- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 8,601,469,314 | 95.20 | |
| 内 ベトナム | 337,341,940 | 3.73 | |
| 内 タイ | 2,071,321,748 | 22.92 | |
| 内 シンガポール | 2,919,029,554 | 32.31 | |
| 内 マレーシア | 1,153,474,076 | 12.77 | |
| 内 フィリピン | 643,082,580 | 7.12 | |
| 内 インドネシア | 1,477,219,416 | 16.35 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 433,749,439 | 4.80 | |
| 純資産総額 | 9,035,218,753 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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