- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2018年8月17日 至 2019年2月18日 | 第15期 自 2019年2月19日 至 2019年8月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,798,665 | 48,345,469 | |
| 配当株式 | ※1 - | ※1 43,000 | |
| 受取利息 | 627,324 | 605,429 | |
| 有価証券売買等損益 | 38,114,808 | △ 33,461,852 | |
| 派生商品取引等損益 | - | 50 | |
| 為替差損益 | 70,043,937 | △ 118,586,103 | |
| 営業収益合計 | 131,584,734 | △ 103,054,007 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,455 | 11,034 | |
| 受託者報酬 | 814,307 | 726,362 | |
| 委託者報酬 | ※2 26,059,598 | ※2 23,245,167 | |
| その他費用 | ※3 3,141,202 | ※3 2,796,654 | |
| 営業費用合計 | 30,025,562 | 26,779,217 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 101,559,172 | △ 129,833,224 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 101,559,172 | △ 129,833,224 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 101,559,172 | △ 129,833,224 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 281,371 | 5,910,686 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 91,755,091 | 16,067,052 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,341,503 | 677,967 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,341,503 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 677,967 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,797,161 | 2,571,827 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,571,827 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,797,161 | - | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,067,052 | △ 121,570,718 | |
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