有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自平成30年2月17日至平成30年8月16日	第14期自平成30年8月17日至平成31年2月18日
営業収益
	受取配当金	77,117,439	22,798,665
	受取利息	583,869	627,324
	有価証券売買等損益	△ 337,970,967	38,114,808
	為替差損益	△ 51,530,281	70,043,937
	営業収益合計	△ 311,799,940	131,584,734
営業費用
	支払利息	8,520	10,455
	受託者報酬	938,602	814,307
	委託者報酬	※1 30,036,636	※1 26,059,598
	その他費用	※2 3,578,777	※2 3,141,202
	営業費用合計	34,562,535	30,025,562
営業利益又は営業損失(△)		△ 346,362,475	101,559,172
経常利益又は経常損失(△)		△ 346,362,475	101,559,172
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 346,362,475	101,559,172
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 15,501,525	281,371
期首剰余金又は期首欠損金(△)		272,184,011	△ 91,755,091
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,443,925	10,341,503
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,341,503
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,443,925	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,522,077	3,797,161
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,522,077	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,797,161
分配金		※3 -	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 91,755,091	16,067,052