- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月18日 | 第6期 自 平成26年8月19日 至 平成27年2月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 168,391,481 | 60,978,937 | |
| 受取利息 | 74,778 | 76,887 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,054,669,097 | 150,430,843 | |
| 為替差損益 | 262,511,762 | 704,931,705 | |
| 営業収益合計 | 1,485,647,118 | 916,418,372 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,673,257 | 2,408,920 | |
| 委託者報酬 | ※1 85,546,117 | ※1 77,086,705 | |
| その他費用 | ※2 6,294,242 | ※2 6,122,107 | |
| 営業費用合計 | 94,513,616 | 85,617,732 | |
| 営業利益 | 1,391,133,502 | 830,800,640 | |
| 経常利益 | 1,391,133,502 | 830,800,640 | |
| 当期純利益 | 1,391,133,502 | 830,800,640 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 178,304,913 | 50,142,687 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 218,750,854 | 586,085,073 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,469,780 | 49,128,226 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,469,780 | 49,128,226 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,510,120 | 63,009,462 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,510,120 | 63,009,462 | |
| 分配金 | ※3 811,454,030 | ※3 684,222,128 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 586,085,073 | 668,639,662 | |
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