有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)

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【提出】: 2018/11/09 9:04
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【項目】: 62項目


(2) 【投資資産】 (2018年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	125,834	2,048.67 257,793,096	2,051.92 258,201,805	8.26
2	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	108,000	2,196.78 237,256,949	2,196.46 237,217,680	7.59
3	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	金融	220,000	661.44 145,518,912	678.74 149,323,328	4.78
4	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	600,000	178.22 106,932,000	190.57 114,342,000	3.66
5	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	600,000	174.84 104,910,598	176.28 105,768,000	3.38
6	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,700,000	53.01 90,117,000	56.81 96,577,000	3.09
7	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	タイ	株式	金融	125,000	681.39 85,173,750	698.34 87,292,500	2.79
8	AYALA LAND INC	フィリピン	株式	不動産	800,000	85.07 68,061,600	92.52 74,023,200	2.37
9	SM PRIME HOLDINGS INC	フィリピン	株式	不動産	850,000	73.89 62,814,150	80.41 68,356,575	2.19
10	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	タイ	株式	電気通信サービス	100,000	655.96 65,596,500	681.39 68,139,000	2.18
11	GENTING MALAYSIA BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	480,000	137.80 66,144,960	141.04 67,701,312	2.17
12	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,300,000	51.68 67,184,000	52.06 67,678,000	2.17
13	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	2,750,000	24.39 67,089,000	24.24 66,671,000	2.13
14	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	245,000	258.40 63,308,000	261.82 64,145,900	2.05
15	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	100,000	545.68 54,568,000	554.80 55,480,000	1.77
16	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	マレーシア	株式	生活必需品	60,000	972.72 58,363,200	914.89 54,893,832	1.76
17	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,396,700	14.47 49,177,423	15.96 54,211,332	1.73
18	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	220,000	234.75 51,646,650	232.21 51,087,300	1.63
19	MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	600,000	83.76 50,257,200	84.57 50,743,560	1.62
20	SM INVESTMENTS CORP	フィリピン	株式	資本財・サービス	25,000	1,920.96 48,024,000	1,997.55 49,938,750	1.60
21	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	タイ	株式	ヘルスケア	550,000	86.44 47,544,750	88.98 48,943,125	1.57
22	KEPPEL REIT	シンガポール	投資証券	-	500,000	96.87 48,450,263	96.62 48,314,000	1.55
23	LAND & HOUSES PUB - NVDR	タイ	株式	不動産	1,200,000	40.00 48,002,400	38.64 46,375,200	1.48
24	COMFORTDELGRO CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	245,000	192.44 47,148,780	186.76 45,756,200	1.46
25	SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN	タイ	株式	金融	90,000	489.85 44,086,950	496.63 44,697,150	1.43
26	BURSA MALAYSIA BHD	マレーシア	株式	金融	200,000	207.78 41,556,760	207.51 41,502,720	1.33
27	SINO-THAI ENGR & CONST-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	500,000	71.52 35,764,500	76.95 38,476,500	1.23
28	HRNETGROUP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	524,900	70.31 36,951,950	73.08 38,359,692	1.23
29	BLOOMBERRY RESORTS CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	2,000,000	20.11 40,224,047	19.16 38,336,400	1.23
30	KASIKORNBANK PCL-NVDR	タイ	株式	金融	50,000	722.07 36,103,500	722.07 36,103,500	1.16

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	91.41%
投資証券	2.47%
合計	93.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.44%
素材	0.91%
資本財・サービス	9.00%
一般消費財・サービス	14.76%
生活必需品	8.02%
ヘルスケア	1.57%
金融	36.09%
電気通信サービス	4.23%
不動産	11.40%
合計	91.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算