有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)

【提出】: 2021/11/09 9:08
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【項目】: 62項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2012年8月16日)	33,356,881,849	34,069,209,192	1.0302	1.0522
第2計算期間末 (2013年2月18日)	15,504,097,656	20,201,029,615	1.0827	1.4107
第3計算期間末 (2013年8月16日)	13,983,936,398	14,752,761,158	1.0913	1.1513
第4計算期間末 (2014年2月17日)	10,395,583,981	10,395,583,981	1.0215	1.0215
第5計算期間末 (2014年8月18日)	8,700,625,374	9,512,079,404	1.0722	1.1722
第6計算期間末 (2015年2月16日)	8,271,107,757	8,955,329,885	1.0880	1.1780
第7計算期間末 (2015年8月17日)	6,468,789,245	6,468,789,245	0.9422	0.9422
第8計算期間末 (2016年2月16日)	5,026,142,134	5,026,142,134	0.8285	0.8285
第9計算期間末 (2016年8月16日)	4,675,471,168	4,675,471,168	0.8665	0.8665
第10計算期間末 (2017年2月16日)	4,462,610,337	4,462,610,337	0.9482	0.9482
第11計算期間末 (2017年8月16日)	4,327,128,464	4,327,128,464	0.9876	0.9876
第12計算期間末 (2018年2月16日)	3,796,784,624	3,884,899,639	1.0772	1.1022
第13計算期間末 (2018年8月16日)	3,055,373,030	3,055,373,030	0.9708	0.9708
第14計算期間末 (2019年2月18日)	2,959,915,110	2,959,915,110	1.0055	1.0055
第15計算期間末 (2019年8月16日)	2,399,851,228	2,399,851,228	0.9518	0.9518
第16計算期間末 (2020年2月17日)	2,293,153,844	2,293,153,844	0.9749	0.9749
第17計算期間末 (2020年8月17日)	1,675,432,172	1,675,432,172	0.8109	0.8109
2020年8月末日	1,653,874,328	-	0.8036	-
9月末日	1,546,992,138	-	0.7659	-
10月末日	1,507,548,218	-	0.7581	-
11月末日	1,729,752,820	-	0.8941	-
12月末日	1,747,563,824	-	0.9142	-
2021年1月末日	1,697,272,247	-	0.9072	-
第18計算期間末 (2021年2月16日)	1,752,212,617	1,761,522,201	0.9411	0.9461
2月末日	1,747,813,961	-	0.9535	-
3月末日	1,791,010,311	-	0.9988	-
4月末日	1,752,203,629	-	0.9983	-
5月末日	1,743,920,368	-	1.0058	-
6月末日	1,665,447,727	-	1.0049	-
7月末日	1,556,335,103	-	0.9588	-
第19計算期間末 (2021年8月16日)	1,444,531,373	1,557,784,888	0.8928	0.9628
8月末日	1,536,296,190	-	0.9343	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)

開示資料

決算