有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/11/10 9:14
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【項目】: 62項目


(2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	251,104	1,652.50 414,951,369	1,545.25 388,020,465	6.63
2	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	金融	500,000	525.61 262,808,000	519.84 259,920,000	4.44
3	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	148,833	1,765.76 262,803,953	1,694.55 252,204,960	4.31
4	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	10,000,000	25.01 250,125,000	24.92 249,255,000	4.26
5	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	タイ	株式	金融	388,600	588.00 228,500,642	616.85 239,707,910	4.10
6	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	1,087,700	170.69 185,659,513	168.15 182,902,194	3.13
7	SIAM CEMENT PCL-NVDR	タイ	株式	素材	100,000	1,757.60 175,760,000	1,642.68 164,268,000	2.81
8	SINGAPORE EXCHANGE LTD	シンガポール	株式	金融	250,000	649.50 162,376,500	633.20 158,301,000	2.71
9	UOL GROUP LTD	シンガポール	株式	金融	278,500	567.13 157,947,933	535.39 149,106,672	2.55
10	FRASERS CENTREPOINT LTD	シンガポール	株式	金融	1,079,000	143.28 154,605,594	133.84 144,421,992	2.47
11	AMARA HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	3,685,000	42.04 154,924,770	38.61 142,277,850	2.43
12	CITY DEVELOPMENTS LTD	シンガポール	株式	金融	175,000	785.92 137,537,400	750.75 131,381,250	2.25
13	SM PRIME HOLDINGS INC	フィリピン	株式	金融	2,549,000	51.74 131,906,162	50.50 128,737,245	2.20
14	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	タイ	株式	金融	850,000	156.32 132,876,250	150.41 127,848,500	2.19
15	SINO-THAI ENGR & CONST-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	1,500,000	77.06 115,596,000	84.50 126,750,000	2.17
16	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	4,542,700	33.45 151,960,129	27.84 126,468,768	2.16
17	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	5,500,000	23.92 131,587,500	22.83 125,606,250	2.15
18	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,500,000	78.30 117,450,000	78.95 118,428,750	2.02
19	UNIVERSAL ROBINA CORP	フィリピン	株式	生活必需品	226,330	492.10 111,376,993	502.46 113,721,772	1.94
20	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	シンガポール	株式	ヘルスケア	300,000	394.68 118,404,000	373.23 111,969,000	1.91
21	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	300,000	404.55 121,365,000	365.40 109,620,000	1.87
22	SHENG SIONG GROUP LTD	シンガポール	株式	生活必需品	1,500,000	76.36 114,543,000	72.93 109,395,000	1.87
23	AYALA LAND INC	フィリピン	株式	金融	1,000,000	97.12 97,125,000	93.11 93,110,500	1.59
24	DIALOG GROUP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	2,000,000	43.03 86,062,400	45.34 90,683,200	1.55
25	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール	投資証券	-	750,000	114.97 86,229,000	114.97 86,229,000	1.47
26	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	電気通信サービス	250,000	329.12 82,288,314	326.04 81,510,000	1.39
27	D&L INDUSTRIES INC	フィリピン	株式	素材	2,750,000	28.03 77,101,063	29.52 81,196,500	1.39
28	MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	1,490,000	56.02 83,480,528	53.71 80,038,032	1.37
29	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	タイ	株式	電気通信サービス	100,000	780.03 78,004,316	777.40 77,740,000	1.33
30	SIGNATURE INTERNATIONAL BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	1,397,400	66.33 92,726,462	55.16 77,081,702	1.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.48%
投資証券	1.47%
合計	96.95%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	5.20%
資本財・サービス	10.21%
一般消費財・サービス	15.81%
生活必需品	10.05%
ヘルスケア	1.91%
金融	42.35%
情報技術	0.84%
電気通信サービス	8.05%
その他	1.05%
合計	95.48%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算