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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)

【提出】: 2017/05/09 9:06
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【項目】: 64項目


(2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	400,549	756.47 303,004,303	762.87 305,569,419	6.97
2	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	192,834	1,459.31 281,404,874	1,505.74 290,357,964	6.63
3	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	3,850,000	53.55 206,167,500	52.48 202,076,875	4.61
4	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	850,000	195.71 166,355,625	211.86 180,083,125	4.11
5	GENTING SINGAPORE PLC	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	2,200,000	80.05 176,110,000	79.24 174,348,900	3.98
6	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,200,000	68.63 151,002,500	68.21 150,067,500	3.43
7	KASIKORNBANK PCL-NVDR	タイ	株式	金融	240,000	623.39 149,613,600	605.62 145,350,000	3.32
8	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	147,500	847.70 125,035,750	826.14 121,855,650	2.78
9	UOL GROUP LTD	シンガポール	株式	不動産	225,000	534.73 120,315,150	521.12 117,253,238	2.68
10	MUANGTHAI LEASING PCL-F	タイ	株式	金融	1,220,200	91.24 111,340,200	96.09 117,252,069	2.68
11	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	82,000	1,282.31 105,149,420	1,292.00 105,944,000	2.42
12	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	400,000	252.79 101,148,857	259.36 103,744,800	2.37
13	GENTING BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	441,100	225.95 99,672,917	232.36 102,497,437	2.34
14	TMB BANK PUBLIC CORP-FOREIGN	タイ	株式	金融	13,000,000	7.88 102,455,600	7.81 101,615,800	2.32
15	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	タイ	株式	金融	428,300	216.41 92,688,403	222.87 95,455,221	2.18
16	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	142,000	651.70 92,541,400	645.82 91,706,440	2.09
17	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	インドネシア	株式	金融	5,000,000	17.25 86,275,000	17.76 88,825,000	2.03
18	JUMBO GROUP LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	1,550,000	57.63 89,335,800	57.23 88,715,413	2.02
19	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	1,050,000	79.47 83,448,750	80.96 85,010,625	1.94
20	MY EG SERVICES BHD	マレーシア	株式	情報技術	2,047,500	41.81 85,608,023	41.05 84,051,513	1.92
21	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	630,000	131.75 83,002,500	132.60 83,538,000	1.91
22	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	2,049,800	34.94 71,628,211	35.79 73,373,001	1.67
23	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	6,750,000	11.60 78,316,875	10.83 73,153,125	1.67
24	ROBINSON DEPT STORE PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	350,000	188.14 65,851,625	197.83 69,243,125	1.58
25	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	5,500,000	11.90 65,450,000	11.39 62,645,000	1.43
26	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	520,000	128.77 66,963,000	119.00 61,880,000	1.41
27	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	フィリピン	株式	金融	4,000,000	14.94 59,763,200	15.34 61,376,000	1.40
28	SRIVICHAI VEJVIVAT/FOREIGN	タイ	株式	ヘルスケア	1,747,700	40.37 70,563,388	34.88 60,966,767	1.39
29	SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	タイ	株式	不動産	750,000	79.78 59,835,750	80.75 60,562,500	1.38
30	BLOOMBERRY RESORTS CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	3,676,600	16.62 61,108,033	16.26 59,790,340	1.36

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.49%
合計	95.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.53%
素材	3.85%
資本財・サービス	7.65%
一般消費財・サービス	25.53%
生活必需品	4.97%
ヘルスケア	1.39%
金融	32.94%
情報技術	2.57%
電気通信サービス	2.44%
不動産	7.62%
合計	95.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算