有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | 第8期 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 116,181,188 | 37,561,668 | |
| 配当株式 | ※1 2,862,302 | ※1 - | |
| 受取利息 | 71,422 | 72,377 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 925,982,247 | △ 264,202,067 | |
| 為替差損益 | △ 150,116,347 | △ 457,119,450 | |
| 営業収益合計 | △ 956,983,682 | △ 683,687,472 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,090,063 | 1,502,456 | |
| 委託者報酬 | ※2 66,883,012 | ※2 48,079,992 | |
| その他費用 | ※3 6,600,318 | ※3 4,500,342 | |
| 営業費用合計 | 75,573,393 | 54,082,790 | |
| 営業損失(△) | △ 1,032,557,075 | △ 737,770,262 | |
| 経常損失(△) | △ 1,032,557,075 | △ 737,770,262 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,032,557,075 | △ 737,770,262 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 33,400,562 | △ 50,968,994 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 668,639,662 | △ 397,123,394 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,798,700 | 48,298,033 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 48,298,033 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,798,700 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,405,243 | 4,496,170 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,405,243 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,496,170 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 397,123,394 | △ 1,040,122,799 | |
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