有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2019年2月19日 至 2019年8月16日 | 第16期 自 2019年8月17日 至 2020年2月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 48,345,469 | 18,439,393 | |
| 配当株式 | ※1 43,000 | ※1 - | |
| 受取利息 | 605,429 | 429,192 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 33,461,852 | △ 43,711,687 | |
| 派生商品取引等損益 | 50 | - | |
| 為替差損益 | △ 118,586,103 | 109,202,466 | |
| 営業収益合計 | △ 103,054,007 | 84,359,364 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,034 | 6,405 | |
| 受託者報酬 | 726,362 | 663,891 | |
| 委託者報酬 | ※2 23,245,167 | ※2 21,245,745 | |
| その他費用 | ※3 2,796,654 | ※3 2,408,946 | |
| 営業費用合計 | 26,779,217 | 24,324,987 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 129,833,224 | 60,034,377 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 129,833,224 | 60,034,377 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 129,833,224 | 60,034,377 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,910,686 | 5,947,037 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,067,052 | △ 121,570,718 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 677,967 | 8,809,255 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,809,255 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 677,967 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,571,827 | 301,892 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,571,827 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 301,892 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 121,570,718 | △ 58,976,015 | |
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