有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)
| (2) 【投資資産】 (2018年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 125,834 | 2,048.67 257,793,096 | 2,051.92 258,201,805 | 8.26 | |
| 2 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 108,000 | 2,196.78 237,256,949 | 2,196.46 237,217,680 | 7.59 | |
| 3 | PUBLIC BANK BERHAD | マレーシア | 株式 | 金融 | 220,000 | 661.44 145,518,912 | 678.74 149,323,328 | 4.78 | |
| 4 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 600,000 | 178.22 106,932,000 | 190.57 114,342,000 | 3.66 | |
| 5 | PTT PCL/FOREIGN | タイ | 株式 | エネルギー | 600,000 | 174.84 104,910,598 | 176.28 105,768,000 | 3.38 | |
| 6 | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,700,000 | 53.01 90,117,000 | 56.81 96,577,000 | 3.09 | |
| 7 | BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | タイ | 株式 | 金融 | 125,000 | 681.39 85,173,750 | 698.34 87,292,500 | 2.79 | |
| 8 | AYALA LAND INC | フィリピン | 株式 | 不動産 | 800,000 | 85.07 68,061,600 | 92.52 74,023,200 | 2.37 | |
| 9 | SM PRIME HOLDINGS INC | フィリピン | 株式 | 不動産 | 850,000 | 73.89 62,814,150 | 80.41 68,356,575 | 2.19 | |
| 10 | ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | タイ | 株式 | 電気通信サービス | 100,000 | 655.96 65,596,500 | 681.39 68,139,000 | 2.18 | |
| 11 | GENTING MALAYSIA BHD | マレーシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 480,000 | 137.80 66,144,960 | 141.04 67,701,312 | 2.17 | |
| 12 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 1,300,000 | 51.68 67,184,000 | 52.06 67,678,000 | 2.17 | |
| 13 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | インドネシア | 株式 | 金融 | 2,750,000 | 24.39 67,089,000 | 24.24 66,671,000 | 2.13 | |
| 14 | UNITED TRACTORS TBK PT | インドネシア | 株式 | エネルギー | 245,000 | 258.40 63,308,000 | 261.82 64,145,900 | 2.05 | |
| 15 | GUDANG GARAM TBK PT | インドネシア | 株式 | 生活必需品 | 100,000 | 545.68 54,568,000 | 554.80 55,480,000 | 1.77 | |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD | マレーシア | 株式 | 生活必需品 | 60,000 | 972.72 58,363,200 | 914.89 54,893,832 | 1.76 | |
| 17 | SURYA CITRA MEDIA PT TBK | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 3,396,700 | 14.47 49,177,423 | 15.96 54,211,332 | 1.73 | |
| 18 | CP ALL PCL-FOREIGN | タイ | 株式 | 生活必需品 | 220,000 | 234.75 51,646,650 | 232.21 51,087,300 | 1.63 | |
| 19 | MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD | マレーシア | 株式 | 資本財・サービス | 600,000 | 83.76 50,257,200 | 84.57 50,743,560 | 1.62 | |
| 20 | SM INVESTMENTS CORP | フィリピン | 株式 | 資本財・サービス | 25,000 | 1,920.96 48,024,000 | 1,997.55 49,938,750 | 1.60 | |
| 21 | BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F | タイ | 株式 | ヘルスケア | 550,000 | 86.44 47,544,750 | 88.98 48,943,125 | 1.57 | |
| 22 | KEPPEL REIT | シンガポール | 投資証券 | - | 500,000 | 96.87 48,450,263 | 96.62 48,314,000 | 1.55 | |
| 23 | LAND & HOUSES PUB - NVDR | タイ | 株式 | 不動産 | 1,200,000 | 40.00 48,002,400 | 38.64 46,375,200 | 1.48 | |
| 24 | COMFORTDELGRO CORP LTD | シンガポール | 株式 | 資本財・サービス | 245,000 | 192.44 47,148,780 | 186.76 45,756,200 | 1.46 | |
| 25 | SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN | タイ | 株式 | 金融 | 90,000 | 489.85 44,086,950 | 496.63 44,697,150 | 1.43 | |
| 26 | BURSA MALAYSIA BHD | マレーシア | 株式 | 金融 | 200,000 | 207.78 41,556,760 | 207.51 41,502,720 | 1.33 | |
| 27 | SINO-THAI ENGR & CONST-FOR | タイ | 株式 | 資本財・サービス | 500,000 | 71.52 35,764,500 | 76.95 38,476,500 | 1.23 | |
| 28 | HRNETGROUP LTD | シンガポール | 株式 | 資本財・サービス | 524,900 | 70.31 36,951,950 | 73.08 38,359,692 | 1.23 | |
| 29 | BLOOMBERRY RESORTS CORP | フィリピン | 株式 | 一般消費財・サービス | 2,000,000 | 20.11 40,224,047 | 19.16 38,336,400 | 1.23 | |
| 30 | KASIKORNBANK PCL-NVDR | タイ | 株式 | 金融 | 50,000 | 722.07 36,103,500 | 722.07 36,103,500 | 1.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 91.41% |
| 投資証券 | 2.47% |
| 合計 | 93.88% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 5.44% |
| 素材 | 0.91% |
| 資本財・サービス | 9.00% |
| 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 生活必需品 | 8.02% |
| ヘルスケア | 1.57% |
| 金融 | 36.09% |
| 電気通信サービス | 4.23% |
| 不動産 | 11.40% |
| 合計 | 91.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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