有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成28年2月17日 至 平成28年8月16日 | 第10期 自 平成28年8月17日 至 平成29年2月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 86,566,504 | 26,455,449 | |
| 受取利息 | 83,080 | 116,304 | |
| 有価証券売買等損益 | 625,512,376 | 51,613,630 | |
| 為替差損益 | △ 443,145,983 | 360,271,090 | |
| 営業収益合計 | 269,015,977 | 438,456,473 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,624 | 15,710 | |
| 受託者報酬 | 1,311,616 | 1,212,009 | |
| 委託者報酬 | ※1 41,972,975 | ※1 38,785,898 | |
| その他費用 | ※2 3,828,526 | ※2 3,828,358 | |
| 営業費用合計 | 47,123,741 | 43,841,975 | |
| 営業利益 | 221,892,236 | 394,614,498 | |
| 経常利益 | 221,892,236 | 394,614,498 | |
| 当期純利益 | 221,892,236 | 394,614,498 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,544,217 | 17,919,555 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,040,122,799 | △ 720,318,645 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,451,233 | 124,990,108 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,451,233 | 124,990,108 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,995,098 | 25,209,991 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,995,098 | 25,209,991 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 720,318,645 | △ 243,843,585 | |
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