- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成28年8月17日 至 平成29年2月16日 | 第11期 自 平成29年2月17日 至 平成29年8月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 26,455,449 | 80,820,813 | |
| 配当株式 | ※1 - | ※1 59,940 | |
| 受取利息 | 116,304 | 279,664 | |
| 有価証券売買等損益 | 51,613,630 | 198,239,796 | |
| 為替差損益 | 360,271,090 | △ 51,514,331 | |
| 営業収益合計 | 438,456,473 | 227,885,882 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,710 | 19,425 | |
| 受託者報酬 | 1,212,009 | 1,197,375 | |
| 委託者報酬 | ※2 38,785,898 | ※2 38,317,747 | |
| その他費用 | ※3 3,828,358 | ※3 3,120,351 | |
| 営業費用合計 | 43,841,975 | 42,654,898 | |
| 営業利益 | 394,614,498 | 185,230,984 | |
| 経常利益 | 394,614,498 | 185,230,984 | |
| 当期純利益 | 394,614,498 | 185,230,984 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,919,555 | 34,304,014 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 720,318,645 | △ 243,843,585 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,990,108 | 50,580,152 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,990,108 | 50,580,152 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,209,991 | 12,018,147 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,209,991 | 12,018,147 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 243,843,585 | △ 54,354,610 | |
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