- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2020年8月18日 至 2021年2月16日 | 第19期 自 2021年2月17日 至 2021年8月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,644,843 | 26,516,327 | |
| 受取利息 | 1,288 | 667 | |
| 有価証券売買等損益 | 227,353,189 | 50,876,446 | |
| 為替差損益 | 38,768,263 | △ 14,755,800 | |
| 営業収益合計 | 277,767,583 | 62,637,640 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,359 | 2,781 | |
| 受託者報酬 | 459,091 | 463,742 | |
| 委託者報酬 | ※1 14,692,092 | ※1 14,841,315 | |
| その他費用 | ※2 2,102,888 | ※2 1,611,746 | |
| 営業費用合計 | 17,257,430 | 16,919,584 | |
| 営業利益 | 260,510,153 | 45,718,056 | |
| 経常利益 | 260,510,153 | 45,718,056 | |
| 当期純利益 | 260,510,153 | 45,718,056 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,844,971 | 10,587,679 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 390,647,618 | △ 109,704,358 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,603,161 | 14,627,021 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,603,161 | 14,627,021 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,015,499 | 175,512 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,015,499 | 175,512 | |
| 分配金 | ※3 9,309,584 | ※3 113,253,515 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 109,704,358 | △ 173,375,987 | |
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