有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)

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【提出】: 2014/05/09 9:29
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【項目】: 64項目


(2) 【投資資産】 (平成26年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	345,000	1,603.54 553,221,990	1,668.00 575,462,070	5.47
2	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	320,000	1,327.95 424,946,688	1,321.51 422,883,840	4.02
3	TENAGA NASIONAL BHD	マレーシア	株式	公益事業	1,100,000	373.32 410,652,000	372.07 409,283,160	3.89
4	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	5,400,000	60.34 325,841,727	58.96 318,384,000	3.03
5	ARA ASSET MANAGEMENT-144A	シンガポール	株式	金融	1,989,300	138.19 274,910,717	141.82 282,124,117	2.68
6	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール	株式	生活必需品	1,004,000	257.85 258,887,424	279.61 280,731,050	2.67
7	BANK MANDIRI TBK	インドネシア	株式	金融	3,335,500	79.42 264,905,410	79.20 264,171,600	2.51
8	SIAM CEMENT PUB CO-F	タイ	株式	素材	188,300	1,297.92 244,398,336	1,304.16 245,573,328	2.33
9	BANK RAKYAT INDONESIA	インドネシア	株式	金融	3,000,000	76.78 230,340,000	80.96 242,880,000	2.31
10	KEPPEL CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	283,000	840.44 237,847,180	841.25 238,075,222	2.26
11	SIME DARBY BERHAD	マレーシア	株式	資本財・サービス	824,462	279.99 230,841,115	285.58 235,457,938	2.24
12	KASIKORNBANK PCL-F	タイ	株式	金融	408,600	532.75 217,686,023	541.32 221,183,352	2.10
13	SINGAPORE TELECOM LTD	シンガポール	株式	電気通信サービス	750,000	288.47 216,357,300	294.11 220,587,750	2.10
14	ADVANCED INFO SERVICE-F	タイ	株式	電気通信サービス	330,000	670.80 221,364,000	658.32 217,245,600	2.06
15	UNIVERSAL ROBINA CORP	フィリピン	株式	生活必需品	601,330	285.68 171,790,360	319.20 191,944,536	1.82
16	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	マレーシア	株式	エネルギー	1,379,000	138.43 190,908,071	136.88 188,763,036	1.79
17	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	1,918,000	95.70 183,552,600	96.80 185,662,400	1.76
18	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	693,000	249.70 173,042,100	246.62 170,907,660	1.62
19	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	タイ	株式	ヘルスケア	424,700	380.64 161,657,808	397.80 168,945,660	1.61
20	SIAM COMMERCIAL BANK-F	タイ	株式	金融	350,000	474.24 165,984,000	474.24 165,984,000	1.58
21	BANK CENTRAL ASIA PT	インドネシア	株式	金融	1,764,500	91.30 161,098,850	90.64 159,934,280	1.52
22	THAICOM PCL-FOREIGN	タイ	株式	電気通信サービス	1,250,000	121.68 152,100,000	127.14 158,925,000	1.51
23	DIGI.COM BHD	マレーシア	株式	電気通信サービス	1,000,000	157.41 157,416,600	158.34 158,349,900	1.51
24	COMFORTDELGRO CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	1,000,000	156.32 156,325,200	157.93 157,936,800	1.50
25	GENTING SINGAPORE PLC	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	1,437,000	112.00 160,952,909	109.18 156,900,138	1.49
26	CENTRAL PATTANA PUB CO-F	タイ	株式	金融	1,232,700	124.01 152,872,650	127.14 156,725,478	1.49
27	DIALOG GROUP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	1,500,000	102.66 153,994,500	102.97 154,461,150	1.47
28	AMARA HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	3,685,000	40.69 149,953,337	41.49 152,922,710	1.45
29	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	タイ	株式	生活必需品	1,750,000	81.12 141,960,000	85.80 150,150,000	1.43
30	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	350,000	396.41 138,746,910	424.16 148,456,000	1.41

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.93%
合計	95.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.25%
素材	4.10%
資本財・サービス	12.14%
一般消費財・サービス	12.15%
生活必需品	14.85%
ヘルスケア	2.20%
金融	29.44%
情報技術	0.61%
電気通信サービス	9.29%
公益事業	4.91%
合計	95.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算