- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| UNITED TRACTORS TBK PT | 245,000 | 34,000.000 | 8,330,000,000.000 | ||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 1,700,000 | 6,975.000 | 11,857,500,000.000 | ||||
| GUDANG GARAM TBK PT | 100,000 | 71,800.000 | 7,180,000,000.000 | ||||
| CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT | 4,992,200 | 865.000 | 4,318,253,000.000 | ||||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 1,200,000 | 3,430.000 | 4,116,000,000.000 | ||||
| ACE HARDWARE INDONESIA | 3,117,700 | 1,275.000 | 3,975,067,500.000 | ||||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT | 2,000,000 | 1,215.000 | 2,430,000,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 600,000 | 23,450.000 | 14,070,000,000.000 | ||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 1,300,000 | 6,800.000 | 8,840,000,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 2,750,000 | 3,210.000 | 8,827,500,000.000 | ||||
| SURYA CITRA MEDIA PT TBK | 3,396,700 | 1,905.000 | 6,470,713,500.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 80,415,034,000.000 | |||||||
| (611,154,258) | |||||||
| シンガポール・ドル | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 98,000 | 27.060 | 2,651,880.000 | ||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 125,834 | 25.230 | 3,174,791.820 | ||||
| KEPPEL CORP LTD | 120,000 | 6.720 | 806,400.000 | ||||
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 40,000 | 9.550 | 382,000.000 | ||||
| HRNETGROUP LTD | 424,900 | 0.860 | 365,414.000 | ||||
| APAC REALTY LTD | 185,300 | 0.600 | 111,180.000 | ||||
| GENTING SINGAPORE LTD | 250,000 | 1.070 | 267,500.000 | ||||
| M1 LTD | 250,000 | 1.590 | 397,500.000 | ||||
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 395,000 | 2.370 | 936,150.000 | ||||
| SINGAPORE POST LTD | 250,000 | 1.150 | 287,500.000 | ||||
| BREADTALK GROUP LTD | 54,000 | 1.010 | 54,540.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
| 9,434,855.820 | |||||||
| (756,486,740) | |||||||
| タイ・バーツ | 株 | タイ・バーツ | タイ・バーツ | ||||
| BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG | 35,000 | 208.000 | 7,280,000.000 | ||||
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 50,000 | 213.000 | 10,650,000.000 | ||||
| CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-FRGN | 92,500 | 42.250 | 3,908,125.000 | ||||
| SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN | 90,000 | 144.500 | 13,005,000.000 | ||||
| ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | 100,000 | 193.500 | 19,350,000.000 | ||||
| ROBINSON PCL-FOREIGN | 120,000 | 62.000 | 7,440,000.000 | ||||
| SINO-THAI ENGR & CONST-FOR | 500,000 | 21.100 | 10,550,000.000 | ||||
| BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F | 550,000 | 25.500 | 14,025,000.000 | ||||
| QUALITY HOUSE PCL-FOREIGN | 4,000,000 | 3.420 | 13,680,000.000 | ||||
| PTT PCL/FOREIGN | 300,000 | 51.000 | 15,300,000.000 | ||||
| CP ALL PCL-FOREIGN | 220,000 | 69.250 | 15,235,000.000 | ||||
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 81,600 | 78.250 | 6,385,200.000 | ||||
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 125,000 | 201.000 | 25,125,000.000 | ||||
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 1,200,000 | 11.800 | 14,160,000.000 | ||||
| SOMBOON ADV TECH - FOREIGN | 400,000 | 23.400 | 9,360,000.000 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | タイ・バーツ | ||||||
| 185,453,325.000 | |||||||
| (615,705,039) | |||||||
| フィリピン・ペソ | 株 | フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | ||||
| AYALA LAND INC | 800,000 | 41.100 | 32,880,000.000 | ||||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 850,000 | 35.700 | 30,345,000.000 | ||||
| JOLLIBEE FOODS CORP | 9,830 | 274.000 | 2,693,420.000 | ||||
| SM INVESTMENTS CORP | 30,000 | 928.000 | 27,840,000.000 | ||||
| ROBINSONS LAND CO | 792,300 | 20.300 | 16,083,690.000 | ||||
| D&L INDUSTRIES INC | 1,300,000 | 10.260 | 13,338,000.000 | ||||
| BLOOMBERRY RESORTS CORP | 1,000,000 | 9.700 | 9,700,000.000 | ||||
| WILCON DEPOT INC | 1,800,000 | 11.820 | 21,276,000.000 | ||||
| フィリピン・ペソ 小計 | フィリピン・ペソ | ||||||
| 154,156,110.000 | |||||||
| (319,103,148) | |||||||
| ベトナム・ドン | 株 | ベトナム・ドン | ベトナム・ドン | ||||
| TASECO AIR SERVICES JSC | 28,390 | 63,400.000 | 1,799,926,000.000 | ||||
| VINHOMES JSC | 43,280 | 107,800.000 | 4,665,584,000.000 | ||||
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 44,830 | 158,500.000 | 7,105,555,000.000 | ||||
| ベトナム・ドン 小計 | ベトナム・ドン | ||||||
| 13,571,065,000.000 | |||||||
| (63,784,006) | |||||||
| マレーシア・リンギット | 株 | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | ||||
| PUBLIC BANK BERHAD | 220,000 | 24.480 | 5,385,600.000 | ||||
| GENTING MALAYSIA BHD | 600,000 | 5.100 | 3,060,000.000 | ||||
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B | 57,000 | 19.060 | 1,086,420.000 | ||||
| BURSA MALAYSIA BHD | 200,000 | 7.690 | 1,538,000.000 | ||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD | 60,000 | 36.000 | 2,160,000.000 | ||||
| MAH SING GROUP BHD | 1,000,000 | 1.220 | 1,220,000.000 | ||||
| MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD | 600,000 | 3.100 | 1,860,000.000 | ||||
| マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||||
| 16,310,020.000 | |||||||
| (439,555,039) | |||||||
| 合計 | 2,805,788,230 | ||||||
| [2,805,788,230] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 11銘柄 | 100% | 21.8% | ||
| シンガポール・ドル | 株式 | 11銘柄 | 100% | 26.9% | ||
| タイ・バーツ | 株式 | 15銘柄 | 100% | 21.9% | ||
| フィリピン・ペソ | 株式 | 8銘柄 | 100% | 11.4% | ||
| ベトナム・ドン | 株式 | 3銘柄 | 100% | 2.3% | ||
| マレーシア・リンギット | 株式 | 7銘柄 | 100% | 15.7% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
