有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自平成26年8月19日至平成27年2月16日	第7期自平成27年2月17日至平成27年8月17日
営業収益
	受取配当金	60,978,937	116,181,188
	配当株式	※1 -	※1 2,862,302
	受取利息	76,887	71,422
	有価証券売買等損益	150,430,843	△ 925,982,247
	為替差損益	704,931,705	△ 150,116,347
	営業収益合計	916,418,372	△ 956,983,682
営業費用
	受託者報酬	2,408,920	2,090,063
	委託者報酬	※2 77,086,705	※2 66,883,012
	その他費用	※3 6,122,107	※3 6,600,318
	営業費用合計	85,617,732	75,573,393
営業利益又は営業損失(△)		830,800,640	△ 1,032,557,075
経常利益又は経常損失(△)		830,800,640	△ 1,032,557,075
当期純利益又は当期純損失(△)		830,800,640	△ 1,032,557,075
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		50,142,687	△ 33,400,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)		586,085,073	668,639,662
剰余金増加額又は欠損金減少額		49,128,226	17,798,700
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,128,226	17,798,700
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,009,462	84,405,243
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,009,462	84,405,243
分配金		※4 684,222,128	※4 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		668,639,662	△ 397,123,394