有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)
| (2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 51,856 | 2,532.92 131,347,348 | 2,485.50 128,888,295 | 8.39 |
| 2 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | シンガポール | 株式 | 金融 | 114,619 | 978.66 112,173,856 | 951.68 109,081,343 | 7.10 |
| 3 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 393,000 | 246.78 96,986,505 | 252.75 99,331,733 | 6.47 |
| 4 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 46,500 | 2,199.34 102,269,496 | 2,111.04 98,163,509 | 6.39 |
| 5 | COM7 PCL-F | タイ | 株式 | 一般消費財・サービス | 316,000 | 220.35 69,630,600 | 234.75 74,183,370 | 4.83 |
| 6 | WILCON DEPOT INC | フィリピン | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,359,500 | 48.72 66,243,106 | 53.57 72,837,442 | 4.74 |
| 7 | BANK BTPN SYARIAH TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 2,912,900 | 18.63 54,278,979 | 20.40 59,437,725 | 3.87 |
| 8 | MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG | タイ | 株式 | 金融 | 275,000 | 188.14 51,739,875 | 216.11 59,430,938 | 3.87 |
| 9 | PTT PCL/FOREIGN | タイ | 株式 | エネルギー | 405,000 | 118.65 48,053,250 | 131.36 53,201,813 | 3.46 |
| 10 | CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B | マレーシア | 株式 | 生活必需品 | 87,000 | 562.80 48,964,214 | 592.42 51,541,278 | 3.35 |
| 11 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | インドネシア | 株式 | 金融 | 1,645,700 | 29.79 49,040,214 | 30.33 49,927,247 | 3.25 |
| 12 | MILITARY COMMERCIAL JOINT | ベトナム | 株式 | 金融 | 351,000 | 142.79 50,119,430 | 137.00 48,087,562 | 3.13 |
| 13 | FPT CORP | ベトナム | 株式 | 情報技術 | 105,000 | 458.28 48,119,400 | 444.77 46,701,144 | 3.04 |
| 14 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | ベトナム | 株式 | 金融 | 94,900 | 480.47 45,596,641 | 479.02 45,459,302 | 2.96 |
| 15 | CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | タイ | 株式 | 不動産 | 212,000 | 161.02 34,137,300 | 183.06 38,808,720 | 2.53 |
| 16 | HOA PHAT GROUP JSC | ベトナム | 株式 | 素材 | 154,880 | 234.68 36,348,415 | 234.92 36,385,773 | 2.37 |
| 17 | TISCO FINANCIAL-FOREIGN | タイ | 株式 | 金融 | 107,000 | 299.16 32,010,923 | 317.81 34,005,938 | 2.21 |
| 18 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | シンガポール | 投資証券 | - | 199,000 | 174.96 34,818,314 | 170.06 33,842,099 | 2.20 |
| 19 | AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | タイ | 株式 | 資本財・サービス | 133,000 | 189.84 25,248,720 | 216.11 28,742,963 | 1.87 |
| 20 | HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR | タイ | 株式 | 一般消費財・サービス | 559,000 | 43.05 24,066,627 | 48.47 27,098,643 | 1.76 |
| 21 | AYALA LAND INC | フィリピン | 株式 | 不動産 | 357,000 | 69.89 24,951,501 | 73.86 26,368,306 | 1.72 |
| 22 | SEA LTD-ADR | シンガポール | 株式 | コミュニケーション・サービス | 700 | 33,707.42 23,595,200 | 36,467.01 25,526,913 | 1.66 |
| 23 | COMFORTDELGRO CORP LTD | シンガポール | 株式 | 資本財・サービス | 190,000 | 132.45 25,165,728 | 134.08 25,476,416 | 1.66 |
| 24 | AEON CREDIT SERVICE M BHD | マレーシア | 株式 | 金融 | 79,500 | 309.43 24,600,328 | 318.95 25,357,261 | 1.65 |
| 25 | ACE HARDWARE INDONESIA | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,939,000 | 11.20 21,723,587 | 10.97 21,275,678 | 1.38 |
| 26 | BERMAZ AUTO BHD | マレーシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 436,000 | 39.93 17,412,108 | 43.10 18,795,851 | 1.22 |
| 27 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 360,000 | 46.20 16,632,000 | 45.81 16,493,400 | 1.07 |
| 28 | HEINEKEN MALAYSIA BHD | マレーシア | 株式 | 生活必需品 | 24,200 | 583.96 14,131,958 | 603.00 14,592,783 | 0.95 |
| 29 | OSOTSPA PCL-FOREIGN | タイ | 株式 | 生活必需品 | 110,000 | 122.04 13,424,400 | 123.73 13,610,850 | 0.89 |
| 30 | SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE | マレーシア | 株式 | 金融 | 112,100 | 113.46 12,718,937 | 118.48 13,282,247 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.86% |
| 投資証券 | 2.99% |
| 合計 | 95.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 3.46% |
| 素材 | 2.83% |
| 資本財・サービス | 3.53% |
| 一般消費財・サービス | 14.14% |
| 生活必需品 | 5.27% |
| 金融 | 51.71% |
| 情報技術 | 3.63% |
| コミュニケーション・サービス | 1.66% |
| 公益事業 | 0.57% |
| 不動産 | 6.06% |
| その他 | 0.00% |
| 合計 | 92.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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