- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年8月16日) | 33,356,881,849 | 34,069,209,192 | 1.0302 | 1.0522 |
| 第2計算期間末 (平成25年2月18日) | 15,504,097,656 | 20,201,029,615 | 1.0827 | 1.4107 |
| 第3計算期間末 (平成25年8月16日) | 13,983,936,398 | 14,752,761,158 | 1.0913 | 1.1513 |
| 第4計算期間末 (平成26年2月17日) | 10,395,583,981 | 10,395,583,981 | 1.0215 | 1.0215 |
| 第5計算期間末 (平成26年8月18日) | 8,700,625,374 | 9,512,079,404 | 1.0722 | 1.1722 |
| 平成26年8月末日 | 8,873,059,832 | - | 1.0920 | - |
| 9月末日 | 9,035,218,753 | - | 1.1360 | - |
| 10月末日 | 8,632,072,497 | - | 1.1097 | - |
| 11月末日 | 9,273,174,592 | - | 1.2070 | - |
| 12月末日 | 9,202,794,599 | - | 1.1849 | - |
| 平成27年1月末日 | 9,005,896,955 | - | 1.1755 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年2月16日) | 8,271,107,757 | 8,955,329,885 | 1.0880 | 1.1780 |
| 2月末日 | 8,437,728,677 | - | 1.0997 | - |
| 3月末日 | 8,126,627,554 | - | 1.0708 | - |
| 4月末日 | 8,052,548,256 | - | 1.0829 | - |
| 5月末日 | 7,762,739,492 | - | 1.0732 | - |
| 6月末日 | 7,341,889,834 | - | 1.0209 | - |
| 7月末日 | 6,985,528,690 | - | 1.0050 | - |
| 第7計算期間末 (平成27年8月17日) | 6,468,789,245 | 6,468,789,245 | 0.9422 | 0.9422 |
| 8月末日 | 5,849,237,903 | - | 0.8738 | - |
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