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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月16日)

【提出】: 2016/05/09 9:17
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【項目】: 64項目


(2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	電気通信サービス	600,000	301.44 180,866,400	298.22 178,932,000	3.62
2	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	128,833	1,438.71 185,353,325	1,374.23 177,046,174	3.58
3	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール	株式	生活必需品	700,000	241.80 169,260,000	246.63 172,645,200	3.49
4	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	5,950,000	28.26 168,161,875	28.13 167,403,250	3.38
5	TENAGA NASIONAL BHD	マレーシア	株式	公益事業	440,000	356.12 156,694,080	354.93 156,172,456	3.16
6	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	166,000	747.30 124,051,800	839.52 139,360,320	2.82
7	KEPPEL CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	325,000	408.80 132,881,221	415.89 135,166,200	2.73
8	COMFORTDELGRO CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	530,000	232.93 123,490,631	240.18 127,299,640	2.57
9	AMARA HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	3,685,000	30.62 112,864,180	32.24 118,804,400	2.40
10	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	4,750,000	24.99 118,702,500	24.73 117,491,250	2.37
11	AYALA LAND INC	フィリピン	株式	金融	1,500,000	74.44 111,672,750	76.59 114,899,250	2.32
12	SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN	タイ	株式	金融	258,000	421.35 108,708,300	445.20 114,861,600	2.32
13	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	金融	215,000	496.58 106,766,678	497.12 106,882,477	2.16
14	UNIVERSAL ROBINA CORP	フィリピン	株式	生活必需品	226,330	463.18 104,831,982	468.20 105,967,932	2.14
15	CITY DEVELOPMENTS LTD	シンガポール	株式	金融	180,000	554.52 99,815,040	580.32 104,457,600	2.11
16	GENTING BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	470,000	210.72 99,049,847	215.44 101,256,800	2.05
17	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,700,000	57.58 97,898,750	57.80 98,260,000	1.99
18	SM PRIME HOLDINGS INC	フィリピン	株式	金融	1,999,000	51.02 102,001,974	48.99 97,941,005	1.98
19	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	86,104	1,080.84 93,065,164	1,095.35 94,314,361	1.91
20	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	562,500	167.87 94,429,688	167.66 94,310,156	1.91
21	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール	投資証券	-	446,125	193.44 86,298,420	193.44 86,298,420	1.74
22	MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	1,448,400	61.13 88,542,285	59.24 85,811,906	1.73
23	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	146,100	522.75 76,373,775	535.50 78,236,550	1.58
24	SRISAWAD POWER 1979 PCL-F	タイ	株式	その他	533,300	143.10 76,315,230	145.48 77,587,151	1.57
25	SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BH	マレーシア	株式	資本財・サービス	2,026,400	37.97 76,945,042	37.70 76,399,333	1.54
26	PAKUWON JATI TBK PT	インドネシア	株式	金融	18,837,800	4.01 75,577,254	3.96 74,616,526	1.51
27	SINGAPORE POST LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	600,000	113.64 68,209,048	116.46 69,880,200	1.41
28	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	182,300	353.38 64,422,541	373.15 68,025,245	1.37
29	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール	投資証券	-	600,000	112.84 67,704,000	112.43 67,462,200	1.36
30	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	2,042,700	33.87 69,191,356	31.96 65,284,692	1.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.59%
投資証券	3.11%
合計	96.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.82%
素材	1.91%
資本財・サービス	15.67%
一般消費財・サービス	16.62%
生活必需品	10.92%
金融	28.56%
情報技術	0.74%
電気通信サービス	8.06%
公益事業	3.16%
その他	5.14%
合計	93.59%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算