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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

【提出】: 2020/05/08 9:06
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【項目】: 61項目


(2) 【投資資産】 (2020年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	78,334	2,004.90 157,052,502	1,947.62 152,565,288	7.20
2	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	494,000	260.52 128,696,880	245.31 121,183,140	5.72
3	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	129,212	867.87 112,140,278	855.32 110,517,995	5.22
4	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	51,000	2,059.83 105,051,713	1,982.93 101,129,782	4.77
5	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	2,525,700	35.49 89,637,093	32.21 81,362,900	3.84
6	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	413,000	149.21 61,623,730	144.87 59,832,343	2.82
7	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	株式	素材	521,000	111.39 58,034,190	107.86 56,197,665	2.65
8	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,209,900	40.59 49,112,261	39.47 47,759,593	2.25
9	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	インドネシア	株式	金融	1,345,800	34.24 46,082,884	31.51 42,408,850	2.00
10	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	221,000	182.00 40,222,000	185.12 40,911,520	1.93
11	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	株式	金融	101,700	419.71 42,684,507	394.80 40,151,160	1.90
12	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	1,480,000	28.39 42,020,160	27.06 40,057,680	1.89
13	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	タイ	株式	金融	111,000	357.41 39,672,510	350.47 38,902,170	1.84
14	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	金融	84,100	458.12 38,527,892	449.80 37,828,180	1.79
15	TENAGA NASIONAL BHD	マレーシア	株式	公益事業	115,000	329.68 37,913,200	325.00 37,375,000	1.76
16	CHULARAT HOSPITAL PCL-F	タイ	株式	ヘルスケア	4,246,400	9.23 39,195,121	8.74 37,132,220	1.75
17	BDO UNIBANK INC	フィリピン	株式	金融	120,000	319.27 38,313,000	307.45 36,894,000	1.74
18	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	156,000	242.03 37,757,070	234.22 36,539,100	1.72
19	RHB BANK BHD	マレーシア	株式	金融	250,000	148.46 37,115,000	145.86 36,465,000	1.72
20	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	800,000	50.31 40,252,000	44.76 35,810,400	1.69
21	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	タイ	株式	金融	75,600	511.82 38,693,970	459.77 34,758,990	1.64
22	SECURITY BANK CORP	フィリピン	株式	金融	98,000	365.50 35,819,000	352.38 34,533,730	1.63
23	SM INVESTMENTS CORP	フィリピン	株式	資本財・サービス	16,000	2,132.80 34,124,800	2,122.05 33,952,800	1.60
24	MALAYAN BANKING BHD	マレーシア	株式	金融	150,000	220.22 33,033,000	221.52 33,228,000	1.57
25	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	ベトナム	株式	その他	154,300	204.45 31,546,635	191.29 29,516,047	1.39
26	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	128,000	242.90 31,091,200	217.74 27,871,040	1.32
27	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	480,000	61.03 29,296,800	57.33 27,518,400	1.30
28	UOL GROUP LTD	シンガポール	株式	不動産	45,000	645.80 29,061,365	608.14 27,366,413	1.29
29	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	4,343,600	7.05 30,661,472	6.20 26,934,664	1.27
30	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	110,000	252.67 27,794,074	240.90 26,499,319	1.25

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.19%
投資証券	0.64%
合計	92.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.32%
素材	3.53%
資本財・サービス	4.18%
一般消費財・サービス	9.37%
生活必需品	3.78%
ヘルスケア	1.75%
金融	50.50%
コミュニケーション・サービス	4.18%
公益事業	3.09%
不動産	3.92%
その他	2.56%
合計	92.19%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算