有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/05/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	342,800	20,900.000	7,164,520,000.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	365,000	37,750.000	13,778,750,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1,200,000	11,050.000	13,260,000,000.000
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	7,500,000	1,280.000	9,600,000,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,250,000	4,010.000	5,012,500,000.000
	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	3,279,500	1,190.000	3,902,605,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	560,000	23,450.000	13,132,000,000.000
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,000,000	8,300.000	16,600,000,000.000
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	1,000,000	7,125.000	7,125,000,000.000
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	1,800,000	2,740.000	4,932,000,000.000
	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	6,500,000	925.000	6,012,500,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				100,519,875,000.000
				(794,107,013)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	90,000	27.040	2,433,600.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	155,834	28.280	4,406,985.520
	KEPPEL CORP LTD	210,000	7.940	1,667,400.000
	UOL GROUP LTD	85,208	8.340	710,634.720
	CITY DEVELOPMENTS LTD	95,000	12.720	1,208,400.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	248,549	12.780	3,176,456.220
	JUMBO GROUP LTD	750,000	0.575	431,250.000
	GENTING SINGAPORE PLC	730,000	1.240	905,200.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				14,939,926.460
				(1,213,420,827)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	35,000	226.000	7,910,000.000
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	75,000	228.000	17,100,000.000
	COM7 PCL-F	500,000	16.500	8,250,000.000
	PTT PCL/FOREIGN	120,000	486.000	58,320,000.000
	CP ALL PCL-FOREIGN	550,000	80.250	44,137,500.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	275,000	69.250	19,043,750.000
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	281,600	83.250	23,443,200.000
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	125,000	206.000	25,750,000.000
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,200,000	10.900	13,080,000.000
	WORKPOINT ENTERTAINMENT-FOR	100,000	80.500	8,050,000.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				225,084,450.000
				(765,287,130)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	AYALA LAND INC	450,000	44.600	20,070,000.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	750,000	36.100	27,075,000.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	208,280	120.000	24,993,600.000
	BDO UNIBANK INC	300,000	150.300	45,090,000.000
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	13,265	1,324.000	17,562,860.000
	EAST WEST BANKING CORP	750,000	26.950	20,212,500.000
	D&L INDUSTRIES INC	1,300,000	11.460	14,898,000.000
	BLOOMBERRY RESORTS CORP	1,598,700	14.000	22,381,800.000
	WILCON DEPOT INC	2,350,000	10.840	25,474,000.000
	SHAKEY'S PIZZA ASIA VENTURES	599,000	16.620	9,955,380.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				227,713,140.000
				(464,534,806)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	134,430	193,500.000	26,012,205,000.000
	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	155,000	120,000.000	18,600,000,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				44,612,205,000.000
				(209,677,364)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	MALAYAN BANKING BHD	351,800	10.100	3,553,180.000
	HSS ENGINEERS BHD	354,300	1.950	690,885.000
	MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	400,000	3.030	1,212,000.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				5,456,065.000
				(148,950,575)
合計				3,595,977,715
				[3,595,977,715]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	11銘柄	100%	22.1%
	シンガポール・ドル	株式	8銘柄	100%	33.8%
	タイ・バーツ	株式	10銘柄	100%	21.3%
	フィリピン・ペソ	株式	10銘柄	100%	12.9%
	ベトナム・ドン	株式	2銘柄	100%	5.8%
	マレーシア・リンギット	株式	3銘柄	100%	4.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)

開示資料

決算