有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月18日-令和3年2月16日)

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【提出】: 2021/05/07 9:12
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【項目】: 62項目


(2) 【投資資産】 (2021年2月26日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	64,856	2,070.65 134,294,647	2,152.26 139,587,558	7.99
2	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	393,000	258.40 101,551,200	254.79 100,132,470	5.73
3	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	106,619	848.10 90,424,214	885.71 94,433,589	5.40
4	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	42,500	1,917.03 81,474,183	1,972.24 83,820,476	4.80
5	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,662,900	28.57 76,095,030	30.78 81,964,062	4.69
6	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	1,905,700	35.79 68,216,437	35.94 68,506,104	3.92
7	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	株式	素材	328,800	192.28 63,221,664	203.09 66,775,992	3.82
8	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	タイ	株式	金融	182,000	322.96 58,778,720	334.40 60,860,800	3.48
9	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	マレーシア	株式	生活必需品	94,000	584.86 54,976,953	627.27 58,963,643	3.37
10	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	405,000	145.20 58,806,000	140.80 57,024,000	3.26
11	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	316,000	168.08 53,113,280	180.40 57,006,400	3.26
12	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,409,900	39.10 55,140,061	39.24 55,324,476	3.17
13	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	235,000	231.44 54,388,400	229.68 53,974,800	3.09
14	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	株式	金融	94,900	447.12 42,431,688	451.72 42,868,228	2.45
15	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	909,000	47.16 42,875,712	46.81 42,555,744	2.43
16	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	タイ	株式	不動産	212,000	183.04 38,804,480	186.56 39,550,720	2.26
17	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	シンガポール	投資証券	-	199,000	171.22 34,073,059	169.62 33,754,619	1.93
18	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	1,260,000	24.47 30,834,720	26.52 33,420,240	1.91
19	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	金融	295,500	110.21 32,569,360	109.17 32,259,912	1.85
20	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	146,000	204.16 29,807,360	209.44 30,578,240	1.75
21	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	133,000	220.88 29,377,040	225.28 29,962,240	1.71
22	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	148,000	176.70 26,151,600	179.74 26,601,520	1.52
23	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	50,807	496.80 25,240,918	481.16 24,446,296	1.40
24	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	タイ	株式	金融	49,000	505.12 24,750,880	496.32 24,319,680	1.39
25	AEON CREDIT SERVICE M BHD	マレーシア	株式	金融	79,500	303.16 24,101,570	304.21 24,184,822	1.38
26	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	270,000	84.93 22,931,100	78.47 21,186,900	1.21
27	KEPPEL CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	49,000	412.05 20,190,524	409.65 20,072,909	1.15
28	THAI BEVERAGE PCL	タイ	株式	生活必需品	334,000	62.80 20,977,822	58.80 19,641,655	1.12
29	TENAGA NASIONAL BHD	マレーシア	株式	公益事業	69,000	266.51 18,389,356	264.94 18,280,970	1.05
30	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,530,100	12.16 18,606,016	11.89 18,199,009	1.04

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.13%
投資証券	2.59%
合計	96.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.43%
素材	5.73%
資本財・サービス	4.86%
一般消費財・サービス	10.11%
生活必需品	9.63%
金融	50.64%
コミュニケーション・サービス	1.91%
公益事業	1.34%
不動産	4.47%
その他	0.00%
合計	94.13%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算