有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自平成29年8月17日至平成30年2月16日	第13期自平成30年2月17日至平成30年8月16日
営業収益
	受取配当金	12,827,633	77,117,439
	受取利息	379,395	583,869
	有価証券売買等損益	504,449,760	△ 337,970,967
	為替差損益	△ 14,763,862	△ 51,530,281
	営業収益合計	502,892,926	△ 311,799,940
営業費用
	支払利息	18,901	8,520
	受託者報酬	1,127,823	938,602
	委託者報酬	※1 36,091,701	※1 30,036,636
	その他費用	※2 4,253,693	※2 3,578,777
	営業費用合計	41,492,118	34,562,535
営業利益又は営業損失(△)		461,400,808	△ 346,362,475
経常利益又は経常損失(△)		461,400,808	△ 346,362,475
当期純利益又は当期純損失(△)		461,400,808	△ 346,362,475
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		64,706,271	△ 15,501,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 54,354,610	272,184,011
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,959,099	5,443,925
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,466,404	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,492,695	5,443,925
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	38,522,077
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	38,522,077
分配金		※3 88,115,015	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		272,184,011	△ 91,755,091