有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)
| (1) 【投資状況】 (2020年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,953,254,028 | 92.19 | |
| 内 ベトナム | 172,490,679 | 8.14 | |
| 内 タイ | 350,439,042 | 16.54 | |
| 内 シンガポール | 478,001,236 | 22.56 | |
| 内 マレーシア | 270,021,960 | 12.75 | |
| 内 フィリピン | 272,234,518 | 12.85 | |
| 内 インドネシア | 410,066,593 | 19.36 | |
| 投資証券 | 13,601,990 | 0.64 | |
| 内 シンガポール | 13,601,990 | 0.64 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 151,787,481 | 7.16 | |
| 純資産総額 | 2,118,643,499 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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