有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)
| (1) 【投資状況】 (2019年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,761,307,779 | 93.18 | |
| 内 ベトナム | 159,540,846 | 5.38 | |
| 内 タイ | 635,614,803 | 21.45 | |
| 内 シンガポール | 758,761,534 | 25.60 | |
| 内 マレーシア | 100,269,029 | 3.38 | |
| 内 フィリピン | 366,914,310 | 12.38 | |
| 内 インドネシア | 740,207,257 | 24.98 | |
| 投資証券 | 63,183,360 | 2.13 | |
| 内 シンガポール | 63,183,360 | 2.13 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 139,026,896 | 4.69 | |
| 純資産総額 | 2,963,518,035 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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