- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,183,435,309 | 95.49 | |
| 内 ベトナム | 213,562,090 | 4.87 | |
| 内 タイ | 968,489,258 | 22.11 | |
| 内 シンガポール | 1,188,639,478 | 27.13 | |
| 内 マレーシア | 343,709,455 | 7.85 | |
| 内 フィリピン | 266,697,839 | 6.09 | |
| 内 インドネシア | 1,202,337,189 | 27.44 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 197,760,474 | 4.51 | |
| 純資産総額 | 4,381,195,783 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 58,737,987 | 1.34 | |
| 内 日本 | 58,737,987 | 1.34 | |
| 為替予約取引(売建) | 58,704,609 | △1.34 | |
| 内 日本 | 58,704,609 | △1.34 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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