有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月16日)

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【提出】: 2015/05/08 9:19
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【項目】: 65項目


(2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	255,000	1,693.74 431,905,740	1,729.76 441,090,458	5.23
2	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	466,022	912.76 425,366,940	930.33 433,554,946	5.14
3	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	198,833	2,070.62 411,708,481	2,019.67 401,577,343	4.76
4	UNIVERSAL ROBINA CORP	フィリピン	株式	生活必需品	406,330	588.07 238,950,483	572.89 232,784,019	2.76
5	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	タイ	株式	電気通信サービス	268,100	912.64 244,678,784	846.40 226,919,840	2.69
6	COMFORTDELGRO CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	800,000	257.40 205,920,400	256.52 205,217,600	2.43
7	UOL GROUP LTD	シンガポール	株式	金融	300,000	660.63 198,189,600	679.08 203,724,150	2.41
8	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	タイ	株式	金融	233,600	831.68 194,280,448	794.88 185,683,968	2.20
9	GAMUDA BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	1,000,000	171.84 171,840,900	177.13 177,138,500	2.10
10	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	2,750,000	62.07 170,713,125	64.40 177,106,875	2.10
11	FRASERS CENTREPOINT LTD	シンガポール	株式	金融	1,079,000	148.90 160,669,304	158.56 171,096,221	2.03
12	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	5,000,000	32.78 163,912,500	34.17 170,887,500	2.03
13	AMARA HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	3,685,000	45.68 168,338,170	46.12 169,956,806	2.01
14	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	10,000,000	16.36 163,680,000	16.87 168,795,000	2.00
15	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,045,800	147.56 154,324,886	159.96 167,286,168	1.98
16	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	733,300	219.81 161,193,976	223.66 164,013,545	1.94
17	CITY DEVELOPMENTS LTD	シンガポール	株式	金融	175,000	904.85 158,349,625	909.24 159,118,313	1.89
18	ROBINSONS LAND CO	フィリピン	株式	金融	2,052,600	71.54 146,851,214	76.42 156,863,797	1.86
19	IJM CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	650,000	231.77 150,650,500	235.08 152,802,650	1.81
20	BDO UNIBANK INC	フィリピン	株式	金融	495,000	308.94 152,925,300	306.23 151,583,850	1.80
21	WORKPOINT ENTERTAINMENT-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	650,000	227.24 147,706,000	230.92 150,098,000	1.78
22	M1 LTD	シンガポール	株式	電気通信サービス	422,000	340.85 143,842,076	347.00 146,437,165	1.74
23	RHB CAPITAL BHD	マレーシア	株式	金融	550,000	269.84 148,415,575	262.56 144,409,265	1.71
24	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	110,000	1,357.92 149,371,200	1,269.60 139,656,000	1.66
25	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	1,966,100	64.63 127,078,874	65.79 129,364,465	1.53
26	WIJAYA KARYA BETON TBK PT	インドネシア	株式	素材	9,500,000	13.12 124,718,583	13.11 124,573,500	1.48
27	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	3,250,000	36.79 119,578,655	37.57 122,109,000	1.45
28	PAKUWON JATI TBK PT	インドネシア	株式	金融	23,615,100	4.62 109,151,354	5.16 121,889,339	1.44
29	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	フィリピン	株式	生活必需品	530,800	231.97 123,132,861	222.22 117,954,376	1.40
30	SMRT CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	750,000	153.29 114,973,688	155.05 116,291,438	1.38

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.58%
合計	96.58%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.62%
素材	4.48%
資本財・サービス	20.48%
一般消費財・サービス	9.84%
生活必需品	9.76%
金融	39.58%
情報技術	0.84%
電気通信サービス	5.37%
公益事業	2.30%
その他	1.32%
合計	96.58%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算