- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)
| (1) 【投資状況】 (平成30年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,664,939,401 | 94.10 | |
| 内 ベトナム | 151,838,200 | 3.90 | |
| 内 タイ | 768,146,489 | 19.72 | |
| 内 シンガポール | 1,278,001,781 | 32.81 | |
| 内 マレーシア | 177,074,728 | 4.55 | |
| 内 フィリピン | 496,133,168 | 12.74 | |
| 内 インドネシア | 793,745,035 | 20.38 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 229,640,215 | 5.90 | |
| 純資産総額 | 3,894,579,616 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 103,040,074 | 2.65 | |
| 内 日本 | 103,040,074 | 2.65 | |
| 為替予約取引(売建) | 102,955,021 | △2.64 | |
| 内 日本 | 102,955,021 | △2.64 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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