有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

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【提出】: 2014/11/11 9:11
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【項目】: 64項目


(2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	497,250	853.78 424,572,881	838.30 416,847,161	4.61
2	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	230,000	1,521.84 350,024,580	1,592.34 366,240,408	4.05
3	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	148,833	1,963.78 292,275,745	1,939.70 288,692,680	3.20
4	KASIKORNBANK PCL-F	タイ	株式	金融	358,600	767.26 275,139,436	801.06 287,260,116	3.18
5	SIAM COMMERCIAL BANK-F	タイ	株式	金融	350,000	618.54 216,489,000	635.44 222,404,000	2.46
6	UNIVERSAL ROBINA CORP	フィリピン	株式	生活必需品	481,330	395.60 190,416,073	449.55 216,381,902	2.39
7	BERJAYA AUTO BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	1,866,000	90.18 168,275,880	111.55 208,163,496	2.30
8	KEPPEL LAND LTD	シンガポール	株式	金融	670,000	300.07 201,047,034	294.91 197,590,638	2.19
9	CWT LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	1,313,000	146.16 191,915,958	146.59 192,480,417	2.13
10	SINGAPORE POST LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	1,200,000	151.32 181,589,760	154.33 185,200,920	2.05
11	IJM CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	850,000	220.10 187,090,100	215.43 183,115,500	2.03
12	PTT PCL-F	タイ	株式	エネルギー	150,000	1,115.40 167,310,000	1,216.80 182,520,000	2.02
13	XL AXIATA TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	3,143,200	52.20 164,075,040	57.60 181,048,320	2.00
14	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	1,611,000	109.88 177,026,346	111.55 179,716,716	1.99
15	BANGKOK BANK PCL-F	タイ	株式	金融	250,000	725.86 181,466,065	706.42 176,605,000	1.95
16	COMFORTDELGRO CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	800,000	216.66 173,335,680	214.95 171,960,000	1.90
17	AMARA HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	3,685,000	49.43 182,180,873	46.42 171,091,602	1.89
18	ARA ASSET MANAGEMENT-144A	シンガポール	株式	金融	1,089,300	150.46 163,901,525	151.75 165,306,395	1.83
19	FRASERS CENTREPOINT LTD	シンガポール	株式	金融	1,079,000	146.16 157,713,114	145.30 156,785,390	1.74
20	CITY DEVELOPMENTS LTD	シンガポール	株式	金融	175,000	859.80 150,465,000	834.00 145,951,050	1.62
21	BANK RAKYAT INDONESIA	インドネシア	株式	金融	1,500,000	96.75 145,125,000	93.37 140,062,500	1.55
22	MC GROUP PCL-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	2,166,000	67.60 146,421,600	62.53 135,439,980	1.50
23	KRUNG THAI BANK PUB CO-F	タイ	株式	金融	1,500,000	74.69 112,047,000	81.45 122,187,000	1.35
24	AIRASIA BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	1,463,000	79.15 115,808,154	83.50 122,160,500	1.35
25	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	フィリピン	株式	金融	9,935,700	12.46 123,857,443	11.93 118,545,817	1.31
26	WIJAYA KARYA PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	5,000,000	25.11 125,550,000	23.44 117,225,000	1.30
27	BANK NEGARA INDONESIA PT	インドネシア	株式	金融	2,250,000	49.69 111,815,713	50.40 113,400,000	1.26
28	STP & I PCL-FOREIGN	タイ	株式	その他	1,500,000	67.93 101,907,000	75.37 113,061,000	1.25
29	ELECTRICITY GEN PUB CO-F	タイ	株式	公益事業	200,000	544.18 108,836,000	550.94 110,188,000	1.22
30	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	10,000,000	12.01 120,150,000	10.93 109,350,000	1.21

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.20%
合計	95.20%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.95%
素材	1.47%
資本財・サービス	18.01%
一般消費財・サービス	12.90%
生活必需品	5.22%
金融	41.71%
情報技術	0.90%
電気通信サービス	4.61%
公益事業	2.13%
その他	3.31%
合計	95.20%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算