- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)
| 5 【運用状況】 | |
| 【ダイワ・アセアン内需関連株ファンド】 | |
| (1) 【投資状況】 (2018年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,857,404,796 | 91.41 | |
| 内 ベトナム | 64,532,256 | 2.06 | |
| 内 タイ | 646,657,755 | 20.69 | |
| 内 シンガポール | 728,143,557 | 23.29 | |
| 内 マレーシア | 427,467,208 | 13.68 | |
| 内 フィリピン | 330,591,379 | 10.58 | |
| 内 インドネシア | 660,012,641 | 21.12 | |
| 投資証券 | 77,058,800 | 2.47 | |
| 内 シンガポール | 77,058,800 | 2.47 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 191,296,299 | 6.12 | |
| 純資産総額 | 3,125,759,895 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 19,148,413 | 0.61 | |
| 内 日本 | 19,148,413 | 0.61 | |
| 為替予約取引(売建) | 19,106,296 | △0.61 | |
| 内 日本 | 19,106,296 | △0.61 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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