有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/11/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目


(2) 【投資資産】 (2019年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	65,334	1,893.99 123,742,335	1,858.72 121,437,822	5.07
2	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	465,000	247.67 115,169,526	241.54 112,317,030	4.69
3	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	494,000	225.00 111,150,000	225.18 111,242,625	4.65
4	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	57,000	1,928.50 109,924,614	1,900.13 108,307,433	4.53
5	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	2,745,700	31.71 87,067,712	31.50 86,489,550	3.61
6	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	2,000,000	32.17 64,350,000	32.85 65,700,000	2.75
7	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	ベトナム	株式	その他	252,000	242.42 61,089,840	252.08 63,524,160	2.65
8	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	211,000	286.27 60,404,025	290.61 61,319,238	2.56
9	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	233,000	241.85 56,352,751	247.23 57,606,338	2.41
10	BDO UNIBANK INC	フィリピン	株式	金融	191,140	295.80 56,539,212	299.88 57,319,063	2.40
11	THAI BEVERAGE PCL	タイ	株式	生活必需品	830,000	69.39 57,598,182	69.01 57,279,960	2.39
12	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	65,500	820.47 53,741,178	810.50 53,088,248	2.22
13	COMFORTDELGRO CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	280,000	194.00 54,320,112	189.39 53,031,888	2.22
14	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	タイ	株式	金融	146,000	340.06 49,648,760	347.00 50,662,000	2.12
15	AYALA LAND INC	フィリピン	株式	不動産	497,000	99.65 49,528,038	97.30 48,362,076	2.02
16	AEON THANA SINSAP THA-FOREIG	タイ	株式	金融	62,000	746.05 46,255,100	763.40 47,330,800	1.98
17	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	インドネシア	株式	金融	1,808,600	23.70 42,863,820	24.52 44,355,915	1.85
18	TENAGA NASIONAL BHD	マレーシア	株式	公益事業	115,000	346.15 39,807,894	348.17 40,040,010	1.67
19	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	フィリピン	株式	金融	205,000	183.60 37,638,000	178.50 36,592,500	1.53
20	RHB BANK BHD	マレーシア	株式	金融	250,000	139.26 34,817,400	142.54 35,637,375	1.49
21	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール	投資証券	-	150,000	236.17 35,426,160	236.17 35,426,160	1.48
22	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	993,100	32.24 32,022,752	34.43 34,197,597	1.43
23	SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN	タイ	株式	金融	79,000	418.13 33,032,665	423.34 33,443,860	1.40
24	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	タイ	株式	コミュニケーション・サービス	151,300	212.53 32,156,924	220.34 33,338,199	1.39
25	METROPOLITAN BANK & TRUST	フィリピン	株式	金融	230,590	142.80 32,928,252	143.92 33,186,974	1.39
26	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	60,000	553.68 33,221,250	548.62 32,917,500	1.38
27	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	タイ	株式	金融	56,000	579.49 32,451,440	584.69 32,742,920	1.37
28	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	4,343,600	7.61 33,065,655	7.50 32,577,000	1.36
29	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	タイ	株式	コミュニケーション・サービス	40,000	800.44 32,018,063	801.57 32,062,800	1.34
30	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	265,000	106.92 28,335,792	110.00 29,150,742	1.22

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	91.47%
投資証券	2.57%
合計	94.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.63%
素材	1.24%
資本財・サービス	5.74%
一般消費財・サービス	9.82%
生活必需品	8.37%
金融	39.70%
コミュニケーション・サービス	10.68%
公益事業	2.64%
不動産	5.83%
その他	3.81%
合計	91.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)

開示資料

決算