- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月16日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年2月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,631,860,124 | 93.59 | |
| 内 ベトナム | 56,794,875 | 1.15 | |
| 内 タイ | 924,251,339 | 18.68 | |
| 内 シンガポール | 1,291,783,133 | 26.10 | |
| 内 マレーシア | 650,584,662 | 13.15 | |
| 内 フィリピン | 432,306,228 | 8.74 | |
| 内 インドネシア | 1,276,139,887 | 25.79 | |
| 投資証券 | 153,760,620 | 3.11 | |
| 内 シンガポール | 153,760,620 | 3.11 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 163,339,188 | 3.30 | |
| 純資産総額 | 4,948,959,932 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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