有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

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【提出】: 2019/05/10 9:12
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【項目】: 61項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	250,000	17,975.000	4,493,750,000.000
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	900,000	7,600.000	6,840,000,000.000
	GUDANG GARAM TBK PT	100,000	83,875.000	8,387,500,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	542,600	12,025.000	6,524,765,000.000
	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	2,000,000	2,700.000	5,400,000,000.000
	MAYORA INDAH PT	788,800	2,600.000	2,050,880,000.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	250,000	7,425.000	1,856,250,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,620,000	3,790.000	6,139,800,000.000
	ACE HARDWARE INDONESIA	1,117,700	1,705.000	1,905,678,500.000
	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	2,175,900	1,805.000	3,927,499,500.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	760,600	10,425.000	7,929,255,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	600,000	26,800.000	16,080,000,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,750,000	3,770.000	10,367,500,000.000
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	2,886,600	1,025.000	2,958,765,000.000
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,896,700	1,755.000	5,083,708,500.000
	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	1,000,000	1,955.000	1,955,000,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				91,900,351,500.000
				(716,822,742)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	108,000	25.680	2,773,440.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	110,834	24.790	2,747,574.860
	KEPPEL CORP LTD	90,000	6.080	547,200.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	9.410	658,700.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	270,000	2.480	669,600.000
	THAI BEVERAGE PCL	1,550,000	0.815	1,263,250.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	100,000	11.520	1,152,000.000
	HRNETGROUP LTD	524,900	0.795	417,295.500
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				10,229,060.360
				(833,975,291)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	300,000	49.000	14,700,000.000
	ERAWAN GROUP PCL/THE-FOREIGN	1,000,000	7.350	7,350,000.000
	CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-FRGN	100,000	44.750	4,475,000.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	1,000,000	15.100	15,100,000.000
	ROBINSON PCL-FOREIGN	210,000	66.750	14,017,500.000
	PTT PCL/FOREIGN	440,000	48.250	21,230,000.000
	CP ALL PCL-FOREIGN	445,000	77.000	34,265,000.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	220,000	67.250	14,795,000.000
	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	50,000	76.250	3,812,500.000
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	81,600	76.250	6,222,000.000
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	100,000	207.000	20,700,000.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				156,667,000.000
				(554,601,180)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	AYALA LAND INC	650,000	44.500	28,925,000.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	120,000	80.000	9,600,000.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	850,000	39.400	33,490,000.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	40,000	316.600	12,664,000.000
	BDO UNIBANK INC	241,140	133.600	32,216,304.000
	ROBINSONS LAND CO	642,300	21.950	14,098,485.000
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	271,200	47.100	12,773,520.000
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	17,000	990.000	16,830,000.000
	WILCON DEPOT INC	800,000	14.040	11,232,000.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				171,829,309.000
				(362,559,842)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	TASECO AIR SERVICES JSC	28,390	67,600.000	1,919,164,000.000
	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	151,000	47,600.000	7,187,600,000.000
	VIETTEL POST JSC	37,300	169,100.000	6,307,430,000.000
	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	75,006	140,200.000	10,515,841,200.000
	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	120,000	59,300.000	7,116,000,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				33,046,035,200.000
				(158,620,969)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	MALAYAN BANKING BHD	170,000	9.470	1,609,900.000
	BURSA MALAYSIA BHD	150,000	7.090	1,063,500.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	51,200	36.420	1,864,704.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				4,538,104.000
				(123,118,762)
合計				2,749,698,786
				[2,749,698,786]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	300,000	561,000.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				561,000.000
				(45,738,330)
投資証券合計				45,738,330
				[45,738,330]
合計				45,738,330
				[45,738,330]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。


(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	16銘柄	100%	-%	25.6%
	シンガポール・ドル	株式	8銘柄	94.8%	5.2%	31.5%
		投資証券	1銘柄
	タイ・バーツ	株式	11銘柄	100%	-%	19.8%
	フィリピン・ペソ	株式	9銘柄	100%	-%	13.0%
	ベトナム・ドン	株式	5銘柄	100%	-%	5.7%
	マレーシア・リンギット	株式	3銘柄	100%	-%	4.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

開示資料

決算