- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成29年2月17日 至 平成29年8月16日 | 第12期 自 平成29年8月17日 至 平成30年2月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 80,820,813 | 12,827,633 | |
| 配当株式 | ※1 59,940 | ※1 - | |
| 受取利息 | 279,664 | 379,395 | |
| 有価証券売買等損益 | 198,239,796 | 504,449,760 | |
| 為替差損益 | △ 51,514,331 | △ 14,763,862 | |
| 営業収益合計 | 227,885,882 | 502,892,926 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,425 | 18,901 | |
| 受託者報酬 | 1,197,375 | 1,127,823 | |
| 委託者報酬 | ※2 38,317,747 | ※2 36,091,701 | |
| その他費用 | ※3 3,120,351 | ※3 4,253,693 | |
| 営業費用合計 | 42,654,898 | 41,492,118 | |
| 営業利益 | 185,230,984 | 461,400,808 | |
| 経常利益 | 185,230,984 | 461,400,808 | |
| 当期純利益 | 185,230,984 | 461,400,808 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 34,304,014 | 64,706,271 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 243,843,585 | △ 54,354,610 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,580,152 | 17,959,099 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,580,152 | 11,466,404 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,492,695 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,018,147 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,018,147 | - | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 88,115,015 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 54,354,610 | 272,184,011 | |
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