【ダイワ・アセアン内需関連株ファンド】 | | (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 | | (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 | | (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2021年2月17日から2021年8月16日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | | 第3 【ファンドの経理状況】 | | 【ダイワ・アセアン内需関連株ファンド】 | | (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 | | (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 | | (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2021年2月17日から2021年8月16日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 | 2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 2021/11/09 9:08#10 信託報酬等（連結）(3)【信託報酬等】
<アセアン内需関連株>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.815%(税抜1.65%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 2021/11/09 9:08#11 信託期間（連結）により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2021/11/09 9:08#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/11/09 9:08#13 分配の推移-001e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 【分配の推移】 | | 1口当たり分配金(円) | | 第1計算期間 | 0.0220 | | 第2計算期間 | 0.3280 | | 第3計算期間 | 0.0600 | | 第4計算期間 | 0.0000 | | 第5計算期間 | 0.1000 | | 第6計算期間 | 0.0900 | | 第7計算期間 | 0.0000 | | 第8計算期間 | 0.0000 | | 第9計算期間 | 0.0000 | | 第10計算期間 | 0.0000 | | 第11計算期間 | 0.0000 | | 第12計算期間 | 0.0250 | | 第13計算期間 | 0.0000 | | 第14計算期間 | 0.0000 | | 第15計算期間 | 0.0000 | | 第16計算期間 | 0.0000 | | 第17計算期間 | 0.0000 | | 第18計算期間 | 0.0050 | | 第19計算期間 | 0.0700 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 1口当たり分配金(円) | | 第1計算期間 | 0.0220 | | 第2計算期間 | 0.3280 | | 第3計算期間 | 0.0600 | | 第4計算期間 | 0.0000 | | 第5計算期間 | 0.1000 | | 第6計算期間 | 0.0900 | | 第7計算期間 | 0.0000 | | 第8計算期間 | 0.0000 | | 第9計算期間 | 0.0000 | | 第10計算期間 | 0.0000 | | 第11計算期間 | 0.0000 | | 第12計算期間 | 0.0250 | | 第13計算期間 | 0.0000 | | 第14計算期間 | 0.0000 | | 第15計算期間 | 0.0000 | | 第16計算期間 | 0.0000 | | 第17計算期間 | 0.0000 | | 第18計算期間 | 0.0050 | | 第19計算期間 | 0.0700 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 【分配の推移】 | | 1口当たり分配金(円) | | 第1計算期間 | 0.0000 | | 第2計算期間 | 0.0000 | | 第3計算期間 | 0.0000 | | 第4計算期間 | 0.0000 | | 第5計算期間 | 0.0000 | | 第6計算期間 | 0.0000 | | 第7計算期間 | 0.0000 | | 第8計算期間 | 0.0000 | | 第9計算期間 | 0.0000 | | 第10計算期間 | 0.0000 | | 第11計算期間 | 0.0000 | | 第12計算期間 | 0.0000 | | 第13計算期間 | 0.0000 | | 第14計算期間 | 0.0000 | | 第15計算期間 | 0.0000 | | 第16計算期間 | 0.0000 | | 第17計算期間 | 0.0000 | | 第18計算期間 | 0.0000 | | 第19計算期間 | 0.0000 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 1口当たり分配金(円) | | 第1計算期間 | 0.0000 | | 第2計算期間 | 0.0000 | | 第3計算期間 | 0.0000 | | 第4計算期間 | 0.0000 | | 第5計算期間 | 0.0000 | | 第6計算期間 | 0.0000 | | 第7計算期間 | 0.0000 | | 第8計算期間 | 0.0000 | | 第9計算期間 | 0.0000 | | 第10計算期間 | 0.0000 | | 第11計算期間 | 0.0000 | | 第12計算期間 | 0.0000 | | 第13計算期間 | 0.0000 | | 第14計算期間 | 0.0000 | | 第15計算期間 | 0.0000 | | 第16計算期間 | 0.0000 | | 第17計算期間 | 0.0000 | | 第18計算期間 | 0.0000 | | 第19計算期間 | 0.0000 | 第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
| (提出年月日) | (書類名) | | 2021年5月7日 | 有価証券報告書、有価証券届出書 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (提出年月日) | (書類名) | | 2021年5月7日 | 有価証券報告書、有価証券届出書 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ③ 【収益率の推移】 | | 収益率(%) | | 第1計算期間 | 5.2 | | 第2計算期間 | 36.9 | | 第3計算期間 | 6.3 | | 第4計算期間 | △6.4 | | 第5計算期間 | 14.8 | | 第6計算期間 | 9.9 | | 第7計算期間 | △13.4 | | 第8計算期間 | △12.1 | | 第9計算期間 | 4.6 | | 第10計算期間 | 9.4 | | 第11計算期間 | 4.2 | | 第12計算期間 | 11.6 | | 第13計算期間 | △9.9 | | 第14計算期間 | 3.6 | | 第15計算期間 | △5.3 | | 第16計算期間 | 2.4 | | 第17計算期間 | △16.8 | | 第18計算期間 | 16.7 | | 第19計算期間 | 2.3 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 収益率(%) | | 第1計算期間 | 5.2 | | 第2計算期間 | 36.9 | | 第3計算期間 | 6.3 | | 第4計算期間 | △6.4 | | 第5計算期間 | 14.8 | | 第6計算期間 | 9.9 | | 第7計算期間 | △13.4 | | 第8計算期間 | △12.1 | | 第9計算期間 | 4.6 | | 第10計算期間 | 9.4 | | 第11計算期間 | 4.2 | | 第12計算期間 | 11.6 | | 第13計算期間 | △9.9 | | 第14計算期間 | 3.6 | | 第15計算期間 | △5.3 | | 第16計算期間 | 2.4 | | 第17計算期間 | △16.8 | | 第18計算期間 | 16.7 | | 第19計算期間 | 2.3 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ③ 【収益率の推移】 | | 収益率(%) | | 第1計算期間 | 0.0 | | 第2計算期間 | 0.0 | | 第3計算期間 | 0.0 | | 第4計算期間 | 0.0 | | 第5計算期間 | 0.0 | | 第6計算期間 | 0.0 | | 第7計算期間 | 0.0 | | 第8計算期間 | 0.0 | | 第9計算期間 | △0.0 | | 第10計算期間 | △0.0 | | 第11計算期間 | △0.0 | | 第12計算期間 | △0.0 | | 第13計算期間 | △0.0 | | 第14計算期間 | △0.1 | | 第15計算期間 | △0.1 | | 第16計算期間 | △0.0 | | 第17計算期間 | △0.0 | | 第18計算期間 | △0.0 | | 第19計算期間 | △0.0 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 収益率(%) | | 第1計算期間 | 0.0 | | 第2計算期間 | 0.0 | | 第3計算期間 | 0.0 | | 第4計算期間 | 0.0 | | 第5計算期間 | 0.0 | | 第6計算期間 | 0.0 | | 第7計算期間 | 0.0 | | 第8計算期間 | 0.0 | | 第9計算期間 | △0.0 | | 第10計算期間 | △0.0 | | 第11計算期間 | △0.0 | | 第12計算期間 | △0.0 | | 第13計算期間 | △0.0 | | 第14計算期間 | △0.1 | | 第15計算期間 | △0.1 | | 第16計算期間 | △0.0 | | 第17計算期間 | △0.0 | | 第18計算期間 | △0.0 | | 第19計算期間 | △0.0 | 4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 2021/11/09 9:08#21 委託会社等の概況（連結）会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2021/11/09 9:08#22 委託会社等の経理状況（連結）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/11/09 9:08#23 投資リスク（連結）株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2021/11/09 9:08#24 投資制限（連結）株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2021/11/09 9:08#25 投資対象（連結）当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲の「(5)投資制限」の<アセアン内需関連株>の⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/11/09 9:08#26 投資方針（連結）主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
イ.アセアン加盟国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)
ロ.アセアン加盟国の企業のDR(預託証券)2021/11/09 9:08#27 投資有価証券の主要銘柄-001 | | (2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 51,856 | 2,532.92131,347,348 | 2,485.50128,888,295 | 8.39 | | 2 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | シンガポール | 株式 | 金融 | 114,619 | 978.66112,173,856 | 951.68109,081,343 | 7.10 | | 3 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 393,000 | 246.7896,986,505 | 252.7599,331,733 | 6.47 | | 4 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 46,500 | 2,199.34102,269,496 | 2,111.0498,163,509 | 6.39 | | 5 | COM7 PCL-F | タイ | 株式 | 一般消費財・サービス | 316,000 | 220.3569,630,600 | 234.7574,183,370 | 4.83 | | 6 | WILCON DEPOT INC | フィリピン | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,359,500 | 48.7266,243,106 | 53.5772,837,442 | 4.74 | | 7 | BANK BTPN SYARIAH TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 2,912,900 | 18.6354,278,979 | 20.4059,437,725 | 3.87 | | 8 | MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG | タイ | 株式 | 金融 | 275,000 | 188.1451,739,875 | 216.1159,430,938 | 3.87 | | 9 | PTT PCL/FOREIGN | タイ | 株式 | エネルギー | 405,000 | 118.6548,053,250 | 131.3653,201,813 | 3.46 | | 10 | CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B | マレーシア | 株式 | 生活必需品 | 87,000 | 562.8048,964,214 | 592.4251,541,278 | 3.35 | | 11 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | インドネシア | 株式 | 金融 | 1,645,700 | 29.7949,040,214 | 30.3349,927,247 | 3.25 | | 12 | MILITARY COMMERCIAL JOINT | ベトナム | 株式 | 金融 | 351,000 | 142.7950,119,430 | 137.0048,087,562 | 3.13 | | 13 | FPT CORP | ベトナム | 株式 | 情報技術 | 105,000 | 458.2848,119,400 | 444.7746,701,144 | 3.04 | | 14 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | ベトナム | 株式 | 金融 | 94,900 | 480.4745,596,641 | 479.0245,459,302 | 2.96 | | 15 | CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | タイ | 株式 | 不動産 | 212,000 | 161.0234,137,300 | 183.0638,808,720 | 2.53 | | 16 | HOA PHAT GROUP JSC | ベトナム | 株式 | 素材 | 154,880 | 234.6836,348,415 | 234.9236,385,773 | 2.37 | | 17 | TISCO FINANCIAL-FOREIGN | タイ | 株式 | 金融 | 107,000 | 299.1632,010,923 | 317.8134,005,938 | 2.21 | | 18 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | シンガポール | 投資証券 | - | 199,000 | 174.9634,818,314 | 170.0633,842,099 | 2.20 | | 19 | AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | タイ | 株式 | 資本財・サービス | 133,000 | 189.8425,248,720 | 216.1128,742,963 | 1.87 | | 20 | HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR | タイ | 株式 | 一般消費財・サービス | 559,000 | 43.0524,066,627 | 48.4727,098,643 | 1.76 | | 21 | AYALA LAND INC | フィリピン | 株式 | 不動産 | 357,000 | 69.8924,951,501 | 73.8626,368,306 | 1.72 | | 22 | SEA LTD-ADR | シンガポール | 株式 | コミュニケーション・サービス | 700 | 33,707.4223,595,200 | 36,467.0125,526,913 | 1.66 | | 23 | COMFORTDELGRO CORP LTD | シンガポール | 株式 | 資本財・サービス | 190,000 | 132.4525,165,728 | 134.0825,476,416 | 1.66 | | 24 | AEON CREDIT SERVICE M BHD | マレーシア | 株式 | 金融 | 79,500 | 309.4324,600,328 | 318.9525,357,261 | 1.65 | | 25 | ACE HARDWARE INDONESIA | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,939,000 | 11.2021,723,587 | 10.9721,275,678 | 1.38 | | 26 | BERMAZ AUTO BHD | マレーシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 436,000 | 39.9317,412,108 | 43.1018,795,851 | 1.22 | | 27 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 360,000 | 46.2016,632,000 | 45.8116,493,400 | 1.07 | | 28 | HEINEKEN MALAYSIA BHD | マレーシア | 株式 | 生活必需品 | 24,200 | 583.9614,131,958 | 603.0014,592,783 | 0.95 | | 29 | OSOTSPA PCL-FOREIGN | タイ | 株式 | 生活必需品 | 110,000 | 122.0413,424,400 | 123.7313,610,850 | 0.89 | | 30 | SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE | マレーシア | 株式 | 金融 | 112,100 | 113.4612,718,937 | 118.4813,282,247 | 0.86 |
e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 51,856 | 2,532.92
131,347,348 | 2,485.502021/11/09 9:08#28 投資有価証券の主要銘柄-002 | | (2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,653,621 | 1.00085,658,143 | 1.00085,658,143 | 99.50 |
e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,653,621 | 1.0008
5,658,143 | 1.00082021/11/09 9:08#29 投資状況-001 | | (1) 【投資状況】 (2021年8月31日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 【投資状況】 (2021年8月31日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 株式 | | 1,426,580,729 | 92.86 | | 内 ベトナム | 179,650,890 | 11.69 | | 内 タイ | 337,897,235 | 21.99 | | 内 シンガポール | 395,684,484 | 25.76 | | 内 マレーシア | 123,569,420 | 8.04 | | 内 フィリピン | 118,499,667 | 7.71 | | 内 インドネシア | 271,279,033 | 17.66 | | 投資証券 | | 45,893,456 | 2.99 | | 内 シンガポール | 45,893,456 | 2.99 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 63,822,005 | 4.15 | | 純資産総額 | 1,536,296,190 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 株式 | | 1,426,580,729 | 92.86 | | 内 ベトナム | 179,650,890 | 11.69 | | 内 タイ | 337,897,235 | 21.99 | | 内 シンガポール | 395,684,484 | 25.76 | | 内 マレーシア | 123,569,420 | 8.04 | | 内 フィリピン | 118,499,667 | 7.71 | | 内 インドネシア | 271,279,033 | 17.66 | | 投資証券 | | 45,893,456 | 2.99 | | 内 シンガポール | 45,893,456 | 2.99 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 63,822,005 | 4.15 | | 純資産総額 | 1,536,296,190 | 100.00 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | | (1) 【投資状況】 (2021年8月31日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 【投資状況】 (2021年8月31日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 5,658,143 | 99.50 | | 内 日本 | 5,658,143 | 99.50 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 28,428 | 0.50 | | 純資産総額 | 5,686,571 | 100.00 | | | | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 5,658,143 | 99.50 | | 内 日本 | 5,658,143 | 99.50 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 28,428 | 0.50 | | 純資産総額 | 5,686,571 | 100.00 | | | | | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
ありません。2021/11/09 9:08#32 換金（解約）手続等（連結）2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 2021/11/09 9:08#33 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 第18期自2020年8月18日至2021年2月16日 | 第19期自2021年2月17日至2021年8月16日 | | 営業収益 | | | | 受取配当金 | 11,644,843 | 26,516,327 | | 受取利息 | 1,288 | 667 | | 有価証券売買等損益 | 227,353,189 | 50,876,446 | | 為替差損益 | 38,768,263 | △14,755,800 | | 営業収益合計 | 277,767,583 | 62,637,640 | | 営業費用 | | | | 支払利息 | 3,359 | 2,781 | | 受託者報酬 | 459,091 | 463,742 | | 委託者報酬 | ※114,692,092 | ※114,841,315 | | その他費用 | ※22,102,888 | ※21,611,746 | | 営業費用合計 | 17,257,430 | 16,919,584 | | 営業利益 | 260,510,153 | 45,718,056 | | 経常利益 | 260,510,153 | 45,718,056 | | 当期純利益 | 260,510,153 | 45,718,056 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,844,971 | 10,587,679 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △390,647,618 | △109,704,358 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,603,161 | 14,627,021 | | 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,603,161 | 14,627,021 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,015,499 | 175,512 | | 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,015,499 | 175,512 | | 分配金 | ※39,309,584 | ※3113,253,515 | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,704,358 | △173,375,987 | |
(2) 【損益計算書】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | | | 営業収益 | | | | | | | | | | | | 委託者報酬 | | | | 69,550 | | | | 65,487 | | | | その他営業収益 | | | | 583 | | | | 419 | | | | 営業収益計 | | | | 70,134 | | | | 65,906 | | | 営業費用 | | | | | | | | | | | | 支払手数料 | | | | 31,120 | | | | 27,965 | | | | 広告宣伝費 | | | | 745 | | | | 624 | | | | 調査費 | | | | 8,858 | | | | 8,245 | | | | | 調査費 | | | | 1,188 | | | | 1,134 | | | | | 委託調査費 | | | | 7,670 | | | | 7,110 | | | | 委託計算費 | | | | 1,410 | | | | 1,501 | | | | 営業雑経費 | | | | 1,770 | | | | 1,870 | | | | | 通信費 | | | | 240 | | | | 240 | | | | | 印刷費 | | | | 524 | | | | 478 | | | | | 協会費 | | | | 56 | | | | 51 | | | | | 諸会費 | | | | 13 | | | | 14 | | | | | その他営業雑経費 | | | | 936 | | | | 1,084 | | | | 営業費用計 | | | | 43,906 | | | | 40,207 | | | 一般管理費 | | | | | | | | | | | | 給料 | | | | | 5,793 | | | | 5,991 | | | | | 役員報酬 | | | | 374 | | | | 351 | | | | | 給料・手当 | | | | 4,335 | | | | 4,293 | | | | | 賞与 | | | | 395 | | | | 395 | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | 688 | | | | 950 | | | | 福利厚生費 | | | | 838 | | | | 893 | | | | 交際費 | | | | 62 | | | | 32 | | | | 旅費交通費 | | | | 154 | | | | 37 | | | | 租税公課 | | | | 451 | | | | 472 | | | | 不動産賃借料 | | | | 1,299 | | | | 1,302 | | | | 退職給付費用 | | | | 368 | | | | 449 | | | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | 37 | | | | 28 | | | | 固定資産減価償却費 | | | | 925 | | | | 661 | | | | 諸経費 | | | | 1,770 | | | | 1,763 | | | | 一般管理費計 | | | | 11,702 | | | | 11,631 | | | 営業利益 | | | | 14,525 | | | | 14,067 | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | | | 営業収益 | | | | | | | | | | | | 委託者報酬 | | | | 69,550 | | | | 65,487 | | | | その他営業収益 | | | | 583 | | | | 419 | | | | 営業収益計 | | | | 70,134 | | | | 65,906 | | | 営業費用 | | | | | | | | | | | | 支払手数料 | | | | 31,120 | | | | 27,965 | | | | 広告宣伝費 | | | | 745 | | | | 624 | | | | 調査費 | | | | 8,858 | | | | 8,245 | | | | | 調査費 | | | | 1,188 | | | | 1,134 | | | | | 委託調査費 | | | | 7,670 | | | | 7,110 | | | | 委託計算費 | | | | 1,410 | | | | 1,501 | | | | 営業雑経費 | | | | 1,770 | | | | 1,870 | | | | | 通信費 | | | | 240 | | | | 240 | | | | | 印刷費 | | | | 524 | | | | 478 | | | | | 協会費 | | | | 56 | | | | 51 | | | | | 諸会費 | | | | 13 | | | | 14 | | | | | その他営業雑経費 | | | | 936 | | | | 1,084 | | | | 営業費用計 | | | | 43,906 | | | | 40,207 | | | 一般管理費 | | | | | | | | | | | | 給料 | | | | | 5,793 | | | | 5,991 | | | | | 役員報酬 | | | | 374 | | | | 351 | | | | | 給料・手当 | | | | 4,335 | | | | 4,293 | | | | | 賞与 | | | | 395 | | | | 395 | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | 688 | | | | 950 | | | | 福利厚生費 | | | | 838 | | | | 893 | | | | 交際費 | | | | 62 | | | | 32 | | | | 旅費交通費 | | | | 154 | | | | 37 | | | | 租税公課 | | | | 451 | | | | 472 | | | | 不動産賃借料 | | | | 1,299 | | | | 1,302 | | | | 退職給付費用 | | | | 368 | | | | 449 | | | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | 37 | | | | 28 | | | | 固定資産減価償却費 | | | | 925 | | | | 661 | | | | 諸経費 | | | | 1,770 | | | | 1,763 | | | | 一般管理費計 | | | | 11,702 | | | | 11,631 | | | 営業利益 | | | | 14,525 | | | | 14,067 | | | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | | | 営業外収益 | | | | | | | | | | | | | | | 投資有価証券売却益 | | | | 214 | | | | | | 578 | | | | | 有価証券償還益 | | | 24 | | | | | | 42 | | | | | その他 | | | 991 | | | | | | 68 | | | | | 営業外収益計 | | | | 1,230 | | | | | | 689 | | | | 営業外費用 | | | | | | | | | | | | | | | 投資有価証券売却損 | | | | 1 | | | | | | 69 | | | | | 有価証券償還損 | | | | 71 | | | | | | 47 | | | | | その他 | | | | 54 | | | | | | 24 | | | | | 営業外費用計 | | | | 127 | | | | | | 141 | | | | 経常利益 | | | | 15,629 | | | | | | 14,616 | | | | 特別損失 | | | | | | | | | | | | | | | システム刷新関連費用 | | | | 537 | | | | | | 547 | | | | | 関係会社整理損失 | - | | | | | | 267 | | | | | 投資有価証券評価損 | | | | 48 | | | | | | 45 | | | | | 特別損失計 | | | | 585 | | | | | | 860 | | | | 税引前当期純利益 | | | | 15,043 | | | | | | 13,756 | | | | 法人税、住民税及び事業税 | | | | 4,555 | | | | | | 4,476 | | | | 法人税等調整額 | | | | △78 | | | | | | △ 109 | | | | 法人税等合計 | | | | 4,477 | | | | | | 4,366 | | | | 当期純利益 | | | | 10,566 | | | | | | 9,389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | | | 営業外収益 | | | | | | | | | | | | | | | 投資有価証券売却益 | | | | 214 | | | | | | 578 | | | | | 有価証券償還益 | | | 24 | | | | | | 42 | | | | | その他 | | | 991 | | | | | | 68 | | | | | 営業外収益計 | | | | 1,230 | | | | | | 689 | | | | 営業外費用 | | | | | | | | | | | | | | | 投資有価証券売却損 | | | | 1 | | | | | | 69 | | | | | 有価証券償還損 | | | | 71 | | | | | | 47 | | | | | その他 | | | | 54 | | | | | | 24 | | | | | 営業外費用計 | | | | 127 | | | | | | 141 | | | | 経常利益 | | | | 15,629 | | | | | | 14,616 | | | | 特別損失 | | | | | | | | | | | | | | | システム刷新関連費用 | | | | 537 | | | | | | 547 | | | | | 関係会社整理損失 | - | | | | | | 267 | | | | | 投資有価証券評価損 | | | | 48 | | | | | | 45 | | | | | 特別損失計 | | | | 585 | | | | | | 860 | | | | 税引前当期純利益 | | | | 15,043 | | | | | | 13,756 | | | | 法人税、住民税及び事業税 | | | | 4,555 | | | | | | 4,476 | | | | 法人税等調整額 | | | | △78 | | | | | | △ 109 | | | | 法人税等合計 | | | | 4,477 | | | | | | 4,366 | | | | 当期純利益 | | | | 10,566 | | | | | | 9,389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2021/11/09 9:08#36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2021/11/09 9:08#37 注記表（連結）e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | | (3) 【注記表】 | | (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | | 区 分 | 第19期 自 2021年2月17日 至 2021年8月16日 | | 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 | | | 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | | | | | | (2)投資証券 | | | 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | | | | | 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 | | | 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | | | | | 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 | | | 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | | | | | 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 | | | 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | | | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | | 区 分 | 第19期 自 2021年2月17日 至 2021年8月16日 | | 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 | | | 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | | | | | | (2)投資証券 | | | 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | | | | | 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 | | | 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | | | | | 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 | | | 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | | | | | 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 | | | 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | | | | | (貸借対照表に関する注記) | | | | 区 分 | 第18期 2021年2月16日現在 | 第19期 2021年8月16日現在 | | | | | | | 1. | ※1 | 期首元本額 | 2,066,079,790円 | 1,861,916,975円 | | | 期中追加設定元本額 | 5,247,312円 | 4,312,457円 | | | 期中一部解約元本額 | 209,410,127円 | 248,322,072円 | | | | | | | 2. | | 計算期間末日における受益権の総数 | 1,861,916,975口 | 1,617,907,360口 | | | | | | | 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は109,704,358円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は173,375,987円であります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (貸借対照表に関する注記) | | | | 区 分 | 第18期 2021年2月16日現在 | 第19期 2021年8月16日現在 | | | | | | | 1. | ※1 | 期首元本額 | 2,066,079,790円 | 1,861,916,975円 | | | 期中追加設定元本額 | 5,247,312円 | 4,312,457円 | | | 期中一部解約元本額 | 209,410,127円 | 248,322,072円 | | | | | | | 2. | | 計算期間末日における受益権の総数 | 1,861,916,975口 | 1,617,907,360口 | | | | | | | 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は109,704,358円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は173,375,987円であります。 | | (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | | | 区 分 | 第18期 自 2020年8月18日 至 2021年2月16日 | 第19期 自 2021年2月17日 至 2021年8月16日 | | 1. | ※1 | 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 3,999,958円 | 4,043,598円 | | | | | | | 2. | ※2 | その他費用 | 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 | 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 | | | | | | | 3. | ※3 | 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,829,073円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,017,151円)及び分配準備積立金(123,893,970円)より分配対象額は213,740,194円(1万口当たり1,147.96円)であり、うち9,309,584円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,070,764円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,342,248円)及び分配準備積立金(108,715,906円)より分配対象額は194,128,918円(1万口当たり1,199.88円)であり、うち113,253,515円(1万口当たり700円)を分配金額としております。 | | | | | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | | | 区 分 | 第18期 自 2020年8月18日 至 2021年2月16日 | 第19期 自 2021年2月17日 至 2021年8月16日 | | 1. | ※1 | 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 3,999,958円 | 4,043,598円 | | | | | | | 2. | ※2 | その他費用 | 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 | 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 | | | | | | | 3. | ※3 | 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,829,073円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,017,151円)及び分配準備積立金(123,893,970円)より分配対象額は213,740,194円(1万口当たり1,147.96円)であり、うち9,309,584円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,070,764円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,342,248円)及び分配準備積立金(108,715,906円)より分配対象額は194,128,918円(1万口当たり1,199.88円)であり、うち113,253,515円(1万口当たり700円)を分配金額としております。 | | | | | | (金融商品に関する注記) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。 2021/11/09 9:08#39 申込（販売）手続等（連結）1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。 2021/11/09 9:08#40 純資産の推移-001e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse"> | (3) 【運用実績】 | | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1計算期間末 (2012年8月16日) | 33,356,881,849 | 34,069,209,192 | 1.0302 | 1.0522 | | 第2計算期間末 (2013年2月18日) | 15,504,097,656 | 20,201,029,615 | 1.0827 | 1.4107 | | 第3計算期間末 (2013年8月16日) | 13,983,936,398 | 14,752,761,158 | 1.0913 | 1.1513 | | 第4計算期間末 (2014年2月17日) | 10,395,583,981 | 10,395,583,981 | 1.0215 | 1.0215 | | 第5計算期間末 (2014年8月18日) | 8,700,625,374 | 9,512,079,404 | 1.0722 | 1.1722 | | 第6計算期間末 (2015年2月16日) | 8,271,107,757 | 8,955,329,885 | 1.0880 | 1.1780 | | 第7計算期間末 (2015年8月17日) | 6,468,789,245 | 6,468,789,245 | 0.9422 | 0.9422 | | 第8計算期間末 (2016年2月16日) | 5,026,142,134 | 5,026,142,134 | 0.8285 | 0.8285 | | 第9計算期間末 (2016年8月16日) | 4,675,471,168 | 4,675,471,168 | 0.8665 | 0.8665 | | 第10計算期間末 (2017年2月16日) | 4,462,610,337 | 4,462,610,337 | 0.9482 | 0.9482 | | 第11計算期間末 (2017年8月16日) | 4,327,128,464 | 4,327,128,464 | 0.9876 | 0.9876 | | 第12計算期間末 (2018年2月16日) | 3,796,784,624 | 3,884,899,639 | 1.0772 | 1.1022 | | 第13計算期間末 (2018年8月16日) | 3,055,373,030 | 3,055,373,030 | 0.9708 | 0.9708 | | 第14計算期間末 (2019年2月18日) | 2,959,915,110 | 2,959,915,110 | 1.0055 | 1.0055 | | 第15計算期間末 (2019年8月16日) | 2,399,851,228 | 2,399,851,228 | 0.9518 | 0.9518 | | 第16計算期間末 (2020年2月17日) | 2,293,153,844 | 2,293,153,844 | 0.9749 | 0.9749 | | 第17計算期間末 (2020年8月17日) | 1,675,432,172 | 1,675,432,172 | 0.8109 | 0.8109 | | 2020年8月末日 | 1,653,874,328 | - | 0.8036 | - | | 9月末日 | 1,546,992,138 | - | 0.7659 | - | | 10月末日 | 1,507,548,218 | - | 0.7581 | - | | 11月末日 | 1,729,752,820 | - | 0.8941 | - | | 12月末日 | 1,747,563,824 | - | 0.9142 | - | | 2021年1月末日 | 1,697,272,247 | - | 0.9072 | - | | 第18計算期間末 (2021年2月16日) | 1,752,212,617 | 1,761,522,201 | 0.9411 | 0.9461 | | 2月末日 | 1,747,813,961 | - | 0.9535 | - | | 3月末日 | 1,791,010,311 | - | 0.9988 | - | | 4月末日 | 1,752,203,629 | - | 0.9983 | - | | 5月末日 | 1,743,920,368 | - | 1.0058 | - | | 6月末日 | 1,665,447,727 | - | 1.0049 | - | | 7月末日 | 1,556,335,103 | - | 0.9588 | - | | 第19計算期間末 (2021年8月16日) | 1,444,531,373 | 1,557,784,888 | 0.8928 | 0.9628 | | 8月末日 | 1,536,296,190 | - | 0.9343 | - |
e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1計算期間末 (2012年8月16日) | 33,356,881,849 | 34,069,209,192 | 1.0302 | 1.0522 | | 第2計算期間末 (2013年2月18日) | 15,504,097,656 | 20,201,029,615 | 1.0827 | 1.4107 | | 第3計算期間末 (2013年8月16日) | 13,983,936,398 | 14,752,761,158 | 1.0913 | 1.1513 | | 第4計算期間末 (2014年2月17日) | 10,395,583,981 | 10,395,583,981 | 1.0215 | 1.0215 | | 第5計算期間末 (2014年8月18日) | 8,700,625,374 | 9,512,079,404 | 1.0722 | 1.1722 | | 第6計算期間末 (2015年2月16日) | 8,271,107,757 | 8,955,329,885 | 1.0880 | 1.1780 | | 第7計算期間末 (2015年8月17日) | 6,468,789,245 | 6,468,789,245 | 0.9422 | 0.9422 | | 第8計算期間末 (2016年2月16日) | 5,026,142,134 | 5,026,142,134 | 0.8285 | 0.8285 | | 第9計算期間末 (2016年8月16日) | 4,675,471,168 | 4,675,471,168 | 0.8665 | 0.8665 | | 第10計算期間末 (2017年2月16日) | 4,462,610,337 | 4,462,610,337 | 0.9482 | 0.9482 | | 第11計算期間末 (2017年8月16日) | 4,327,128,464 | 4,327,128,464 | 0.9876 | 0.9876 | | 第12計算期間末 (2018年2月16日) | 3,796,784,624 | 3,884,899,639 | 1.0772 | 1.1022 | | 第13計算期間末 (2018年8月16日) | 3,055,373,030 | 3,055,373,030 | 0.9708 | 0.9708 | | 第14計算期間末 (2019年2月18日) | 2,959,915,110 | 2,959,915,110 | 1.0055 | 1.0055 | | 第15計算期間末 (2019年8月16日) | 2,399,851,228 | 2,399,851,228 | 0.9518 | 0.9518 | | 第16計算期間末 (2020年2月17日) | 2,293,153,844 | 2,293,153,844 | 0.9749 | 0.9749 | | 第17計算期間末 (2020年8月17日) | 1,675,432,172 | 1,675,432,172 | 0.8109 | 0.8109 | | 2020年8月末日 | 1,653,874,328 | - | 0.8036 | - | | 9月末日 | 1,546,992,138 | - | 0.7659 | - | | 10月末日 | 1,507,548,218 | - | 0.7581 | - | | 11月末日 | 1,729,752,820 | - | 0.8941 | - | | 12月末日 | 1,747,563,824 | - | 0.9142 | - | | 2021年1月末日 | 1,697,272,247 | - | 0.9072 | - | | 第18計算期間末 (2021年2月16日) | 1,752,212,617 | 1,761,522,201 | 0.9411 | 0.9461 | | 2月末日 | 1,747,813,961 | - | 0.9535 | - | | 3月末日 | 1,791,010,311 | - | 0.9988 | - | | 4月末日 | 1,752,203,629 | - | 0.9983 | - | | 5月末日 | 1,743,920,368 | - | 1.0058 | - | | 6月末日 | 1,665,447,727 | - | 1.0049 | - | | 7月末日 | 1,556,335,103 | - | 0.9588 | - | | 第19計算期間末 (2021年8月16日) | 1,444,531,373 | 1,557,784,888 | 0.8928 | 0.9628 | | 8月末日 | 1,536,296,190 | - | 0.9343 | - | e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse"> | (3) 【運用実績】 | | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1計算期間末 (2012年8月16日) | 250,351,480 | 250,351,480 | 1.0003 | 1.0003 | | 第2計算期間末 (2013年2月18日) | 360,519,650 | 360,519,650 | 1.0004 | 1.0004 | | 第3計算期間末 (2013年8月16日) | 332,355,137 | 332,355,137 | 1.0006 | 1.0006 | | 第4計算期間末 (2014年2月17日) | 235,778,151 | 235,778,151 | 1.0008 | 1.0008 | | 第5計算期間末 (2014年8月18日) | 207,559,129 | 207,559,129 | 1.0008 | 1.0008 | | 第6計算期間末 (2015年2月16日) | 152,665,978 | 152,665,978 | 1.0008 | 1.0008 | | 第7計算期間末 (2015年8月17日) | 177,906,132 | 177,906,132 | 1.0008 | 1.0008 | | 第8計算期間末 (2016年2月16日) | 154,842,413 | 154,842,413 | 1.0008 | 1.0008 | | 第9計算期間末 (2016年8月16日) | 148,944,642 | 148,944,642 | 1.0006 | 1.0006 | | 第10計算期間末 (2017年2月16日) | 129,752,981 | 129,752,981 | 1.0003 | 1.0003 | | 第11計算期間末 (2017年8月16日) | 124,352,787 | 124,352,787 | 0.9999 | 0.9999 | | 第12計算期間末 (2018年2月16日) | 166,458,713 | 166,458,713 | 0.9996 | 0.9996 | | 第13計算期間末 (2018年8月16日) | 183,742,671 | 183,742,671 | 0.9992 | 0.9992 | | 第14計算期間末 (2019年2月18日) | 152,841,519 | 152,841,519 | 0.9987 | 0.9987 | | 第15計算期間末 (2019年8月16日) | 9,280,749 | 9,280,749 | 0.9982 | 0.9982 | | 第16計算期間末 (2020年2月17日) | 8,382,987 | 8,382,987 | 0.9978 | 0.9978 | | 第17計算期間末 (2020年8月17日) | 8,427,249 | 8,427,249 | 0.9976 | 0.9976 | | 2020年8月末日 | 8,426,397 | - | 0.9975 | - | | 9月末日 | 8,426,367 | - | 0.9975 | - | | 10月末日 | 8,426,337 | - | 0.9975 | - | | 11月末日 | 8,249,739 | - | 0.9974 | - | | 12月末日 | 5,645,017 | - | 0.9974 | - | | 2021年1月末日 | 5,645,080 | - | 0.9974 | - | | 第18計算期間末 (2021年2月16日) | 5,645,062 | 5,645,062 | 0.9974 | 0.9974 | | 2月末日 | 5,645,052 | - | 0.9974 | - | | 3月末日 | 5,645,019 | - | 0.9974 | - | | 4月末日 | 5,656,101 | - | 0.9973 | - | | 5月末日 | 5,653,373 | - | 0.9973 | - | | 6月末日 | 5,668,674 | - | 0.9973 | - | | 7月末日 | 5,686,687 | - | 0.9972 | - | | 第19計算期間末 (2021年8月16日) | 5,686,571 | 5,686,571 | 0.9972 | 0.9972 | | 8月末日 | 5,686,571 | - | 0.9972 | - |
e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1計算期間末 (2012年8月16日) | 250,351,480 | 250,351,480 | 1.0003 | 1.0003 | | 第2計算期間末 (2013年2月18日) | 360,519,650 | 360,519,650 | 1.0004 | 1.0004 | | 第3計算期間末 (2013年8月16日) | 332,355,137 | 332,355,137 | 1.0006 | 1.0006 | | 第4計算期間末 (2014年2月17日) | 235,778,151 | 235,778,151 | 1.0008 | 1.0008 | | 第5計算期間末 (2014年8月18日) | 207,559,129 | 207,559,129 | 1.0008 | 1.0008 | | 第6計算期間末 (2015年2月16日) | 152,665,978 | 152,665,978 | 1.0008 | 1.0008 | | 第7計算期間末 (2015年8月17日) | 177,906,132 | 177,906,132 | 1.0008 | 1.0008 | | 第8計算期間末 (2016年2月16日) | 154,842,413 | 154,842,413 | 1.0008 | 1.0008 | | 第9計算期間末 (2016年8月16日) | 148,944,642 | 148,944,642 | 1.0006 | 1.0006 | | 第10計算期間末 (2017年2月16日) | 129,752,981 | 129,752,981 | 1.0003 | 1.0003 | | 第11計算期間末 (2017年8月16日) | 124,352,787 | 124,352,787 | 0.9999 | 0.9999 | | 第12計算期間末 (2018年2月16日) | 166,458,713 | 166,458,713 | 0.9996 | 0.9996 | | 第13計算期間末 (2018年8月16日) | 183,742,671 | 183,742,671 | 0.9992 | 0.9992 | | 第14計算期間末 (2019年2月18日) | 152,841,519 | 152,841,519 | 0.9987 | 0.9987 | | 第15計算期間末 (2019年8月16日) | 9,280,749 | 9,280,749 | 0.9982 | 0.9982 | | 第16計算期間末 (2020年2月17日) | 8,382,987 | 8,382,987 | 0.9978 | 0.9978 | | 第17計算期間末 (2020年8月17日) | 8,427,249 | 8,427,249 | 0.9976 | 0.9976 | | 2020年8月末日 | 8,426,397 | - | 0.9975 | - | | 9月末日 | 8,426,367 | - | 0.9975 | - | | 10月末日 | 8,426,337 | - | 0.9975 | - | | 11月末日 | 8,249,739 | - | 0.9974 | - | | 12月末日 | 5,645,017 | - | 0.9974 | - | | 2021年1月末日 | 5,645,080 | - | 0.9974 | - | | 第18計算期間末 (2021年2月16日) | 5,645,062 | 5,645,062 | 0.9974 | 0.9974 | | 2月末日 | 5,645,052 | - | 0.9974 | - | | 3月末日 | 5,645,019 | - | 0.9974 | - | | 4月末日 | 5,656,101 | - | 0.9973 | - | | 5月末日 | 5,653,373 | - | 0.9973 | - | | 6月末日 | 5,668,674 | - | 0.9973 | - | | 7月末日 | 5,686,687 | - | 0.9972 | - | | 第19計算期間末 (2021年8月16日) | 5,686,571 | 5,686,571 | 0.9972 | 0.9972 | | 8月末日 | 5,686,571 | - | 0.9972 | - | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 【純資産額計算書】 | | 2021年8月31日 | | Ⅰ 資産総額 | 1,539,278,418円 | | Ⅱ 負債総額 | 2,982,228円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,536,296,190円 | | Ⅳ 発行済数量 | 1,644,377,419口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9343円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 1,539,278,418円 | | Ⅱ 負債総額 | 2,982,228円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,536,296,190円 | | Ⅳ 発行済数量 | 1,644,377,419口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9343円 | | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産額計算書 | | 2021年8月31日 | | Ⅰ 資産総額 | 5,686,571円 | | Ⅱ 負債総額 | 0円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,686,571円 | | Ⅳ 発行済数量 | 5,702,709口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 5,686,571円 | | Ⅱ 負債総額 | 0円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,686,571円 | | Ⅳ 発行済数量 | 5,702,709口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972円 | | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産額計算書 | | 2021年8月31日 | | Ⅰ 資産総額 | 110,275,803,077円 | | Ⅱ 負債総額 | 0円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,275,803,077円 | | Ⅳ 発行済数量 | 110,188,129,681口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 110,275,803,077円 | | Ⅱ 負債総額 | 0円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,275,803,077円 | | Ⅳ 発行済数量 | 110,188,129,681口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 | | |
毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2021/11/09 9:08#44 設定及び解約の実績-001e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (4) 【設定及び解約の実績】 | | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 11,323,009,292 | 4,157,908,573 | | 第2計算期間 | 3,469,560,305 | 21,528,161,396 | | 第3計算期間 | 4,898,449,504 | 6,404,618,006 | | 第4計算期間 | 362,661,351 | 2,999,574,232 | | 第5計算期間 | 173,823,803 | 2,236,116,629 | | 第6計算期間 | 351,242,563 | 863,314,769 | | 第7計算期間 | 224,134,788 | 960,690,244 | | 第8計算期間 | 33,725,208 | 833,372,914 | | 第9計算期間 | 20,492,458 | 690,967,578 | | 第10計算期間 | 250,367,970 | 939,703,861 | | 第11計算期間 | 688,728,250 | 1,013,699,098 | | 第12計算期間 | 110,682,141 | 967,564,602 | | 第13計算期間 | 122,626,013 | 500,098,505 | | 第14計算期間 | 151,689,839 | 354,969,902 | | 第15計算期間 | 39,966,075 | 462,392,187 | | 第16計算期間 | 13,771,649 | 183,063,736 | | 第17計算期間 | 5,331,692 | 291,381,761 | | 第18計算期間 | 5,247,312 | 209,410,127 | | 第19計算期間 | 4,312,457 | 248,322,072 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 11,323,009,292 | 4,157,908,573 | | 第2計算期間 | 3,469,560,305 | 21,528,161,396 | | 第3計算期間 | 4,898,449,504 | 6,404,618,006 | | 第4計算期間 | 362,661,351 | 2,999,574,232 | | 第5計算期間 | 173,823,803 | 2,236,116,629 | | 第6計算期間 | 351,242,563 | 863,314,769 | | 第7計算期間 | 224,134,788 | 960,690,244 | | 第8計算期間 | 33,725,208 | 833,372,914 | | 第9計算期間 | 20,492,458 | 690,967,578 | | 第10計算期間 | 250,367,970 | 939,703,861 | | 第11計算期間 | 688,728,250 | 1,013,699,098 | | 第12計算期間 | 110,682,141 | 967,564,602 | | 第13計算期間 | 122,626,013 | 500,098,505 | | 第14計算期間 | 151,689,839 | 354,969,902 | | 第15計算期間 | 39,966,075 | 462,392,187 | | 第16計算期間 | 13,771,649 | 183,063,736 | | 第17計算期間 | 5,331,692 | 291,381,761 | | 第18計算期間 | 5,247,312 | 209,410,127 | | 第19計算期間 | 4,312,457 | 248,322,072 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注) | 当初設定数量は25,213,414,882口です。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (4) 【設定及び解約の実績】 | | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 611,784,168 | 362,503,467 | | 第2計算期間 | 673,923,704 | 563,839,108 | | 第3計算期間 | 315,697,872 | 343,911,176 | | 第4計算期間 | 105,632,929 | 202,192,931 | | 第5計算期間 | 42,028,422 | 70,229,568 | | 第6計算期間 | 23,875,401 | 78,720,809 | | 第7計算期間 | 58,508,590 | 33,286,823 | | 第8計算期間 | 56,656,973 | 79,703,555 | | 第9計算期間 | 12,937,295 | 18,797,458 | | 第10計算期間 | 1,851,656 | 20,994,539 | | 第11計算期間 | 43,182,016 | 48,534,433 | | 第12計算期間 | 327,859,327 | 285,697,782 | | 第13計算期間 | 83,856,958 | 66,491,374 | | 第14計算期間 | 3,105,173 | 33,954,201 | | 第15計算期間 | 106,438,983 | 250,185,214 | | 第16計算期間 | 1,883,363 | 2,779,263 | | 第17計算期間 | 97,469 | 51,250 | | 第18計算期間 | 198,895 | 2,986,465 | | 第19計算期間 | 65,137 | 22,206 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 611,784,168 | 362,503,467 | | 第2計算期間 | 673,923,704 | 563,839,108 | | 第3計算期間 | 315,697,872 | 343,911,176 | | 第4計算期間 | 105,632,929 | 202,192,931 | | 第5計算期間 | 42,028,422 | 70,229,568 | | 第6計算期間 | 23,875,401 | 78,720,809 | | 第7計算期間 | 58,508,590 | 33,286,823 | | 第8計算期間 | 56,656,973 | 79,703,555 | | 第9計算期間 | 12,937,295 | 18,797,458 | | 第10計算期間 | 1,851,656 | 20,994,539 | | 第11計算期間 | 43,182,016 | 48,534,433 | | 第12計算期間 | 327,859,327 | 285,697,782 | | 第13計算期間 | 83,856,958 | 66,491,374 | | 第14計算期間 | 3,105,173 | 33,954,201 | | 第15計算期間 | 106,438,983 | 250,185,214 | | 第16計算期間 | 1,883,363 | 2,779,263 | | 第17計算期間 | 97,469 | 51,250 | | 第18計算期間 | 198,895 | 2,986,465 | | 第19計算期間 | 65,137 | 22,206 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 | 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税 2021/11/09 9:08#47 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）(1) 【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2020年3月31日) | | 当事業年度 (2021年3月31日) | | | 資産の部 | | | | | | | | | | | | 流動資産 | | | | | | | | | | | | | 現金・預金 | | | | 2,741 | | | | 4,860 | | | | | 有価証券 | | | | 22,167 | | | | 333 | | | | | 前払費用 | | | | 205 | | | | 237 | | | | | 未収委託者報酬 | | | | 10,847 | | | | 13,150 | | | | | 未収収益 | | | | 63 | | | | 49 | | | | | 関係会社短期貸付金 | | | | - | | | | 18,700 | | | | | その他 | | | | 62 | | | | 207 | | | | | 流動資産計 | | | | 36,088 | | | | 37,539 | | | | 固定資産 | | | | | | | | | | | | | 有形固定資産 | | | ※1 | 217 | | | ※1 | 224 | | | | | | 建物 | | | | 7 | | | | 6 | | | | | | 器具備品 | | | | 209 | | | | 218 | | | | | 無形固定資産 | | | | 2,362 | | | | 1,937 | | | | | | ソフトウェア | | | | 2,028 | | | | 1,882 | | | | | | ソフトウェア仮勘定 | | | | 333 | | | | 54 | | | | | 投資その他の資産 | | | | 15,844 | | | | 16,121 | | | | | | 投資有価証券 | | | | 9,153 | | | | 10,159 | | | | | | 関係会社株式 | | | | 3,972 | | | | 3,705 | | | | | | 出資金 | | | | 183 | | | | 183 | | | | | | 長期差入保証金 | | | | 1,069 | | | | 1,068 | | | | | | 繰延税金資産 | | | | 1,431 | | | | 973 | | | | | | その他 | | | | 33 | | | | 30 | | | | | 固定資産計 | | | | 18,424 | | | | 18,283 | | | | 資産合計 | | | | 54,512 | | | | 55,822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2020年3月31日) | | 当事業年度 (2021年3月31日) | | | 資産の部 | | | | | | | | | | | | 流動資産 | | | | | | | | | | | | | 現金・預金 | | | | 2,741 | | | | 4,860 | | | | | 有価証券 | | | | 22,167 | | | | 333 | | | | | 前払費用 | | | | 205 | | | | 237 | | | | | 未収委託者報酬 | | | | 10,847 | | | | 13,150 | | | | | 未収収益 | | | | 63 | | | | 49 | | | | | 関係会社短期貸付金 | | | | - | | | | 18,700 | | | | | その他 | | | | 62 | | | | 207 | | | | | 流動資産計 | | | | 36,088 | | | | 37,539 | | | | 固定資産 | | | | | | | | | | | | | 有形固定資産 | | | ※1 | 217 | | | ※1 | 224 | | | | | | 建物 | | | | 7 | | | | 6 | | | | | | 器具備品 | | | | 209 | | | | 218 | | | | | 無形固定資産 | | | | 2,362 | | | | 1,937 | | | | | | ソフトウェア | | | | 2,028 | | | | 1,882 | | | | | | ソフトウェア仮勘定 | | | | 333 | | | | 54 | | | | | 投資その他の資産 | | | | 15,844 | | | | 16,121 | | | | | | 投資有価証券 | | | | 9,153 | | | | 10,159 | | | | | | 関係会社株式 | | | | 3,972 | | | | 3,705 | | | | | | 出資金 | | | | 183 | | | | 183 | | | | | | 長期差入保証金 | | | | 1,069 | | | | 1,068 | | | | | | 繰延税金資産 | | | | 1,431 | | | | 973 | | | | | | その他 | | | | 33 | | | | 30 | | | | | 固定資産計 | | | | 18,424 | | | | 18,283 | | | | 資産合計 | | | | 54,512 | | | | 55,822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2020年3月31日) | | 当事業年度 (2021年3月31日) | | | 負債の部 | | | | | | | | | | | | 流動負債 | | | | | | | | | | | | | 預り金 | | | | 69 | | | | 68 | | | | | 未払金 | | | | 7,573 | | | | 8,405 | | | | | | 未払収益分配金 | | | | 14 | | | | 13 | | | | | | 未払償還金 | | | | 39 | | | | 39 | | | | | | 未払手数料 | | | | 3,988 | | | | 4,734 | | | | | | その他未払金 | | | ※2 | 3,530 | | | ※2 | 3,617 | | | | | 未払費用 | | | | 3,830 | | | | 3,777 | | | | | 未払法人税等 | | | | 656 | | | | 804 | | | | | 未払消費税等 | | | | 590 | | | | 631 | | | | | 賞与引当金 | | | | 688 | | | | 950 | | | | | その他 | | | | 5 | | | | 88 | | | | | 流動負債計 | | | | 13,414 | | | | 14,725 | | | | 固定負債 | | | | | | | | | | | | | 退職給付引当金 | | | | 2,574 | | | | 2,452 | | | | | 役員退職慰労引当金 | | | | 88 | | | | 74 | | | | | その他 | | | | 5 | | | | 3 | | | | | 固定負債計 | | | | 2,667 | | | | 2,530 | | | | 負債合計 | | | | 16,082 | | | | 17,256 | | | 純資産の部 | | | | | | | | | | | | 株主資本 | | | | | | | | | | | | | 資本金 | | | | 15,174 | | | | 15,174 | | | | | 資本剰余金 | | | | | | | | | | | | | | 資本準備金 | | | | 11,495 | | | | 11,495 | | | | | | 資本剰余金合計 | | | | 11,495 | | | | 11,495 | | | | | 利益剰余金 | | | | | | | | | | | | | | 利益準備金 | | | | 374 | | | | 374 | | | | | | その他利益剰余金 | | | | | | | | | | | | | | | 繰越利益剰余金 | | | | 11,749 | | | | 10,574 | | | | | | 利益剰余金合計 | | | | 12,123 | | | | 10,948 | | | | | 株主資本合計 | | | | 38,793 | | | | 37,618 | | | | 評価・換算差額等 | | | | | | | | | | | | | その他有価証券評価差額金 | | | △363 | | | | 947 | | | | | 評価・換算差額等合計 | | | | △363 | | | | 947 | | | | 純資産合計 | | | | 38,430 | | | | 38,566 | | | 負債・純資産合計 | | | | 54,512 | | | | 55,822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2020年3月31日) | | 当事業年度 (2021年3月31日) | | | 負債の部 | | | | | | | | | | | | 流動負債 | | | | | | | | | | | | | 預り金 | | | | 69 | | | | 68 | | | | | 未払金 | | | | 7,573 | | | | 8,405 | | | | | | 未払収益分配金 | | | | 14 | | | | 13 | | | | | | 未払償還金 | | | | 39 | | | | 39 | | | | | | 未払手数料 | | | | 3,988 | | | | 4,734 | | | | | | その他未払金 | | | ※2 | 3,530 | | | ※2 | 3,617 | | | | | 未払費用 | | | | 3,830 | | | | 3,777 | | | | | 未払法人税等 | | | | 656 | | | | 804 | | | | | 未払消費税等 | | | | 590 | | | | 631 | | | | | 賞与引当金 | | | | 688 | | | | 950 | | | | | その他 | | | | 5 | | | | 88 | | | | | 流動負債計 | | | | 13,414 | | | | 14,725 | | | | 固定負債 | | | | | | | | | | | | | 退職給付引当金 | | | | 2,574 | | | | 2,452 | | | | | 役員退職慰労引当金 | | | | 88 | | | | 74 | | | | | その他 | | | | 5 | | | | 3 | | | | | 固定負債計 | | | | 2,667 | | | | 2,530 | | | | 負債合計 | | | | 16,082 | | | | 17,256 | | | 純資産の部 | | | | | | | | | | | | 株主資本 | | | | | | | | | | | | | 資本金 | | | | 15,174 | | | | 15,174 | | | | | 資本剰余金 | | | | | | | | | | | | | | 資本準備金 | | | | 11,495 | | | | 11,495 | | | | | | 資本剰余金合計 | | | | 11,495 | | | | 11,495 | | | | | 利益剰余金 | | | | | | | | | | | | | | 利益準備金 | | | | 374 | | | | 374 | | | | | | その他利益剰余金 | | | | | | | | | | | | | | | 繰越利益剰余金 | | | | 11,749 | | | | 10,574 | | | | | | 利益剰余金合計 | | | | 12,123 | | | | 10,948 | | | | | 株主資本合計 | | | | 38,793 | | | | 37,618 | | | | 評価・換算差額等 | | | | | | | | | | | | | その他有価証券評価差額金 | | | △363 | | | | 947 | | | | | 評価・換算差額等合計 | | | | △363 | | | | 947 | | | | 純資産合計 | | | | 38,430 | | | | 38,566 | | | 負債・純資産合計 | | | | 54,512 | | | | 55,822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。 2021/11/09 9:08#49 運用体制（連結）運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。 2021/11/09 9:08#50 運用状況（連結）5【運用状況】 2021/11/09 9:08#51 運用状況-001【ダイワ・アセアン内需関連株ファンド】 2021/11/09 9:08#52 運用状況-002e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 【ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ】 | 2021/11/09 9:08#53 附属明細表（連結）(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | | | | | | | | (1) 株式 | | | | | | | | | 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | | | | 単 価 | 金 額 | | | アメリカ・ドル | | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | | | | | SEA LTD-ADR | 700 | 306.710 | 214,697.000 | | | | | アメリカ・ドル 小計 | | | アメリカ・ドル | | | | | | | | 214,697.000 | | | | | | | | (23,511,468) | | | | | インドネシア・ルピア | | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | | | | | BANK BTPN SYARIAH TBK PT | 2,912,900 | 2,420.000 | 7,049,218,000.000 | | | | | ACE HARDWARE INDONESIA | 1,939,000 | 1,455.000 | 2,821,245,000.000 | | | | | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 393,000 | 32,050.000 | 12,595,650,000.000 | | | | | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 360,000 | 6,000.000 | 2,160,000,000.000 | | | | | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 1,645,700 | 3,870.000 | 6,368,859,000.000 | | | | | ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT | 2,000,000 | 625.000 | 1,250,000,000.000 | | | | | インドネシア・ルピア 小計 | | | インドネシア・ルピア | | | | | | | | 32,244,972,000.000 | | | | | | | | (245,061,787) | | | | | シンガポール・ドル | | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | | | | | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 46,500 | 26.900 | 1,250,850.000 | | | | | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 51,856 | 30.980 | 1,606,498.880 | | | | | CITY DEVELOPMENTS LTD | 15,000 | 6.830 | 102,450.000 | | | | | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 114,619 | 11.970 | 1,371,989.430 | | | | | COMFORTDELGRO CORP LTD | 190,000 | 1.620 | 307,800.000 | | | | | シンガポール・ドル 小計 | | | シンガポール・ドル | | | | | | | | 4,639,588.310 | | | | | | | | (374,971,527) | | | | | タイ・バーツ | | 株 | タイ・バーツ | タイ・バーツ | | | | | MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG | 275,000 | 55.500 | 15,262,500.000 | | | | | TISCO FINANCIAL-FOREIGN | 107,000 | 88.250 | 9,442,750.000 | | | | | COM7 PCL-F | 316,000 | 65.000 | 20,540,000.000 | | | | | OSOTSPA PCL-FOREIGN | 110,000 | 36.000 | 3,960,000.000 | | | | | HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR | 559,000 | 12.700 | 7,099,300.000 | | | | | PTT PCL/FOREIGN | 405,000 | 35.000 | 14,175,000.000 | | | | | AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | 133,000 | 56.000 | 7,448,000.000 | | | | | CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | 212,000 | 47.500 | 10,070,000.000 | | | | | ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN | 40,000 | 58.500 | 2,340,000.000 | | | | | タイ・バーツ 小計 | | | タイ・バーツ | | | | | | | | 90,337,550.000 | | | | | | | | (296,307,164) | | | | | フィリピン・ペソ | | 株 | フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | | | | | AYALA LAND INC | 357,000 | 31.700 | 11,316,900.000 | | | | | SM PRIME HOLDINGS INC | 143,000 | 32.250 | 4,611,750.000 | | | | | UNIVERSAL ROBINA CORP | 3,660 | 129.000 | 472,140.000 | | | | | BDO UNIBANK INC | 30,000 | 106.600 | 3,198,000.000 | | | | | WILCON DEPOT INC | 1,359,500 | 22.100 | 30,044,950.000 | | | | | フィリピン・ペソ 小計 | | | フィリピン・ペソ | | | | | | | | 49,643,740.000 | | | | | | | | (107,707,058) | | | | | ベトナム・ドン | | 株 | ベトナム・ドン | ベトナム・ドン | | | | | TASECO AIR SERVICES JSC | 12,425 | 49,450.000 | 614,416,250.000 | | | | | VIETTEL POST JSC | 74 | 85,200.000 | 6,304,800.000 | | | | | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 7 | 89,900.000 | 629,300.000 | | | | | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 94,900 | 99,600.000 | 9,452,040,000.000 | | | | | HOA PHAT GROUP JSC | 154,880 | 48,650.000 | 7,534,912,000.000 | | | | | MILITARY COMMERCIAL JOINT | 351,000 | 29,600.000 | 10,389,600,000.000 | | | | | FPT CORP | 105,000 | 95,000.000 | 9,975,000,000.000 | | | | | ベトナム・ドン 小計 | | | ベトナム・ドン | | | | | | | | 37,972,902,350.000 | | | | | | | | (182,193,985) | | | | | マレーシア・リンギット | | 株 | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | | | | | CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B | 87,000 | 21.280 | 1,851,360.000 | | | | | SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE | 112,100 | 4.290 | 480,909.000 | | | | | HEINEKEN MALAYSIA BHD | 24,200 | 22.080 | 534,336.000 | | | | | AEON CREDIT SERVICE M BHD | 79,500 | 11.700 | 930,150.000 | | | | | BERMAZ AUTO BHD | 436,000 | 1.510 | 658,360.000 | | | | | マレーシア・リンギット 小計 | | | マレーシア・リンギット | | | | | | | | 4,455,115.000 | | | | | | | | (114,989,637) | | | | | 合計 | | | | 1,344,742,626 | | | | | | | | [1,344,742,626] | | | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | 第1 有価証券明細表 | | | | | | | | (1) 株式 | | | | | | | | | 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | | | | 単 価 | 金 額 | | | アメリカ・ドル | | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | | | | | SEA LTD-ADR | 700 | 306.710 | 214,697.000 | | | | | アメリカ・ドル 小計 | | | アメリカ・ドル | | | | | | | | 214,697.000 | | | | | | | | (23,511,468) | | | | | インドネシア・ルピア | | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | | | | | BANK BTPN SYARIAH TBK PT | 2,912,900 | 2,420.000 | 7,049,218,000.000 | | | | | ACE HARDWARE INDONESIA | 1,939,000 | 1,455.000 | 2,821,245,000.000 | | | | | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 393,000 | 32,050.000 | 12,595,650,000.000 | | | | | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 360,000 | 6,000.000 | 2,160,000,000.000 | | | | | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 1,645,700 | 3,870.000 | 6,368,859,000.000 | | | | | ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT | 2,000,000 | 625.000 | 1,250,000,000.000 | | | | | インドネシア・ルピア 小計 | | | インドネシア・ルピア | | | | | | | | 32,244,972,000.000 | | | | | | | | (245,061,787) | | | | | シンガポール・ドル | | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | | | | | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 46,500 | 26.900 | 1,250,850.000 | | | | | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 51,856 | 30.980 | 1,606,498.880 | | | | | CITY DEVELOPMENTS LTD | 15,000 | 6.830 | 102,450.000 | | | | | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 114,619 | 11.970 | 1,371,989.430 | | | | | COMFORTDELGRO CORP LTD | 190,000 | 1.620 | 307,800.000 | | | | | シンガポール・ドル 小計 | | | シンガポール・ドル | | | | | | | | 4,639,588.310 | | | | | | | | (374,971,527) | | | | | タイ・バーツ | | 株 | タイ・バーツ | タイ・バーツ | | | | | MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG | 275,000 | 55.500 | 15,262,500.000 | | | | | TISCO FINANCIAL-FOREIGN | 107,000 | 88.250 | 9,442,750.000 | | | | | COM7 PCL-F | 316,000 | 65.000 | 20,540,000.000 | | | | | OSOTSPA PCL-FOREIGN | 110,000 | 36.000 | 3,960,000.000 | | | | | HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR | 559,000 | 12.700 | 7,099,300.000 | | | | | PTT PCL/FOREIGN | 405,000 | 35.000 | 14,175,000.000 | | | | | AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | 133,000 | 56.000 | 7,448,000.000 | | | | | CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | 212,000 | 47.500 | 10,070,000.000 | | | | | ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN | 40,000 | 58.500 | 2,340,000.000 | | | | | タイ・バーツ 小計 | | | タイ・バーツ | | | | | | | | 90,337,550.000 | | | | | | | | (296,307,164) | | | | | フィリピン・ペソ | | 株 | フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | | | | | AYALA LAND INC | 357,000 | 31.700 | 11,316,900.000 | | | | | SM PRIME HOLDINGS INC | 143,000 | 32.250 | 4,611,750.000 | | | | | UNIVERSAL ROBINA CORP | 3,660 | 129.000 | 472,140.000 | | | | | BDO UNIBANK INC | 30,000 | 106.600 | 3,198,000.000 | | | | | WILCON DEPOT INC | 1,359,500 | 22.100 | 30,044,950.000 | | | | | フィリピン・ペソ 小計 | | | フィリピン・ペソ | | | | | | | | 49,643,740.000 | | | | | | | | (107,707,058) | | | | | ベトナム・ドン | | 株 | ベトナム・ドン | ベトナム・ドン | | | | | TASECO AIR SERVICES JSC | 12,425 | 49,450.000 | 614,416,250.000 | | | | | VIETTEL POST JSC | 74 | 85,200.000 | 6,304,800.000 | | | | | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 7 | 89,900.000 | 629,300.000 | | | | | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 94,900 | 99,600.000 | 9,452,040,000.000 | | | | | HOA PHAT GROUP JSC | 154,880 | 48,650.000 | 7,534,912,000.000 | | | | | MILITARY COMMERCIAL JOINT | 351,000 | 29,600.000 | 10,389,600,000.000 | | | | | FPT CORP | 105,000 | 95,000.000 | 9,975,000,000.000 | | | | | ベトナム・ドン 小計 | | | ベトナム・ドン | | | | | | | | 37,972,902,350.000 | | | | | | | | (182,193,985) | | | | | マレーシア・リンギット | | 株 | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | | | | | CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B | 87,000 | 21.280 | 1,851,360.000 | | | | | SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE | 112,100 | 4.290 | 480,909.000 | | | | | HEINEKEN MALAYSIA BHD | 24,200 | 22.080 | 534,336.000 | | | | | AEON CREDIT SERVICE M BHD | 79,500 | 11.700 | 930,150.000 | | | | | BERMAZ AUTO BHD | 436,000 | 1.510 | 658,360.000 | | | | | マレーシア・リンギット 小計 | | | マレーシア・リンギット | | | | | | | | 4,455,115.000 | | | | | | | | (114,989,637) | | | | | 合計 | | | | 1,344,742,626 | | | | | | | | [1,344,742,626] | | | | | (2) 株式以外の有価証券 | | | | | 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | | 投資証券 | シンガポール・ドル | | | シンガポール・ドル | | | | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 47,702 | 147,399.180 | | | | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 199,000 | 425,860.000 | | | シンガポール・ドル 小計 | | シンガポール・ドル | | | | | | 573,259.180 | | | | | | (46,330,807) | | | 投資証券 合計 | | | 46,330,807 | | | | | | [46,330,807] | | | 合計 | | | | 46,330,807 | | | | | | [46,330,807] | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (2) 株式以外の有価証券 | | | | | 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | | 投資証券 | シンガポール・ドル | | | シンガポール・ドル | | | | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 47,702 | 147,399.180 | | | | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 199,000 | 425,860.000 | | | シンガポール・ドル 小計 | | シンガポール・ドル | | | | | | 573,259.180 | | | | | | (46,330,807) | | | 投資証券 合計 | | | 46,330,807 | | | | | | [46,330,807] | | | 合計 | | | | 46,330,807 | | | | | | [46,330,807] | | 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド | | | (1) 投資状況 (2021年8月31日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 投資状況 (2021年8月31日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 110,275,803,077 | 100.00 | | 純資産総額 | 110,275,803,077 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 110,275,803,077 | 100.00 | | 純資産総額 | 110,275,803,077 | 100.00 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | | (2) 投資資産 (2021年8月31日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 投資資産 (2021年8月31日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ハ.投資株式の業種別投資比率 | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 投資不動産物件 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ③ その他投資資産の主要なもの | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
