有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)

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【提出】: 2021/11/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	SEA LTD-ADR	700	306.710	214,697.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				214,697.000
				(23,511,468)
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	2,912,900	2,420.000	7,049,218,000.000
	ACE HARDWARE INDONESIA	1,939,000	1,455.000	2,821,245,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	393,000	32,050.000	12,595,650,000.000
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	360,000	6,000.000	2,160,000,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,645,700	3,870.000	6,368,859,000.000
	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	2,000,000	625.000	1,250,000,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				32,244,972,000.000
				(245,061,787)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	46,500	26.900	1,250,850.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	51,856	30.980	1,606,498.880
	CITY DEVELOPMENTS LTD	15,000	6.830	102,450.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	114,619	11.970	1,371,989.430
	COMFORTDELGRO CORP LTD	190,000	1.620	307,800.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				4,639,588.310
				(374,971,527)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	275,000	55.500	15,262,500.000
	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	107,000	88.250	9,442,750.000
	COM7 PCL-F	316,000	65.000	20,540,000.000
	OSOTSPA PCL-FOREIGN	110,000	36.000	3,960,000.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	559,000	12.700	7,099,300.000
	PTT PCL/FOREIGN	405,000	35.000	14,175,000.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	133,000	56.000	7,448,000.000
	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	212,000	47.500	10,070,000.000
	ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN	40,000	58.500	2,340,000.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				90,337,550.000
				(296,307,164)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	AYALA LAND INC	357,000	31.700	11,316,900.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	143,000	32.250	4,611,750.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	3,660	129.000	472,140.000
	BDO UNIBANK INC	30,000	106.600	3,198,000.000
	WILCON DEPOT INC	1,359,500	22.100	30,044,950.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				49,643,740.000
				(107,707,058)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	TASECO AIR SERVICES JSC	12,425	49,450.000	614,416,250.000
	VIETTEL POST JSC	74	85,200.000	6,304,800.000
	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	7	89,900.000	629,300.000
	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	94,900	99,600.000	9,452,040,000.000
	HOA PHAT GROUP JSC	154,880	48,650.000	7,534,912,000.000
	MILITARY COMMERCIAL JOINT	351,000	29,600.000	10,389,600,000.000
	FPT CORP	105,000	95,000.000	9,975,000,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				37,972,902,350.000
				(182,193,985)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	87,000	21.280	1,851,360.000
	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE	112,100	4.290	480,909.000
	HEINEKEN MALAYSIA BHD	24,200	22.080	534,336.000
	AEON CREDIT SERVICE M BHD	79,500	11.700	930,150.000
	BERMAZ AUTO BHD	436,000	1.510	658,360.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				4,455,115.000
				(114,989,637)
合計				1,344,742,626
				[1,344,742,626]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	47,702	147,399.180
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	199,000	425,860.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				573,259.180
				(46,330,807)
投資証券合計				46,330,807
				[46,330,807]
合計				46,330,807
				[46,330,807]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	1銘柄	100%	-%	1.7%
	インドネシア・ルピア	株式	6銘柄	100%	-%	17.6%
	シンガポール・ドル	株式	5銘柄	89.0%	11.0%	30.3%
		投資証券	2銘柄	89.0%	11.0%	30.3%
	タイ・バーツ	株式	9銘柄	100%	-%	21.3%
	フィリピン・ペソ	株式	5銘柄	100%	-%	7.7%
	ベトナム・ドン	株式	7銘柄	100%	-%	13.1%
	マレーシア・リンギット	株式	5銘柄	100%	-%	8.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)

開示資料

決算