有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/11/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目


(2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	54,334	1,634.61 88,814,932	1,610.56 87,508,211	5.29
2	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	118,212	694.34 82,079,438	675.72 79,878,425	4.83
3	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	313,000	230.58 72,171,540	233.82 73,185,660	4.43
4	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	315,000	189.29 59,627,988	178.43 56,206,710	3.40
5	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール	株式	生活必需品	160,000	371.37 59,432,188	345.23 55,236,960	3.34
6	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	34,500	1,557.03 53,717,556	1,525.22 52,620,187	3.18
7	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	241,000	222.89 53,717,093	215.26 51,878,865	3.14
8	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	1,885,700	24.04 45,347,314	26.56 50,099,278	3.03
9	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,409,900	34.02 47,972,693	35.15 49,563,625	3.00
10	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	316,000	122.04 38,564,640	139.83 44,188,650	2.67
11	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	333,000	127.97 42,614,843	124.58 41,485,973	2.51
12	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	215,000	171.59 36,894,047	175.43 37,717,988	2.28
13	PUREGOLD PRICE CLUB INC	フィリピン	株式	生活必需品	321,200	109.58 35,198,702	117.18 37,638,216	2.28
14	KALBE FARMA TBK PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	3,200,000	11.70 37,440,000	11.59 37,094,400	2.24
15	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	タイ	株式	不動産	225,000	157.63 35,467,875	161.87 36,421,313	2.20
16	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	金融	84,100	450.51 37,888,564	415.59 34,951,136	2.11
17	UNIVERSAL ROBINA CORP	フィリピン	株式	生活必需品	105,000	310.09 32,559,765	299.02 31,397,730	1.90
18	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,100,900	27.86 30,675,478	27.57 30,358,418	1.84
19	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	1,410,000	21.81 30,760,560	21.31 30,049,920	1.82
20	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール	投資証券	-	199,000	145.85 29,024,230	147.40 29,332,998	1.77
21	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	タイ	株式	生活必需品	255,000	111.87 28,526,850	114.41 29,175,188	1.76
22	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	54,006	525.15 28,361,251	536.85 28,993,121	1.75
23	AYALA LAND INC	フィリピン	株式	不動産	427,000	72.26 30,855,447	62.49 26,685,792	1.61
24	COMFORTDELGRO CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	225,000	113.42 25,534,723	117.92 26,532,360	1.60
25	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	133,000	183.06 24,346,980	192.38 25,586,873	1.55
26	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	株式	素材	226,800	108.45 24,596,460	109.35 24,800,580	1.50
27	VIETTEL POST JSC	ベトナム	株式	その他	48,060	428.03 20,571,524	479.25 23,032,755	1.39
28	SM PRIME HOLDINGS INC	フィリピン	株式	不動産	343,000	67.27 23,073,610	63.36 21,733,852	1.31
29	CITY DEVELOPMENTS LTD	シンガポール	株式	不動産	33,500	653.22 21,882,991	619.86 20,765,451	1.26
30	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	タイ	株式	金融	90,000	229.67 20,670,525	230.52 20,746,800	1.25

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.38%
投資証券	2.97%
合計	96.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.27%
素材	3.22%
資本財・サービス	4.97%
一般消費財・サービス	8.10%
生活必需品	17.56%
ヘルスケア	2.24%
金融	35.82%
コミュニケーション・サービス	6.08%
公益事業	1.65%
不動産	8.08%
その他	1.39%
合計	93.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

開示資料

決算