有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)
(4) 【附属明細表】
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 250,000 | 17,975.000 | 4,493,750,000.000 | ||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 900,000 | 7,600.000 | 6,840,000,000.000 | ||||
| GUDANG GARAM TBK PT | 100,000 | 83,875.000 | 8,387,500,000.000 | ||||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 542,600 | 12,025.000 | 6,524,765,000.000 | ||||
| JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT | 2,000,000 | 2,700.000 | 5,400,000,000.000 | ||||
| MAYORA INDAH PT | 788,800 | 2,600.000 | 2,050,880,000.000 | ||||
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 250,000 | 7,425.000 | 1,856,250,000.000 | ||||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 1,620,000 | 3,790.000 | 6,139,800,000.000 | ||||
| ACE HARDWARE INDONESIA | 1,117,700 | 1,705.000 | 1,905,678,500.000 | ||||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT | 2,175,900 | 1,805.000 | 3,927,499,500.000 | ||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 760,600 | 10,425.000 | 7,929,255,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 600,000 | 26,800.000 | 16,080,000,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 2,750,000 | 3,770.000 | 10,367,500,000.000 | ||||
| MITRA ADIPERKASA TBK PT | 2,886,600 | 1,025.000 | 2,958,765,000.000 | ||||
| SURYA CITRA MEDIA PT TBK | 2,896,700 | 1,755.000 | 5,083,708,500.000 | ||||
| ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT | 1,000,000 | 1,955.000 | 1,955,000,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 91,900,351,500.000 | |||||||
| (716,822,742) | |||||||
| シンガポール・ドル | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 108,000 | 25.680 | 2,773,440.000 | ||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 110,834 | 24.790 | 2,747,574.860 | ||||
| KEPPEL CORP LTD | 90,000 | 6.080 | 547,200.000 | ||||
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 70,000 | 9.410 | 658,700.000 | ||||
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 270,000 | 2.480 | 669,600.000 | ||||
| THAI BEVERAGE PCL | 1,550,000 | 0.815 | 1,263,250.000 | ||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 100,000 | 11.520 | 1,152,000.000 | ||||
| HRNETGROUP LTD | 524,900 | 0.795 | 417,295.500 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
| 10,229,060.360 | |||||||
| (833,975,291) | |||||||
| タイ・バーツ | 株 | タイ・バーツ | タイ・バーツ | ||||
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG | 300,000 | 49.000 | 14,700,000.000 | ||||
| ERAWAN GROUP PCL/THE-FOREIGN | 1,000,000 | 7.350 | 7,350,000.000 | ||||
| CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-FRGN | 100,000 | 44.750 | 4,475,000.000 | ||||
| HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR | 1,000,000 | 15.100 | 15,100,000.000 | ||||
| ROBINSON PCL-FOREIGN | 210,000 | 66.750 | 14,017,500.000 | ||||
| PTT PCL/FOREIGN | 440,000 | 48.250 | 21,230,000.000 | ||||
| CP ALL PCL-FOREIGN | 445,000 | 77.000 | 34,265,000.000 | ||||
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | 220,000 | 67.250 | 14,795,000.000 | ||||
| CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | 50,000 | 76.250 | 3,812,500.000 | ||||
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 81,600 | 76.250 | 6,222,000.000 | ||||
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 100,000 | 207.000 | 20,700,000.000 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | タイ・バーツ | ||||||
| 156,667,000.000 | |||||||
| (554,601,180) | |||||||
| フィリピン・ペソ | 株 | フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | ||||
| AYALA LAND INC | 650,000 | 44.500 | 28,925,000.000 | ||||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 120,000 | 80.000 | 9,600,000.000 | ||||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 850,000 | 39.400 | 33,490,000.000 | ||||
| JOLLIBEE FOODS CORP | 40,000 | 316.600 | 12,664,000.000 | ||||
| BDO UNIBANK INC | 241,140 | 133.600 | 32,216,304.000 | ||||
| ROBINSONS LAND CO | 642,300 | 21.950 | 14,098,485.000 | ||||
| PUREGOLD PRICE CLUB INC | 271,200 | 47.100 | 12,773,520.000 | ||||
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 17,000 | 990.000 | 16,830,000.000 | ||||
| WILCON DEPOT INC | 800,000 | 14.040 | 11,232,000.000 | ||||
| フィリピン・ペソ 小計 | フィリピン・ペソ | ||||||
| 171,829,309.000 | |||||||
| (362,559,842) | |||||||
| ベトナム・ドン | 株 | ベトナム・ドン | ベトナム・ドン | ||||
| TASECO AIR SERVICES JSC | 28,390 | 67,600.000 | 1,919,164,000.000 | ||||
| VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA | 151,000 | 47,600.000 | 7,187,600,000.000 | ||||
| VIETTEL POST JSC | 37,300 | 169,100.000 | 6,307,430,000.000 | ||||
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 75,006 | 140,200.000 | 10,515,841,200.000 | ||||
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 120,000 | 59,300.000 | 7,116,000,000.000 | ||||
| ベトナム・ドン 小計 | ベトナム・ドン | ||||||
| 33,046,035,200.000 | |||||||
| (158,620,969) | |||||||
| マレーシア・リンギット | 株 | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | ||||
| MALAYAN BANKING BHD | 170,000 | 9.470 | 1,609,900.000 | ||||
| BURSA MALAYSIA BHD | 150,000 | 7.090 | 1,063,500.000 | ||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD | 51,200 | 36.420 | 1,864,704.000 | ||||
| マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||||
| 4,538,104.000 | |||||||
| (123,118,762) | |||||||
| 合計 | 2,749,698,786 | ||||||
| [2,749,698,786] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 300,000 | 561,000.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
| 561,000.000 | |||||
| (45,738,330) | |||||
| 投資証券 合計 | 45,738,330 | ||||
| [45,738,330] | |||||
| 合計 | 45,738,330 | ||||
| [45,738,330] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||||||||
| 内数で表示しております。 | ||||||||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||||||||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 16銘柄 | 100% | -% | 25.6% | |||||||
| シンガポール・ドル | 株式 | 8銘柄 | 94.8% | 5.2% | 31.5% | |||||||
| 投資証券 | 1銘柄 | |||||||||||
| タイ・バーツ | 株式 | 11銘柄 | 100% | -% | 19.8% | |||||||
| フィリピン・ペソ | 株式 | 9銘柄 | 100% | -% | 13.0% | |||||||
| ベトナム・ドン | 株式 | 5銘柄 | 100% | -% | 5.7% | |||||||
| マレーシア・リンギット | 株式 | 3銘柄 | 100% | -% | 4.4% | |||||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
