有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年8月16日) | 33,356,881,849 | 34,069,209,192 | 1.0302 | 1.0522 |
| 第2計算期間末 (平成25年2月18日) | 15,504,097,656 | 20,201,029,615 | 1.0827 | 1.4107 |
| 第3計算期間末 (平成25年8月16日) | 13,983,936,398 | 14,752,761,158 | 1.0913 | 1.1513 |
| 第4計算期間末 (平成26年2月17日) | 10,395,583,981 | 10,395,583,981 | 1.0215 | 1.0215 |
| 第5計算期間末 (平成26年8月18日) | 8,700,625,374 | 9,512,079,404 | 1.0722 | 1.1722 |
| 第6計算期間末 (平成27年2月16日) | 8,271,107,757 | 8,955,329,885 | 1.0880 | 1.1780 |
| 第7計算期間末 (平成27年8月17日) | 6,468,789,245 | 6,468,789,245 | 0.9422 | 0.9422 |
| 第8計算期間末 (平成28年2月16日) | 5,026,142,134 | 5,026,142,134 | 0.8285 | 0.8285 |
| 平成28年2月末日 | 4,948,959,932 | - | 0.8234 | - |
| 3月末日 | 5,242,993,378 | - | 0.8863 | - |
| 4月末日 | 5,003,930,111 | - | 0.8658 | - |
| 5月末日 | 4,865,411,913 | - | 0.8528 | - |
| 6月末日 | 4,650,331,060 | - | 0.8321 | - |
| 7月末日 | 4,842,027,577 | - | 0.8833 | - |
| 第9計算期間末 (平成28年8月16日) | 4,675,471,168 | 4,675,471,168 | 0.8665 | 0.8665 |
| 8月末日 | 4,632,978,156 | - | 0.8699 | - |
| 9月末日 | 4,351,352,985 | - | 0.8393 | - |
| 10月末日 | 4,348,278,130 | - | 0.8539 | - |
| 11月末日 | 4,361,861,265 | - | 0.8757 | - |
| 12月末日 | 4,499,949,285 | - | 0.9117 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,536,990,358 | - | 0.9344 | - |
| 第10計算期間末 (平成29年2月16日) | 4,462,610,337 | 4,462,610,337 | 0.9482 | 0.9482 |
| 2月末日 | 4,381,195,783 | - | 0.9366 | - |
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