有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月16日)

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【提出】: 2016/05/09 9:17
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【項目】: 64項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	623,100	19,750.000	12,306,225,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	182,300	41,575.000	7,579,122,500.000
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,000,000	6,775.000	13,550,000,000.000
	GUDANG GARAM TBK PT	146,100	61,500.000	8,985,150,000.000
	PURADELTA LESTARI TBK PT	19,496,500	209.000	4,074,768,500.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	5,950,000	3,325.000	19,783,750,000.000
	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	1,599,700	2,720.000	4,351,184,000.000
	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	3,154,800	640.000	2,019,072,000.000
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	650,000	9,800.000	6,370,000,000.000
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	2,000,000	1,630.000	3,260,000,000.000
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	745,000	3,950.000	2,942,750,000.000
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	500,000	5,775.000	2,887,500,000.000
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	600,000	16,175.000	9,705,000,000.000
	BUMI SERPONG DAMAI PT	2,000,000	1,760.000	3,520,000,000.000
	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	2,644,400	1,310.000	3,464,164,000.000
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	5,500,000	2,940.000	16,170,000,000.000
	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	3,542,700	3,985.000	14,117,659,500.000
	PAKUWON JATI TBK PT	18,837,800	472.000	8,891,441,600.000
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	2,500,000	1,965.000	4,912,500,000.000
	TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK	3,161,700	700.000	2,213,190,000.000
	NIPRESS PT	11,604,600	429.000	4,978,373,400.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				156,081,850,500.000
				(1,342,303,914)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	148,833	17.850	2,656,669.050
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	86,104	13.410	1,154,654.640
	KEPPEL CORP LTD	275,000	5.020	1,380,500.000
	UOL GROUP LTD	53,500	5.510	294,785.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	180,000	6.880	1,238,400.000
	PAN-UNITED CORP LTD	1,187,000	0.525	623,175.000
	IPS SECUREX HOLDINGS LTD	2,400,000	0.193	463,200.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	680,000	3.740	2,543,200.000
	AMARA HOLDINGS LTD	3,685,000	0.380	1,400,300.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	430,000	2.870	1,234,100.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	700,000	3.000	2,100,000.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				15,088,983.690
				(1,238,805,561)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	SEAFCO PCL-FOREIGN REG	348,500	8.400	2,927,400.000
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	113,600	164.500	18,687,200.000
	TMB BANK PUBLIC CORP-FOREIGN	6,000,000	2.520	15,120,000.000
	SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN	258,000	132.500	34,185,000.000
	GROUP LEASE PUBLIC CO L-NVDR	737,700	21.800	16,081,860.000
	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	95,000	167.000	15,865,000.000
	SINO-THAI ENGR & CONST-FOR	1,250,000	21.300	26,625,000.000
	SRISAWAD POWER 1979 PCL-F	533,300	45.000	23,998,500.000
	THANACHART CAPITAL-FOREIGN	400,000	37.250	14,900,000.000
	PYLON PCL-FOREIGN	1,750,000	9.800	17,150,000.000
	PTT PCL/FOREIGN	166,000	235.000	39,010,000.000
	CP ALL PCL-FOREIGN	200,000	41.000	8,200,000.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	50,000	369.000	18,450,000.000
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	500,000	44.750	22,375,000.000
	SOMBOON ADV TECH - FOREIGN	566,000	15.200	8,603,200.000
	KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	175,000	86.000	15,050,000.000
	NAMYONG TERMINAL PCL-FOREIGN	340,800	14.300	4,873,440.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				302,101,600.000
				(972,767,152)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	AYALA LAND INC	1,700,000	31.150	52,955,000.000
	CENTURY PACIFIC FOOD INC	370,700	17.000	6,301,900.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,999,000	21.350	42,678,650.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	100,000	209.600	20,960,000.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	226,330	193.800	43,862,754.000
	FILINVEST LAND INC	12,345,000	1.510	18,640,950.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				185,399,254.000
				(448,666,195)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	147,500	72,500.000	10,693,750,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				10,693,750,000.000
				(54,538,125)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	BERJAYA FOOD BHD	837,700	2.050	1,717,285.000
	GENTING BHD	320,000	7.700	2,464,000.000
	PUBLIC BANK BERHAD	215,000	18.440	3,964,600.000
	PROLEXUS BHD	644,800	2.180	1,405,664.000
	SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BH	2,026,400	1.410	2,857,224.000
	TENAGA NASIONAL BHD	300,000	13.200	3,960,000.000
	MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD	1,099,200	1.120	1,231,104.000
	MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	1,448,400	2.270	3,287,868.000
	ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP	1,171,200	1.290	1,510,848.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				22,398,593.000
				(623,576,829)
合計				4,680,657,776
				[4,680,657,776]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	600,000	840,000.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	446,125	1,070,700.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				1,910,700.000
				(156,868,470)
投資証券合計				156,868,470
				[156,868,470]
合計				156,868,470
				[156,868,470]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	21銘柄	100%	-%	27.7%
	シンガポール・ドル	株式	11銘柄	88.8%	11.2%	28.9%
		投資証券	2銘柄	88.8%	11.2%	28.9%
	タイ・バーツ	株式	17銘柄	100%	-%	20.1%
	フィリピン・ペソ	株式	6銘柄	100%	-%	9.3%
	ベトナム・ドン	株式	1銘柄	100%	-%	1.1%
	マレーシア・リンギット	株式	9銘柄	100%	-%	12.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月16日)

開示資料

決算