- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)
| (1) 【投資状況】 (2021年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,426,580,729 | 92.86 | |
| 内 ベトナム | 179,650,890 | 11.69 | |
| 内 タイ | 337,897,235 | 21.99 | |
| 内 シンガポール | 395,684,484 | 25.76 | |
| 内 マレーシア | 123,569,420 | 8.04 | |
| 内 フィリピン | 118,499,667 | 7.71 | |
| 内 インドネシア | 271,279,033 | 17.66 | |
| 投資証券 | 45,893,456 | 2.99 | |
| 内 シンガポール | 45,893,456 | 2.99 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 63,822,005 | 4.15 | |
| 純資産総額 | 1,536,296,190 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
