有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)
- 【提出】
- 2019/05/10 9:12
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- 【項目】
- 61項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2012年8月16日) | 33,356,881,849 | 34,069,209,192 | 1.0302 | 1.0522 |
| 第2計算期間末 (2013年2月18日) | 15,504,097,656 | 20,201,029,615 | 1.0827 | 1.4107 |
| 第3計算期間末 (2013年8月16日) | 13,983,936,398 | 14,752,761,158 | 1.0913 | 1.1513 |
| 第4計算期間末 (2014年2月17日) | 10,395,583,981 | 10,395,583,981 | 1.0215 | 1.0215 |
| 第5計算期間末 (2014年8月18日) | 8,700,625,374 | 9,512,079,404 | 1.0722 | 1.1722 |
| 第6計算期間末 (2015年2月16日) | 8,271,107,757 | 8,955,329,885 | 1.0880 | 1.1780 |
| 第7計算期間末 (2015年8月17日) | 6,468,789,245 | 6,468,789,245 | 0.9422 | 0.9422 |
| 第8計算期間末 (2016年2月16日) | 5,026,142,134 | 5,026,142,134 | 0.8285 | 0.8285 |
| 第9計算期間末 (2016年8月16日) | 4,675,471,168 | 4,675,471,168 | 0.8665 | 0.8665 |
| 第10計算期間末 (2017年2月16日) | 4,462,610,337 | 4,462,610,337 | 0.9482 | 0.9482 |
| 第11計算期間末 (2017年8月16日) | 4,327,128,464 | 4,327,128,464 | 0.9876 | 0.9876 |
| 第12計算期間末 (2018年2月16日) | 3,796,784,624 | 3,884,899,639 | 1.0772 | 1.1022 |
| 2018年2月末日 | 3,894,579,616 | - | 1.1083 | - |
| 3月末日 | 3,691,895,315 | - | 1.0569 | - |
| 4月末日 | 3,668,188,159 | - | 1.0784 | - |
| 5月末日 | 3,399,722,990 | - | 1.0320 | - |
| 6月末日 | 3,095,999,654 | - | 0.9649 | - |
| 7月末日 | 3,222,816,690 | - | 1.0065 | - |
| 第13計算期間末 (2018年8月16日) | 3,055,373,030 | 3,055,373,030 | 0.9708 | 0.9708 |
| 8月末日 | 3,125,759,895 | - | 0.9949 | - |
| 9月末日 | 3,100,963,730 | - | 1.0038 | - |
| 10月末日 | 2,806,423,488 | - | 0.9258 | - |
| 11月末日 | 2,984,593,989 | - | 0.9874 | - |
| 12月末日 | 2,820,815,570 | - | 0.9450 | - |
| 2019年1月末日 | 2,932,021,701 | - | 0.9946 | - |
| 第14計算期間末 (2019年2月18日) | 2,959,915,110 | 2,959,915,110 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2月末日 | 2,963,518,035 | - | 1.0161 | - |
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