- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月16日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年2月27日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 8,148,965,707 | 96.58 | |
| 内 ベトナム | 120,321,600 | 1.43 | |
| 内 タイ | 1,522,410,885 | 18.04 | |
| 内 シンガポール | 2,805,499,736 | 33.25 | |
| 内 マレーシア | 643,952,748 | 7.63 | |
| 内 フィリピン | 1,109,359,844 | 13.15 | |
| 内 インドネシア | 1,947,420,894 | 23.08 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 288,762,970 | 3.42 | |
| 純資産総額 | 8,437,728,677 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 198,369,792 | 2.35 | |
| 内 日本 | 198,369,792 | 2.35 | |
| 為替予約取引(売建) | 162,658,721 | △1.93 | |
| 内 日本 | 162,658,721 | △1.93 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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