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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)

【提出】: 2018/05/09 9:12
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【項目】: 63項目


(2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	170,834	2,301.41 393,164,662	2,355.31 402,367,541	10.33
2	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	248,549	1,035.81 257,451,777	1,080.39 268,531,470	6.90
3	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	120,000	1,657.26 198,871,200	1,957.34 234,880,800	6.03
4	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	90,000	2,191.59 197,243,280	2,300.19 207,017,910	5.32
5	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	650,000	275.59 179,141,462	283.88 184,523,625	4.74
6	KEPPEL CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	210,000	643.53 135,142,770	656.50 137,866,050	3.54
7	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,000,000	65.57 131,140,000	66.55 133,115,000	3.42
8	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	1,200,000	87.29 104,754,000	89.46 107,361,000	2.76
9	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	365,000	298.22 108,852,125	289.14 105,536,100	2.71
10	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	560,000	185.25 103,742,800	186.04 104,185,200	2.68
11	MALAYAN BANKING BHD	マレーシア	株式	金融	351,800	276.13 97,143,941	285.97 100,606,498	2.58
12	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	104,830	909.45 95,337,644	940.00 98,540,200	2.53
13	CITY DEVELOPMENTS LTD	シンガポール	株式	不動産	95,000	1,030.95 97,940,820	1,031.76 98,017,818	2.52
14	BDO UNIBANK INC	フィリピン	株式	金融	300,000	309.61 92,885,400	323.42 97,026,000	2.49
15	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	タイ	株式	金融	125,000	702.46 87,807,500	716.10 89,512,500	2.30
16	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	タイ	株式	不動産	281,600	283.88 79,941,312	286.44 80,661,504	2.07
17	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	7,500,000	10.11 75,840,000	10.07 75,543,750	1.94
18	GENTING SINGAPORE PLC	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	730,000	100.50 73,366,460	96.44 70,408,135	1.81
19	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,800,000	21.65 60,626,583	22.59 63,263,200	1.62
20	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	342,800	165.11 56,599,708	179.52 61,542,027	1.58
21	SM INVESTMENTS CORP	フィリピン	株式	資本財・サービス	30,000	1,992.19 59,765,819	1,998.20 59,946,000	1.54
22	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,000,000	56.28 56,287,500	59.25 59,250,000	1.52
23	UOL GROUP LTD	シンガポール	株式	不動産	85,208	675.95 57,596,944	690.54 58,840,044	1.51
24	SM PRIME HOLDINGS INC	フィリピン	株式	不動産	750,000	74.36 55,774,500	74.98 56,238,000	1.44
25	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	90,000	564.00 50,760,000	592.20 53,298,000	1.37
26	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	2,350,000	22.33 52,476,440	22.37 52,573,260	1.35
27	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	フィリピン	株式	金融	208,280	247.20 51,486,816	246.99 51,443,910	1.32
28	MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	600,000	83.57 50,152,980	85.02 51,016,440	1.31
29	BLOOMBERRY RESORTS CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,598,700	28.84 46,106,508	28.75 45,974,775	1.18
30	LAND & HOUSES PUB - NVDR	タイ	株式	不動産	1,200,000	37.16 44,602,800	37.51 45,012,000	1.16

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.10%
合計	94.10%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	8.74%
素材	5.11%
資本財・サービス	6.67%
一般消費財・サービス	13.40%
生活必需品	7.27%
金融	39.88%
情報技術	0.78%
電気通信サービス	0.61%
不動産	11.65%
合計	94.10%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算