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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

【提出】: 2019/05/10 9:12
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【項目】: 61項目


(2) 【投資資産】 (2019年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	110,834	2,039.47 226,042,984	2,069.09 229,325,576	7.74
2	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	85,000	2,112.69 179,578,956	2,074.02 176,292,270	5.95
3	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	600,000	211.72 127,032,000	219.81 131,890,500	4.45
4	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	365,000	271.04 98,929,600	276.32 100,856,800	3.40
5	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	100,000	947.75 94,775,040	919.77 91,977,860	3.10
6	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	2,750,000	29.78 81,903,250	30.57 84,075,750	2.84
7	THAI BEVERAGE PCL	タイ	株式	生活必需品	1,250,000	67.05 83,812,563	67.05 83,812,563	2.83
8	KEPPEL CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	160,000	509.25 81,482,234	510.07 81,611,840	2.75
9	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	440,000	169.84 74,729,600	173.36 76,278,400	2.57
10	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	タイ	株式	金融	100,000	728.64 72,864,000	732.16 73,216,000	2.47
11	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	300,000	238.17 71,452,847	242.00 72,600,000	2.45
12	SM PRIME HOLDINGS INC	フィリピン	株式	不動産	850,000	84.31 71,668,600	82.71 70,304,350	2.37
13	BDO UNIBANK INC	フィリピン	株式	金融	241,140	285.90 68,942,891	285.69 68,891,287	2.32
14	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	100,000	662.61 66,261,250	684.14 68,414,000	2.31
15	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール	投資証券	-	400,000	155.32 62,147,759	157.95 63,183,360	2.13
16	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	760,600	82.35 62,641,115	82.35 62,641,115	2.11
17	AYALA LAND INC	フィリピン	株式	不動産	650,000	95.23 61,899,500	95.55 62,108,150	2.10
18	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	270,000	204.02 55,087,992	203.20 54,865,863	1.85
19	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	900,000	60.04 54,036,000	60.04 54,036,000	1.82
20	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	542,600	94.99 51,545,644	99.54 54,010,404	1.82
21	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	75,006	672.96 50,476,038	708.96 53,176,254	1.79
22	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	1,000,000	53.15 53,152,000	53.15 53,152,000	1.79
23	CITY DEVELOPMENTS LTD	シンガポール	株式	不動産	70,000	774.16 54,191,249	756.06 52,924,291	1.79
24	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	1,620,000	29.94 48,504,420	30.88 50,040,180	1.69
25	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	300,000	172.48 51,744,000	166.32 49,896,000	1.68
26	ROBINSON PCL-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	210,000	234.96 49,341,600	230.56 48,417,600	1.63
27	MALAYAN BANKING BHD	マレーシア	株式	金融	170,000	257.86 43,837,577	260.86 44,346,778	1.50
28	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	2,896,700	13.86 40,161,297	13.78 39,932,458	1.35
29	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	250,000	142.00 35,500,625	151.87 37,969,375	1.28
30	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	175,000	217.60 38,081,354	216.37 37,864,768	1.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.18%
投資証券	2.13%
合計	95.31%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.57%
素材	3.10%
資本財・サービス	7.63%
一般消費財・サービス	10.56%
生活必需品	16.26%
金融	36.09%
情報技術	0.57%
コミュニケーション・サービス	4.89%
不動産	9.45%
その他	2.06%
合計	93.18%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算