- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年8月16日) | 33,356,881,849 | 34,069,209,192 | 1.0302 | 1.0522 |
| 第2計算期間末 (平成25年2月18日) | 15,504,097,656 | 20,201,029,615 | 1.0827 | 1.4107 |
| 平成25年2月末日 | 17,160,816,893 | - | 1.0810 | - |
| 3月末日 | 19,052,649,686 | - | 1.1468 | - |
| 4月末日 | 20,571,682,516 | - | 1.2384 | - |
| 5月末日 | 21,093,830,768 | - | 1.3162 | - |
| 6月末日 | 16,465,608,442 | - | 1.1517 | - |
| 7月末日 | 15,387,843,366 | - | 1.1552 | - |
| 第3計算期間末 (平成25年8月16日) | 13,983,936,398 | 14,752,761,158 | 1.0913 | 1.1513 |
| 8月末日 | 12,470,024,372 | - | 0.9956 | - |
| 9月末日 | 12,359,173,957 | - | 1.0465 | - |
| 10月末日 | 12,536,488,898 | - | 1.0881 | - |
| 11月末日 | 11,690,082,072 | - | 1.0467 | - |
| 12月末日 | 11,237,285,197 | - | 1.0473 | - |
| 平成26年1月末日 | 10,382,479,309 | - | 1.0050 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年2月17日) | 10,395,583,981 | 10,395,583,981 | 1.0215 | 1.0215 |
| 2月末日 | 10,520,538,685 | - | 1.0448 | - |
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