有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | シンガポール | 株式 | 金融 | 497,250 | 853.78 424,572,881 | 838.30 416,847,161 | 4.61 | |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 230,000 | 1,521.84 350,024,580 | 1,592.34 366,240,408 | 4.05 | |
| 3 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 148,833 | 1,963.78 292,275,745 | 1,939.70 288,692,680 | 3.20 | |
| 4 | KASIKORNBANK PCL-F | タイ | 株式 | 金融 | 358,600 | 767.26 275,139,436 | 801.06 287,260,116 | 3.18 | |
| 5 | SIAM COMMERCIAL BANK-F | タイ | 株式 | 金融 | 350,000 | 618.54 216,489,000 | 635.44 222,404,000 | 2.46 | |
| 6 | UNIVERSAL ROBINA CORP | フィリピン | 株式 | 生活必需品 | 481,330 | 395.60 190,416,073 | 449.55 216,381,902 | 2.39 | |
| 7 | BERJAYA AUTO BHD | マレーシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,866,000 | 90.18 168,275,880 | 111.55 208,163,496 | 2.30 | |
| 8 | KEPPEL LAND LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 670,000 | 300.07 201,047,034 | 294.91 197,590,638 | 2.19 | |
| 9 | CWT LTD | シンガポール | 株式 | 資本財・サービス | 1,313,000 | 146.16 191,915,958 | 146.59 192,480,417 | 2.13 | |
| 10 | SINGAPORE POST LTD | シンガポール | 株式 | 資本財・サービス | 1,200,000 | 151.32 181,589,760 | 154.33 185,200,920 | 2.05 | |
| 11 | IJM CORP BHD | マレーシア | 株式 | 資本財・サービス | 850,000 | 220.10 187,090,100 | 215.43 183,115,500 | 2.03 | |
| 12 | PTT PCL-F | タイ | 株式 | エネルギー | 150,000 | 1,115.40 167,310,000 | 1,216.80 182,520,000 | 2.02 | |
| 13 | XL AXIATA TBK PT | インドネシア | 株式 | 電気通信サービス | 3,143,200 | 52.20 164,075,040 | 57.60 181,048,320 | 2.00 | |
| 14 | ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD | マレーシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,611,000 | 109.88 177,026,346 | 111.55 179,716,716 | 1.99 | |
| 15 | BANGKOK BANK PCL-F | タイ | 株式 | 金融 | 250,000 | 725.86 181,466,065 | 706.42 176,605,000 | 1.95 | |
| 16 | COMFORTDELGRO CORP LTD | シンガポール | 株式 | 資本財・サービス | 800,000 | 216.66 173,335,680 | 214.95 171,960,000 | 1.90 | |
| 17 | AMARA HOLDINGS LTD | シンガポール | 株式 | 一般消費財・サービス | 3,685,000 | 49.43 182,180,873 | 46.42 171,091,602 | 1.89 | |
| 18 | ARA ASSET MANAGEMENT-144A | シンガポール | 株式 | 金融 | 1,089,300 | 150.46 163,901,525 | 151.75 165,306,395 | 1.83 | |
| 19 | FRASERS CENTREPOINT LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 1,079,000 | 146.16 157,713,114 | 145.30 156,785,390 | 1.74 | |
| 20 | CITY DEVELOPMENTS LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 175,000 | 859.80 150,465,000 | 834.00 145,951,050 | 1.62 | |
| 21 | BANK RAKYAT INDONESIA | インドネシア | 株式 | 金融 | 1,500,000 | 96.75 145,125,000 | 93.37 140,062,500 | 1.55 | |
| 22 | MC GROUP PCL-FOREIGN | タイ | 株式 | 一般消費財・サービス | 2,166,000 | 67.60 146,421,600 | 62.53 135,439,980 | 1.50 | |
| 23 | KRUNG THAI BANK PUB CO-F | タイ | 株式 | 金融 | 1,500,000 | 74.69 112,047,000 | 81.45 122,187,000 | 1.35 | |
| 24 | AIRASIA BHD | マレーシア | 株式 | 資本財・サービス | 1,463,000 | 79.15 115,808,154 | 83.50 122,160,500 | 1.35 | |
| 25 | METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | フィリピン | 株式 | 金融 | 9,935,700 | 12.46 123,857,443 | 11.93 118,545,817 | 1.31 | |
| 26 | WIJAYA KARYA PT | インドネシア | 株式 | 資本財・サービス | 5,000,000 | 25.11 125,550,000 | 23.44 117,225,000 | 1.30 | |
| 27 | BANK NEGARA INDONESIA PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 2,250,000 | 49.69 111,815,713 | 50.40 113,400,000 | 1.26 | |
| 28 | STP & I PCL-FOREIGN | タイ | 株式 | その他 | 1,500,000 | 67.93 101,907,000 | 75.37 113,061,000 | 1.25 | |
| 29 | ELECTRICITY GEN PUB CO-F | タイ | 株式 | 公益事業 | 200,000 | 544.18 108,836,000 | 550.94 110,188,000 | 1.22 | |
| 30 | SUMMARECON AGUNG TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 10,000,000 | 12.01 120,150,000 | 10.93 109,350,000 | 1.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.20% |
| 合計 | 95.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 4.95% |
| 素材 | 1.47% |
| 資本財・サービス | 18.01% |
| 一般消費財・サービス | 12.90% |
| 生活必需品 | 5.22% |
| 金融 | 41.71% |
| 情報技術 | 0.90% |
| 電気通信サービス | 4.61% |
| 公益事業 | 2.13% |
| その他 | 3.31% |
| 合計 | 95.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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